我们观察名单上的两只现金重仓股和一只面临挑战的股票

我们观察名单上的两只现金重仓股和一只面临挑战的股票

Adam Hejl

2026年2月11日星期三 13:38 GMT+9 4分钟阅读

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现金充裕可能意味着财务稳定，但也可能表明不愿（或无法）投资于增长。这些公司中也有一些面临收入停滞、市场份额下降或扩展受限等挑战。

并非所有持有现金的企业都是赢家，这也是我们建立StockStory的原因——帮助你分辨优劣。考虑到这一点，以下是两家净现金持有、兼顾增长与稳定的公司，以及一只不建议关注的股票。

建议卖出的一只股票：

Live Oak Bancshares (LOB)

净现金持有：7.628亿美元（市值的40.4%）

Live Oak Bancshares（纽约证券交易所代码：LOB）成立于2008年金融危机期间，旨在通过技术重新定义小企业银行业务，是一家专注于为全国目标行业的小企业提供在线银行服务和SBA担保贷款的银行控股公司。

为什么LOB不够理想？

3.3%的净利差反映其高昂的服务和资本成本

过去两年的增量销售利润率较低，盈利每股（EPS）每年下降6.4%，而收入增长

每股41.05美元，Live Oak Bancshares的市净率为1.5倍。阅读我们的免费研究报告，了解为何你应三思而后行，不要轻易将LOB纳入你的投资组合。

值得关注的两只股票：

Cal-Maine (CALM)

净现金持有：11亿美元（市值的28.4%）

Cal-Maine（纳斯达克代码：CALM）以Egg-Land’s Best和Land O’ Lakes等品牌闻名，生产、包装和分销鸡蛋。

为什么CALM值得关注？

过去三年的年度收入增长率为18.5%，表现出色，表明其市场份额在上升

过去三年的业绩受到股票回购的推动，使每股收益增长速度快于收入

22.5%的强劲自由现金流利润率，为其资本部署提供了多种选择，且不断增长的现金流为其提供了更多资源

Cal-Maine的股价为81.91美元，市盈率为26.4倍。现在是买入的好时机吗？在我们的完整研究报告中了解详情，完全免费。

IonQ (IONQ)

净现金持有：10.5亿美元（市值的8.5%）

IonQ由马里兰大学和杜克大学的量子物理先驱于2015年创立，开发利用被困离子处理信息的量子计算机，以解决传统计算机难以应对的复杂计算问题。

为什么我们看好IONQ？

过去两年的年度收入增长率为101%，表现出色，显示其市场份额在增长

预计未来12个月市场份额将继续扩大，预计收入增长115%，意味着需求将加速

过去五年调整后的运营利润率提升了4567.4个百分点，展示了其高效扩展的能力

 






故事继续  

IonQ的股价为35.21美元，意味着其市销率为60.9倍。现在是买入的合适时机吗？在我们的全面研究报告中一探究竟，完全免费。

适合各种市场条件的优质股票

今年市场大涨——但有个陷阱。只有4只股票贡献了标普500指数一半的涨幅。这种集中度让投资者感到紧张，也有充分理由。随着大多数人涌入同一批热门股，聪明的投资者正在寻找无人关注的优质资产——而价格却只是一小部分。在我们本周“最强动量股票前五名”中，您可以看到我们精选的高品质股票名单。这是一份经过筛选的“高质量”股票清单，过去五年（截至2025年6月30日）实现了244%的市场超额回报。

2020年入选的股票包括如今熟悉的英伟达（2020年6月至2025年6月涨幅1326%）以及一些低调的企业，比如曾经的小盘股Comfort Systems（五年回报782%）。立即使用StockStory，找到你的下一个大赢家。

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