CoreWeave 股票 (CRWV) 在摩根士丹利评级前下跌8%，预计第四季度财报公布前下跌8%

CoreWeave（CRWV）这家人工智能云基础设施提供商的股价在周五下跌超过8%。此次下跌与摩根士丹利（MS）对该股的新“持有”评级以及资产管理公司Blue Owl Capital（OWL）未能为其与CoreWeave的数据中心交易筹集资金有关。

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为什么摩根士丹利对CoreWeave持看空态度？

这家银行巨头指出，对这家总部位于新泽西的公司能否自信实现其雄心勃勃的增长目标，存在日益增加的怀疑。摩根士丹利的五星级分析师Keith Weiss提出了$99的目标价，暗示约10%的上涨空间。

Weiss认为，近期在运营方面出现的失误，尤其是在供应紧张的市场中，引发了这些担忧。这一评论正值投资者对CoreWeave提起诉讼，指控其无法满足客户需求之际。

与此同时，这一看空评级是在CoreWeave公布2025财年第四季度财报的前一周。

市场普遍对第四季度盈利的预期如何？

预计该季度财报将于2月26日（星期四）公布，分析师预计CoreWeave的调整后每股亏损将扩大至$0.50，而去年同期为每股亏损$0.8。

然而，收入预计将达到15.3亿美元，比去年同期增长105%，但与上一季度相比仅增长12.5%。

Weiss指出，尽管如此，市场对业绩的预期仍然很高，尤其是在AI芯片领导者Nvidia（NVDA）最近承诺一项20亿美元的交易，将使CoreWeave到2030年开发超过5吉瓦的容量。

摩根士丹利分析师阐述市场情绪驱动因素

据摩根士丹利称，要改善对CoreWeave的评级，需满足几个关键因素，包括：

• 明确的证据显示在主动电力规模方面取得实质性进展，超越850兆瓦。

• 过去的数据中心延误得到解决并按计划推进。

• 在建项目转化为实际资本支出。

• 积压订单和客户基础持续增长并实现更广泛的多元化。

CRWV股票是否值得买入？

在华尔街，CoreWeave的股票根据分析师的共识评级仍为“适度买入”。过去三个月内，发布了九个“买入”评级和八个“持有”评级。

然而，平均目标价为$118.57，意味着大约33%的增长潜力。

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