يجب أن تملأ 2025 سنة! أسهم الطعام والمشروبات اليدوية للمستثمرين الأفراد

لماذا يتجه المستثمرون نحو أسهم الأغذية والمشروبات؟

في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، أصبحت شركات الأغذية والمشروبات محط اهتمام الصناديق الكبرى والمستثمرين على المدى الطويل. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى الأكل يوميًا، سواء كان السوق أخضر أو أحمر. هذه هي السمة المميزة للأغذية - فهي “أسهم دفاعية” تستهلك بشكل متكرر، وتملك علامات تجارية قوية، وتولد تدفقات نقدية متوقعة.

بالإضافة إلى الاستقرار، فإن هذه الصناعة مليئة بالفرص - زيادة عدد السكان، واهتمام المستهلكين بالصحة، وابتكارات في مجال الأغذية والمنتجات البديلة للحيوانات تنتشر، ومعظم الشركات في هذا القطاع توزع أرباحًا منتظمة.

كم عدد أنواع أسهم الأغذية والمشروبات؟

لا تقتصر أسهم هذا القطاع على منتجي الأغذية التقليديين، بل تشمل العديد من الأنشطة ذات الصلة:

• مجموعة الزراعة ومعالجة الأغذية: شركات إنتاج وتصدير منتجات اللحوم والحيوانات الزراعية مثل CPF (เจริญโภคภัณฑ์) أو Tyson Foods (الولايات المتحدة)
• منتجو المشروبات: من العصائر، القهوة، البيرة، إلى المشروبات الصحية مثل Coca-Cola أو Carabao
• مطاحن ومصنعو السكر: شركات تركز على إنتاج المكونات الأساسية
• سلاسل المطاعم والسوبرماركت: التي تبيع المنتجات الغذائية للمستهلكين

نظرة عامة على السوق والاتجاهات حتى 2025

لا تزال الطلبات على الأغذية عالميًا في ارتفاع مستمر، مع محركات رئيسية تشمل:

• زيادة السكان: العالم سيشهد مزيدًا من المستهلكين، وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء
• اتجاهات الصحة: المستهلكون يتجهون نحو المنتجات العضوية، والأطعمة النباتية، والأطعمة الصحية
• التكنولوجيا والابتكار: الشركات التي تتكيف مع الإنتاج المستدام وتستخدم تقنيات جديدة ستتمتع بميزة تنافسية

8 أسهم رائدة يجب مراقبتها

مجموعة أسهم الأغذية التايلاندية

1. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

رائد صناعة الأغذية المتكاملة منذ عام 2521، لديه شبكة في أكثر من 17 دولة ويصدر إلى أكثر من 40 دولة. أنشطته الأساسية تشمل:

• إنتاج وتصدير منتجات اللحوم (أكبر فرع)
• تربية الدواجن، المأكولات البحرية، والحيوانات الأخرى
• معالجة الأغذية وتوزيع المنتجات النهائية

معلومات: السعر الحالي 22.0 THB | نسبة P/E 11.9 | السعر المستهدف 30.00 THB | العائد 2.06% | القيمة السوقية 183.41 مليار THB

2. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

شركة قديمة في صناعة المأكولات البحرية، تأسست عام 1977، وتوسع حاليًا في السوق الأمريكية والأوروبية بشكل كامل، وتملك علامات تجارية عالمية مثل Chicken of the Sea و TUNY

معلومات: السعر الحالي 12.40 THB | نسبة P/E -4.01 | السعر المستهدف 16.90 THB | العائد 4.51% | القيمة السوقية 52.93 مليار THB

3. เอเชียน ซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN)

أكبر منتج للأغذية البحرية المعالجة في تايلاند، لديه شبكة تسويق عالمية، تأسس منذ 2526

معلومات: السعر الحالي 7.85 THB | نسبة P/E 7.8 | السعر المستهدف 30.00 THB | العائد 9.29% | القيمة السوقية 6.31 مليار THB

4. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (MINT)

بدأت من مطعم بيتزا على الطراز الفرنسي في السبعينيات، ثم توسعت إلى المطاعم والفرنشايز، وتملك علامات عالمية مثل Burger King، Dairy Queen، The Coffee Club

معلومات: السعر الحالي 22.0 THB | نسبة P/E 42.7 | السعر المستهدف 30.00 THB | العائد 2.06% | القيمة السوقية 183.41 مليار THB

مجموعة أسهم الأغذية والمشروبات الأجنبية

5. เนสล์เล่ (NESN)

أكبر شركة أغذية ومشروبات في العالم، تأسست عام 1866 في سويسرا، وتضم منتجات من نيسكافيه، كيتكات، إلى أغذية الحيوانات الأليفة، وتعمل في أكثر من 190 دولة

معلومات: السعر الحالي 74.04 CHF | نسبة P/E 17.28 | السعر المستهدف 87.64 CHF | العائد 3.99% | القيمة السوقية 193.12 مليار CHF

6. โคคา-โคล่า (KO)

رمز المشروبات العالمية، تأسست عام 1886، وتملك أكثر من 200 علامة تجارية، من العصائر، المشروبات الرياضية، المياه، إلى عصائر الفاكهة

معلومات: السعر الحالي 25.37 USD | نسبة P/E 25.37 | العائد 3.14% | القيمة السوقية 263.08 مليار USD

7. เป็ปซี่ (PEP)

