التطبيق العملي لنسبة فيبوناتشي في تداول العملات الأجنبية: من النظرية إلى التنفيذ

لماذا يستخدم المتداولون في جميع أنحاء العالم فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، تتوفر العديد من أدوات التحليل الفني، لكن مؤشر فيبوناتشي يبرز بفضل منطق رياضي فريد ودقة عالية. يعتمد العديد من المتداولين المخضرمين على فيبوناتشي لتحديد النقاط الرئيسية التي قد يحدث عندها انعكاس السعر. هذا المؤشر الذي يبدو معقدًا في الظاهر، في الحقيقة مستمد من سلسلة أرقام بسيطة وسحرية — سلسلة فيبوناتشي.

السر الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

تم إدخال سلسلة فيبوناتشي من قبل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، ومن ثم اكتشف الناس أن هذه الأرقام تخفي أسرار الكون. القاعدة في هذه السلسلة بسيطة: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له.

لننظر إلى هذه السلسلة: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

عند قسمة رقم معين من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، نحصل على قيمة قريبة من 1.618. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618؛ 610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذا الرقم 1.618 هو ما يُعرف بـنسبة التقسيم الذهبي.

وعند قسمة رقم على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على نسبة تقريبية 0.618. مثلا، 144 ÷ 233 ≈ 0.618؛ 610 ÷ 987 ≈ 0.618. وهذه هي مصدر مستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

بالانتقال خطوة إلى الأمام، عند قسمة رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين، تكون النتيجة قريبة من 0.382. مثلا، 55 ÷ 89 ≈ 0.382؛ 377 ÷ 987 ≈ 0.382. لذلك، أصبحت 0.382 أساس مستوى التصحيح بنسبة 38.2%.

باختصار، النسب الثلاثة 1.618، 0.618، و0.382 تشكل الأساس الأكثر جوهرية لتطبيقات فيبوناتشي في الأسواق المالية.

تصحيح فيبوناتشي: تحديد مستويات الدعم لانعكاس السعر

خطوط تصحيح فيبوناتشي (المعروفة أيضًا بخطوط التقسيم الذهبي) هي من الأدوات الأكثر فاعلية في تداول الفوركس. تساعد المتداولين على اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة المحتملة خلال تقلبات السعر.

تكوين مستويات التصحيح

يمكن للمتداولين رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي بين أي نقطتين سعريتين (عادة أعلى وأدنى سعر). تشمل مستويات التصحيح القياسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%.

تمثل هذه النسب المناطق التي قد يتوقف عندها السعر أو يغير اتجاهه.

حالة عملية: سعر الذهب

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. يمكننا حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي باستخدام هاتين النقطتين:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولارًا
• مستوى التصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولارًا
• مستوى التصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولارًا
• مستوى التصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولارًا
• مستوى التصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولارًا

عندما ينخفض السعر إلى مستوى 61.8%، غالبًا ما يصبح هذا المستوى دعمًا قويًا، ويقوم العديد من المتداولين بوضع أوامر شراء عنده.

حالتان لاستخدام تصحيح فيبوناتشي في التداول

في اتجاه صاعد

عندما يرتفع سعر الأصل بشكل كبير ثم يبدأ في التصحيح، يحتاج المتداولون إلى تحديد نقاط الدعم المحتملة. يتم تحديد النقطة A كقاع، والنقطة B كقمة، والنقطة C كموقع انعكاس محتمل. يمكن للمتداولين تحديد مستويات الدعم عند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% أو 78.6%، حيث غالبًا ما تجذب هذه المناطق المشترين لإعادة الدخول.

في اتجاه هابط

عندما ينخفض سعر الأصل بشكل كبير ثم يبدأ في الارتداد، يبحث المتداولون عن مدى الارتداد من القمة. هنا، تكون النقطة A هي القمة، والنقطة B هي القاع، والنقطة C هي مستوى المقاومة المحتمل. يمكن للمتداولين وضع أوامر بيع عند المستويات ذات الصلة من فيبوناتشي لضمان جني الأرباح عند وصول السعر إلى مناطق المقاومة.

كيف تتداول باستخدام تصحيح فيبوناتشي عمليًا

مستويات تصحيح فيبوناتشي تساعد المتداولين على ثلاث نواحٍ: تحديد مستويات الدعم والمقاومة، تحديد نقاط الدخول، وضبط مستويات وقف الخسارة أو الأهداف السعرية.

نصيحة عملية: عندما يرتفع زوج العملات ثم يتراجع إلى مستوى 61.8% من فيبوناتشي، يعتبره الكثيرون مستوى دعم. إذا ارتد السعر من عنده، يمكن للمتداولين وضع أوامر شراء. يُنصح أيضًا بدمج أدوات فنية أخرى أو أنماط الشموع لتأكيد الإشارة، لتجنب الاعتماد على مؤشر واحد فقط.

توسع فيبوناتشي: تحديد أهداف السعر

إذا كانت التصحيحات تستخدم لإيجاد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي تستخدم لتحديد نقاط الخروج.

النسب الأساسية لمستويات التوسع

يعتمد التوسع على نسبة 1.618، وهي نسبة الذهب، لذلك فإن مستوى 161.8% هو الأهم. تشمل مستويات التوسع الشائعة: 100%، 200%، 261.8%، و423.6%.

في اتجاه صاعد

تحديد ثلاثة نقاط رئيسية: نقطة X (القاع)، نقطة A (القمة)، نقطة B (مستوى تصحيح معين). عند ارتداد السعر من B، يمكن للمتداولين استخدام توسعات فيبوناتشي لتوقع السعر المستهدف عند نقطة C. عند وصول السعر إلى الهدف، يمكن إغلاق الصفقة وتحقيق الربح.

في اتجاه هابط

نقطة X هي القمة، نقطة A هي القاع، ونقطة B هي مستوى التصحيح. يضع المتداولون أوامر بيع عند B، ثم يستخدمون مستويات التوسع لتوقع الهدف الهابط. عند وصول السعر إلى مستوى C من التوسع، يمكن إغلاق الصفقة.

أساسيات تداول فيبوناتشي

أقوى ما يميز مؤشر فيبوناتشي هو مرونته. من العملات الرقمية إلى الفوركس التقليدي، ومن الأسهم إلى السلع، يمكن لهذا النموذج الرياضي أن يحقق نتائج فعالة.

التصحيح للدخول — تحديد مستويات الدعم والمقاومة، والاستفادة من الانعكاسات.

التوسع للخروج — تحديد أهداف السعر، وتخطيط الأرباح.

التحقق من خلال مؤشرات متعددة — لا تعتمد فقط على فيبوناتشي لاتخاذ القرارات، بل دمجه مع اتجاهات السوق، ومؤشرات فنية أخرى، لزيادة احتمالات النجاح.

فيبوناتشي ليس كرة بلورية، لكنه أداة رياضية موثوقة جدًا في يد المتداول. إذا أتقنته، فقدت لغة السوق.