إتقان تسلسل Fibona Qi: فك شفرة الشيفرة الذهبية لسوق الفوركس

من السلاسل إلى أدوات التداول

يُستخدم تسلسل فيبوناتشي على نطاق واسع في سوق الفوركس، وهو نظام رياضي نشأ من عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو (الشهير باسم فيبوناتشي) في القرن الثالث عشر، وأصبح واحدًا من أكثر أدوات التحليل الفني فاعلية. يستخدم العديد من المتداولين هذا الأسلوب للتنبؤ بنقاط انعطاف الأصول.

الجوهر فيبوناتشي هو سلسلة أرقام بسيطة لكنها سحرية: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. تتبع السلسلة التالي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

قد تبدو هذه السلسلة عادية، لكنها تخفي أسرار السوق. عند ملاحظة نسب الأرقام المتجاورة في السلسلة، ستكتشف قانونًا مذهلاً: أي رقم يقارب 1.618 مرة الرقم الذي يسبقه. على سبيل المثال، 1597 مقسومًا على 987 يساوي تقريبًا 1.618، و610 مقسومًا على 377 يساوي أيضًا تقريبًا 1.618. يُعرف هذا الرقم باسم النسبة الذهبية، ويُعتبر رمزًا لانسجام الكون.

ثلاثة نسب أساسية مشتقة من النسبة الذهبية

استنادًا إلى تسلسل فيبوناتشي، تم اشتقاق ثلاثة نسب رئيسية في سوق التداول.

نسبة 61.8% تأتي من علاقة مقلوب 0.618. عندما نقسم رقمًا من السلسلة على الرقم الذي يليه مباشرة (مثل 144 على 233، أو 610 على 987)، نحصل على تقريبًا 0.618. يُعد هذا النسبة أساسًا نظريًا للدعم والمقاومة في السوق.

نسبة 38.2% تنبع من علاقة رياضية أخرى. إذا قسمنا رقمًا على رقم أكبر بمقدار رقمين (مثل 55 على 89، أو 377 على 987)، فإن الناتج يقارب 0.382، وهو مصدر مستوى التصحيح بنسبة 38.2%.

نسبة 50% على الرغم من أنها ليست قيمة مشتقة بدقة من فيبوناتشي، إلا أنها تعتبر نقطة وسط فنية في التداول، وتستخدم لتحديد مواضع توازن حركة السعر.

هذه النسب توفر قيمة مرجعية مهمة عند مواجهة الأصول لنقاط انعطاف، وتساعد المتداولين على التعرف على المناطق المحتملة للانعكاس.

مستويات التصحيح: تحديد نقاط الدخول المثالية

خطوط تصحيح فيبوناتشي (المعروفة أيضًا بخطوط النسبة الذهبية) هي أدوات يستخدمها المحللون الفنيون لاكتشاف مستويات الدعم والمقاومة. ببساطة، يرسم المتداول خطًا بين أعلى وأدنى سعر واضحين، وسيقوم النظام تلقائيًا بتوليد خمسة مستويات رئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%.

على سبيل المثال، سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. استنادًا إلى مبدأ تصحيح فيبوناتشي، يمكن حساب مستويات الدعم المحتملة:

• مستوى التصحيح 23.6% عند 1777.97 دولارًا
• مستوى التصحيح 38.2% عند 1759.44 دولارًا
• مستوى التصحيح 50% عند 1744.47 دولارًا
• مستوى التصحيح 61.8% عند 1729.49 دولارًا
• مستوى التصحيح 78.6% عند 1708.16 دولارًا

عندما يرتد السعر بعد ارتفاعه، يراقب المتداولون ما إذا كان السعر يتوقف عند هذه المستويات وينعكس للأعلى. غالبًا، يرتد السعر عند مستوى 61.8% أو 38.2%، مما يُعد إشارة شراء مثالية. وعلى العكس، في الاتجاه الهابط، قد تصبح هذه المستويات مناطق مقاومة تمنع استمرار الارتفاع.

تطبيق مزدوج في اتجاهات السعر

استراتيجية في الاتجاه الصاعد: بعد ارتفاع كبير في السعر، يبدأ المتداولون من القاع، ويرسمون خط تصحيح من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة. إذا بدأ السعر في الانخفاض، يضع المتداولون أوامر شراء عند مستويات 23.6%، 38.2%، أو 61.8%. إذا استقر السعر عند أحد هذه المستويات، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.

استراتيجية في الاتجاه الهابط: بعد هبوط كبير، يبدأ المتداولون من القمة، ويحددون مدى التصحيح من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة. إذا بدأ السعر في الارتداد، فإن مستويات فيبوناتشي تصبح مناطق مقاومة، ويضع المتداولون أوامر بيع عند مستويات 61.8% أو 38.2%.

كثير من المتداولين المحترفين يدمجون تصحيحات فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية) لزيادة موثوقية الإشارات.

مستويات التمديد: التنبؤ الدقيق بأهداف السعر

إذا كانت مستويات التصحيح تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، فإن مستويات التمديد فيبوناتشي تُستخدم لتحديد نقاط الخروج المحتملة. تعتمد مستويات التمديد على الرقم 1.618، وتشتق منها مستويات هدف مثل 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%.

في سوق صاعد، يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاثة نقاط سعرية: النقطة X (القاع السابق)، النقطة A (القمة التالية)، والنقطة B (الارتداد إلى مستوى فيبوناتشي). بمجرد تأكيد هذه النقاط، يمكن وضع أمر شراء عند B، مع توقع أن يرتفع السعر إلى النقطة C (مستوى تمديد فيبوناتشي)، كهدف للربح.

وفي الاتجاه الهابط، العكس هو الصحيح: X هو القمة السابقة، A هو القاع التالي، وB هو مستوى التصحيح. يضع المتداولون أوامر بيع عند B، ويتوقعون أن ينخفض السعر إلى مستوى C من التمديد.

إطار قرار التداول الكامل

تكمن قيمة أدوات فيبوناتشي في تقديم إطار قرار منهجي. يبدأ المتداولون باستخدام مستويات التصحيح لتحديد مناطق الدعم والمقاومة، مما يساعدهم على الدخول في مناطق مناسبة. ثم، تشير مستويات التمديد إلى أهداف الربح المحتملة، وتوضح متى يجب عليهم الخروج.

يُعتمد هذا الأسلوب على الجمع بين المبادئ الرياضية والنفسية للسوق. نظرًا لأن العديد من المتداولين يستخدمون مستويات فيبوناتشي، فإن هذه النقاط غالبًا ما تتحول إلى نبوءة ذاتية التحقيق — حيث يضع الكثير من المتداولين أوامر عند هذه المستويات، مما يدفع السعر فعليًا للانعكاس.

سواء للمبتدئين أو للمستثمرين المخضرمين، فإن فهم وتطبيق تسلسل فيبوناتشي يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة التحليل الفني.