沃尔玛股价上涨,分析师因数字业务增长强劲上调目标价

Investing.com – 沃尔玛周一获得多家分析师上调目标价,分析机构认为该零售商的数字业务扩张和利润率改善潜力是持续增长的关键驱动因素。

Evercore将目标价从$130上调至$153,同时维持跑赢大盘评级。该机构指出,沃尔玛数字业务增长27%,在美国达到约1000亿美元,全球达到1500亿美元,这表明该公司6%的每股收益增长指引可能过于保守。

分析师指出,包括广告、会员费和数字业务在内的高利润率板块增长更快,这些业务的可变利润率达到两位数,这应该能让沃尔玛在其他零售商面临挑战时仍保持增长。第四季度业绩显示客流量加速增长2.6%,美国可比销售额增长4.6%,其中电子商务贡献超过500个基点,全球营业利润率扩张10个基点。

Evercore强调,沃尔玛Plus会员目前覆盖约2000万个家庭,相当于亚马逊Prime在2014年的水平。该机构将基本情况目标价从$130上调至$135,理由是业务组合有利,包括64亿美元全球广告业务增长30%,以及来自沃尔玛Plus的市场履约收入增长至43亿美元,实现两位数增长。

该机构将每股收益预期分别下调1%至$3.00和$3.35,以反映责任索赔、其他收入减少以及杂货价格投资。Evercore取消了2月17日发布的跑输大盘战术配置头寸,此前该股下跌7%,而S&P 500上涨1%。

Barclays维持增持评级,并将目标价从$125上调至$132。该机构指出,激进的价格投资推动了强劲的单位份额增长,电子商务渗透率加速(包括WMT Connect增长),以及被关税掩盖的强劲基本流量,这些关税将在未来几个月内周年对比。

Barclays表示,指引符合预期为$2.96,但认为全年每股收益有望达到$3.15或更高,同时仍表明管理层的目标是实现更强劲的流量增长。

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