ليست مجرد شركة مشروبات، بل ناتجة عن اندماج بين Pepsi-Cola و Frito-Lay، وتملك علامات شهيرة مثل Lay’s، Doritos، Gatorade، Tropicana، Quaker Oats

معلومات: السعر الحالي 142.64 USD | نسبة P/E 20.91 | السعر المستهدف 177.89 USD | العائد 3.70% | القيمة السوقية 195.70 مليار USD

8. ยูนิลีเวอร์ (UL)

نتيجة لاندماج Margarine Unie و Lever Brothers، وتعمل في أكثر من 190 دولة، وتنتج منتجات رئيسية في ثلاث فئات: الأغذية والمشروبات، منتجات العناية الشخصية، ومنظفات مثل Knorr، Hellmann’s، Dove، Magnum

معلومات: السعر الحالي 55.13 USD | نسبة P/E 21.56 | العائد 3.29% | القيمة السوقية 139.56 مليار USD

جدول مقارنة أسهم قطاع الأغذية والمشروبات

الاتجاه الجديد: أسهم الأغذية الصحية

سوق الأغذية الصحية ينمو بسرعة، لذا يجب على المستثمرين مراقبة الشركات التالية:

• Beyond Meat (BYND): رائد في البروتين النباتي، يلبي احتياجات المستهلكين الذين يتجنبون اللحوم ويهتمون بالبيئة
• Oatly (OTLY): شركة رائدة في حليب الشوفان، مناسبة لمن يتجنب حليب البقر
• Tattooed Chef (TTCF): وجبات جاهزة مجمدة من النباتات، للمشغولين الذين يرغبون في تناول صحي
• Danone (DANOY): شركة رائدة في الزبادي والمشروبات النباتية
• Ingredion (INGR): شركة متخصصة في مكونات الأغذية الصحية

مزايا الاستثمار في أسهم الأغذية والمشروبات

1. أعمال مستقرة وموثوقة

الناس يحتاجون إلى الأكل يوميًا، سواء كانت الحالة الاقتصادية جيدة أو سيئة. شركات الأغذية لديها فرص لتحقيق إيرادات منتظمة، وتدفقات نقدية متوقعة، مما يجعل قيمة الأسهم أقل تقلبًا مقارنة بقطاعات أخرى.

2. القدرة على التعافي من الأزمات

في فترات الركود الاقتصادي، يقل إنفاق المستهلكين على الكماليات، لكنهم يواصلون شراء الطعام. لهذا السبب، تُعرف أسهم الأغذية بأنها “أسهم دفاعية”.

3. أرباح ثابتة

العديد من الشركات في هذا القطاع لديها سجل طويل في توزيع الأرباح، مثل Coca-Cola و Unilever، التي تعتبر من “Dividend Aristocrats” التي تزيد أرباحها سنويًا.

4. نمو طويل الأمد

زيادة عدد السكان، وارتفاع الطلب على الغذاء، مع قدرة الشركات على التكيف مع الابتكارات والاتجاهات الجديدة، مثل الأطعمة الصحية، ستستفيد بشكل كبير.

5. الابتكار المستمر

السوق مليء بالفرص، والشركات التي تقدم منتجات جديدة تلبي أذواق المستهلكين المعاصرين ستجني عوائد جيدة.

المخاطر التي يجب مراقبتها

1. تباطؤ الاقتصاد

إذا واجه المستهلكون مشاكل في التوظيف، قد يلجأون إلى المنتجات الأرخص، مما قد يضر بالشركات ذات الأسعار المرتفعة.

2. ارتفاع تكاليف المواد الخام

التضخم، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، كلها تدفع أسعار المواد الخام للارتفاع.

3. زيادة المنافسة

السوق جذابة، ويدخل لاعبين جدد باستمرار، مما يزيد من حدة المنافسة.

4. تغير أذواق المستهلكين

اتجاهات الأطعمة تتغير بسرعة، والشركات التي لا تتابع قد تتراجع.

كيف تستثمر في أسهم الأغذية والمشروبات

1. شراء الأسهم مباشرة عبر الوسيط

افتح حساب وساطة مع وسيط محلي أو دولي، مثل บัวหลวง أو ฟินานเซีย، أو حتى وسطاء عالميين. الميزة: تملك الأسهم بشكل حقيقي، وتستلم أرباح وحقوق من خلال حيازتها.

2. الاستثمار عبر صناديق الاستثمار

إذا لم ترغب في اختيار الأسهم بنفسك، يمكنك الاستثمار في صناديق تركز على قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يدير مدير الصندوق الاختيارات نيابة عنك، وتستفيد من العوائد.

3. شراء عقود الفروقات (CFD)

أداة مشتقة تتيح لك “المراهنة على السعر” دون امتلاك الأصل الحقيقي، مع إمكانية استخدام الرافعة المالية (leverage)، والتداول في الاتجاهين، مع مخاطر أعلى.

الخلاصة

أسهم قطاع الأغذية والمشروبات خيار جيد للمستثمرين الباحثين عن استثمارات مستقرة، وعوائد مستمرة، وفرص نمو طويلة الأمد.

لكن، من المهم دراسة:

• أساسيات الشركات
• التحليل الفني لأسعار الأسهم
• النسب المالية مثل P/E، عائد الأرباح، معدل النمو
• اتجاهات السوق والصناعة

الاستثمار ينطوي على مخاطر، لذا يجب الدراسة والتخطيط جيدًا قبل الشروع.