دليل تداول العملات السلعية: التعرف على العملات الحساسة للسلع العالمية

ما هي العملات السلعية؟

يوجد نوع خاص من العملات في سوق الفوركس، حيث تتقلب أسعارها بشكل وثيق مع أسعار السلع الأساسية الدولية. نشأت هذه العملات السلعية من الهيكل الاقتصادي لهذه الدول — فهي تعتمد بشكل كبير على تصدير نوع معين من الموارد الطبيعية أو المواد الخام. سواء كانت موارد طبيعية مثل النحاس، خام الحديد، أو منتجات صناعية نصف مصنعة مثل منتجات الألبان، طالما أن التصدير يشكل نسبة مهمة من اقتصاد البلد، فإن عملتها ستظهر خصائص سلعية واضحة.

وبسبب هذه الخاصية، غالبًا ما يعتبر المستثمرون العملات السلعية كـ أصول ملاذ آمن. عندما يواجه سوق السلع الأساسية ضغوط تضخمية، غالبًا ما توفر هذه العملات المرتبطة بأسعار السلع حماية من التضخم، مما يجعلها خيارًا للتحوط ضد مخاطر التضخم.

شرح العملات السلعية الرئيسية على مستوى العالم

الدولار الأسترالي (AUD): عملة بلد تصدير خام الحديد

بدأت أستراليا إصدار عملتها الوطنية، الجنيه الأسترالي، بعد استقلالها في عام 1901، ثم تم تغيير اسمها إلى الدولار الأسترالي (الرمز: AUD). تمتلك أستراليا موارد طبيعية غنية، وتحتل المرتبة بين الدول الرائدة عالميًا في تصدير خام الحديد والفحم، كما أن تصدير الغاز الطبيعي والمعادن الثمينة يحتل مكانة مهمة. لذلك، يظهر سعر صرف الدولار الأسترالي ارتباطًا عاليًا مع سعر خام الحديد — فعندما يرتفع سعر خام الحديد، غالبًا ما يزداد قيمة الدولار الأسترالي، والعكس صحيح.

الدولار الكندي (CAD): عملة الطاقة

صدر الدولار الكندي بعد استقلال كندا عن بريطانيا في عام 1867. تمتلك كندا موارد طبيعية غنية أيضًا، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على تصدير النفط، الغاز الطبيعي، الأخشاب، والمعادن. هذا يجعل الدولار الكندي عملة سلعية مرتبطة بالطاقة — حيث يظهر سعر صرفه ارتباطًا مباشرًا مع تقلبات أسعار النفط العالمية.

الدولار النيوزيلندي (NZD): عملة بلد الزراعة والرعي

أطلقت نيوزيلندا عملتها الوطنية، الدولار النيوزيلندي (الرمز: NZD)، في عام 1967، لتحل محل الجنيه النيوزيلندي السابق. كدولة تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة والرعي، تشمل صادرات نيوزيلندا الرئيسية لحم البقر، منتجات الألبان، المنتجات الخشبية، والأسماك. تتأثر أسعار هذه السلع في السوق الدولية بعوامل العرض والطلب والمناخ، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار النيوزيلندي، ويظهر ذلك في خصائص تقلباته.

الكرونا السويدية (SEK): عملة بلد التصنيع وتصدير الموارد

تعود أصول الكرونا السويدية إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت عملة فضية تحمل شعار التاج، وأصبحت رسميًا العملة الوطنية في عام 1873 (الرمز: SEK). تعتمد اقتصاديات السويد بشكل رئيسي على تصدير الأخشاب والصلب، بينما تعتمد وارداتها على النفط والغاز الطبيعي. يرتبط قيمة الكرونا السويدية بشكل كبير بأسعار هذه السلع على المستوى الدولي، خاصة مع مؤشر الصلب الذي يظهر ارتباطًا وثيقًا.

عملات سلعية أخرى حساسة

الروبل الروسي (RUB)، الريال البرازيلي (BRL)، الريال السعودي (SAR) وغيرها، تعتبر أيضًا عملات حساسة لأسعار السلع الأساسية، حيث ترتبط بشكل مباشر بأسواق الطاقة والمواد الخام العالمية.

مقارنة العملات السلعية الرئيسية

يلخص الجدول أدناه الخصائص الأساسية لأربع عملات سلعية رئيسية:

الطرق الثلاث الرئيسية لتداول العملات السلعية

التداول الفوري

شراء العملة السلعية مباشرة من البنك، حيث يحصل المستثمر على ملكية العملة. هذه الطريقة تقليدية جدًا، وتقتصر على أوقات عمل البنوك، ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار عادة من 1000 نيوتاي (عملة تايوانية).

التداول الآجل

يقوم طرفا العقد وفقًا لشروط محددة، بتسليم كمية معينة من العملة السلعية بسعر متفق عليه في تاريخ محدد في المستقبل. عادةً يُجرى التداول في بورصات العقود الآجلة، ويستخدم نظام الهامش، حيث لا يمتلك المستثمر العملة فعليًا، ويبلغ مضاعف الرافعة المالية حوالي 20 مرة. الحد الأدنى للاستثمار عادة حوالي 1000 وحدة من العملة الأجنبية.

تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) الفوري

يدفع المستثمر نسبة من الهامش، ويستخدم الرافعة التي توفرها منصة التداول (قد تصل إلى عشرات أو مئات الأضعاف) لشراء وبيع العملة السلعية، ويحقق أرباحه من الفرق بين السعر الحالي وسعر الشراء. في هذه الطريقة، لا يمتلك المستثمر العملة فعليًا. يدعم تداول CFD الفوري التداول على مدار 24 ساعة، ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار من عدة دولارات، وغالبًا لا يفرض عمولة.

الفروقات الأساسية بين الطرق الثلاث للتداول

نصائح عملية لتداول العملات السلعية

بالنسبة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في تداول العملات السلعية، ينبغي اختيار طريقة التداول المناسبة وفقًا لظروفهم. يناسب التداول الفوري أصحاب المواقف طويلة الأمد؛ أما العقود الآجلة فهي مناسبة للمستثمرين الذين يمتلكون رأس مال معين وتحمل مخاطر؛ بينما يتيح تداول CFD، بفضل حدوده المنخفضة، ومرونة الرافعة المالية، والتداول على مدار 24 ساعة، جاذبية أكبر للمستثمرين الصغار والمتداولين اليوميين.

مهما كانت الطريقة المختارة، يجب على المستثمرين مراقبة الأسواق الدولية للسلع الأساسية عن كثب، ودمج التحليل الفني والأساسي لوضع استراتيجيات التداول. تتسم تقلبات أسعار العملات السلعية بنمط واضح نسبيًا، لذا فإن دراسة العرض والطلب على السلع المرتبطة غالبًا ما يمكن أن يساعد في التنبؤ باتجاه العملة السلعية بشكل أدق.