Evercore精选8只具备韧性商业模式的AI概念股

Investing.com——Evercore ISI分析师在周一发给投资者的报告中表示,近期人工智能高敞口公司遭遇的抛售"不加区分",这为投资者创造了机会,可以在AI应用加速普及之际识别出具有持久战略的企业。

该机构提到,市场表现出"先抛售、后提问"的心态,无论公司的"商业模式、战略、护城河或AI盈利潜力"如何,股价都遭到打压。

Evercore ISI分析师Julian Emanuel表示,AI正在重塑整个经济领域的企业战略。

该机构指出,在2023年其估计"每个板块和职业都将受到生成式AI的推动",并补充说,随着企业重新思考工作流程和竞争定位,应用范围正在从早期基础设施提供商向外扩展。

该机构还认为,那些早期采用并围绕"编排、安全企业护栏以及跨孤立数据的代理执行"建立保护的公司将表现出色。

报告称,随着AI进入Evercore ISI所称的"2025-2026年关键加速阶段",投资者要求管理层"立即行动"的压力正在上升。

在此背景下,该机构重点提及微软、Snowflake、Palo Alto Networks、亚马逊、Booking Holdings、C.H. Robinson Worldwide、Waystar和阿波罗全球管理为其分析师认为最有利于从AI应用中受益的8只股票。

"EVR ISI的Kirk Materne预计,大多数投资者将采取’观望’态度,尽管有数据点表明市场对软件的看法与基本面之间存在脱节,因为’生存风险’辩论仍在继续,"Evercore写道。“在这种背景下,’脚手架’类股票——包括MSFT和SNOW——比应用程序更受青睐”

PANW被视为"在网络安全领域最有利于成为企业AI应用主要受益者的公司",而亚马逊正在"部署AI以提振其云业务(证据是AWS加速)以及零售业务(Rufus代理商务代理,这将有助于推动增长加速)"。

对于BKNG,该机构认为"在线旅游代理商可能成为AI的主要受益者,既可以通过LLM进一步多样化其流量来源,也可以生成自己的代理产品并提高转化率"。

Evercore指出,“CHRW通过应用精益AI原则提高生产力,在史上最长的货运市场低迷期间实现了可观的市场份额增长和利润率扩张”。

与此同时,“WAY通过收入周期管理自动化受益于AI,包括索赔清理、拒付预测和工作流程优化”,而APO被称为"具有防御性焦点的相对赢家"。

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