新手交易者必须了解的Prop交易：进入行业前的完整指南

Prop trade 究竟是什么，为什么它能吸引交易员

在过去几年，Prop trade 已经成为交易圈中广泛讨论的话题，尤其是在寻求增加交易潜力的新一代交易员中。

Prop trade 的全名是 “Proprietary Trading”，意思是专有交易。简单来说，这意味着公司向交易员提供资金，以便他们能够在各种金融市场中使用这些资金进行交易，无论是外汇市场、股票、商品还是各种衍生品。

这种结构与传统交易的区别在于，你不用从模拟账户开始，而是被"聘用"来进行交易，使用公司提供的资金。当你能够获利时，公司会根据特定协议保留一定比例 (通常为利润的 25-50%)，而交易员获得其余部分。

Prop trade 如何运作，交易员需要经过哪些步骤

Prop trade 的运作机制相当严格。公司想要防控风险，因此他们创建了一个评估流程，称为"测试"来评估交易员的能力。

Prop trade 申请的分步骤

1. 寻找并选择公司 - 检查公司信息、所用平台和利润分享条件

2. 验证资格 - 大多数公司都有基本要求，如最低年龄、交易经验、教育背景

3. 提交申请 - 填写在线表格，并提供有关交易经验的信息

4. 面试 - 如果申请通过，你将被邀请参加面试，讨论策略和经验

5. 能力评估期 - 这是最重要的部分，通常需要 30-60 天。你需要证明你能赚取利润并遵守公司规则

6. 获得资金 - 通过评估后，公司将为你开设一个融资账户

外汇 Prop trade 与其他形式的 Prop trade 有何不同

外汇 Prop trade 是指使用公司资金进行外汇交易。主要有两种模式

• 传统模式：交易员在办公室工作，获得薪资和基于交易成果的奖金
• 在线模式：独立交易员可以在任何地方进行交易，只需支付手续费并通过评估

在技术时代，在线外汇 Prop trade 公司增长迅速，特别是在 2020 年疫情爆发后。优势是交易员可以获得大量资金而无需投入过多自有资金。

与 Prop trade 交易的优势

✅ 时间安排的自由 - 你决定何时交易，没有老板，不必去办公室

✅ 赚取巨额收入的机会 - 如果你能够进行出色的交易，你的收入将持续增长

✅ 对交易员的低风险 - 大部分风险由公司承担，你只需冒申请费用的风险

✅ 获取大量资金 - 公司为你提供资金，你不需要有大笔启动资金就能开始

✅ 社区和支持 - 大多数 Prop trade 公司都有交易员社区，准备分享经验并提供帮助

Prop trade 交易的劣势和挑战

❌ 需要高度的纪律 - 成功不是来自运气。你需要学习市场、分析图表，并建立严格的交易日常

❌ 交易心理学 - 当真钱在游戏中时，情感控制非常困难。失败可能导致冒险的决定

❌ 需要支付手续费 - 通常会有申请费，可能需要多次支付手续费

❌ 收入不确定 - 没有固定工资，没有福利。收入完全取决于你的交易成果

Prop trade 与对冲基金有何不同

许多人经常混淆 Prop trading和对冲基金，但实际上它们完全不同

最有效的 Prop trade 交易策略

如果你想通过测试并取得成功，请尝试应用以下策略

1. 严格管理风险

在进行每笔交易前，需要有一个计划说明你愿意冒多大的风险。设定明确的止损，防止损失过大

2. 控制情感和偏见

市场是波动的。亏损是游戏的一部分。不要试图追回损失。按照既定计划交易，而不是凭情感

3. 按照你了解的进行交易

不要经常改变策略。如果你使用的东西已经行之有效，就坚持它

4. 使用阻力位和支撑位

学习阻力位和支撑位。当价格接近支撑位时，可能是买入的好时机。当接近阻力位时可能是卖出的好时机

5. 使用 RSI 指标

RSI (相对强弱指数) 帮助衡量价格变化的强度。如果 RSI 高于 70，意味着可能买入过度。如果低于 30，可能是买入的好信号

如何在 Prop trade 交易中管理风险

风险管理是使 Prop trade 持续运作的基础

步骤 1：持续学习市场

了解交易、外汇或你选择的市场。了解风险以及如何使用各种工具

步骤 2：制定自己的交易计划

有一个清晰的计划：何时交易、冒多大风险、何时退出头寸

步骤 3：先在模拟账户上测试

在冒真实资金风险前，在模拟账户上测试你的策略，或进行回测

步骤 4：不要超出你的承受能力

只冒你能承受损失而不会面临财务困难的金额的风险

谁适合成为 Prop Trader

成为 Prop Trader 不是适合所有人，但如果你具有这些特征，你可能有机会取得成功：

• 有学习和自我改进的热情
• 纪律性强，能够遵守计划
• 对风险管理有理解
• 交易时能够控制情感
• 有清晰一致的交易计划

总结：Prop trade 有潜力，但需要做好充分准备

Prop trade 对于想要扩展账户但又不想投入大量资金的交易员来说，可能是一个很好的选择。不过，你需要明白没有捷径。成功来自辛勤工作、风险管理技能和强大的心态。

花时间选择公司、学习市场并制定你的交易计划。当你准备好了，Prop trade 可能真的能改变你的人生。但记住，你需要做好充分准备。