تصحيح فيبوناتشي في السوق: الأداة الفنية التي تتنبأ بمكان ارتداد السعر

▶ لماذا فيبوناتشي فعال جدًا في التحليل الفني

في الأسواق المالية، نادراً ما تتحرك الأسعار بشكل مستقيم. بعد كل دفعة صعودية أو هبوطية، يظهر تصحيح لا مفر منه. هنا يصبح تصحيح فيبوناتشي حليفًا قيمًا. تستخدم هذه الأداة نسبًا رياضية مستمدة من تسلسل عددي قديم لتحديد المستويات الرئيسية التي قد يتوقف عندها السعر أو يغير اتجاهه.

السر يكمن في النسبة الذهبية، التي تساوي 1.618. عند تطبيق هذه النسبة على تحركات السوق، نحصل على نسب مئوية محددة: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و76.4%. كل من هذه المستويات يعمل كخط وهمي يميل السعر إلى احترامه، ويصبح دعمًا أو مقاومة حسب السياق.

▶ القصة وراء الأرقام

نشأت أرقام فيبوناتشي من عمل العالم الرياضي الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثاني عشر. تبدأ سلسلته ببساطة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144… كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. المثير للاهتمام هو أن هذه السلسلة تظهر باستمرار في الطبيعة: في فروع الأشجار، في الأصداف البحرية، وحتى في جسم الإنسان.

اكتشف المحللون الماليون أن الأسواق تتبع أنماطًا مماثلة. ومن هنا نشأت تطبيقات فيبوناتشي في التداول، باستخدام النسب المستمدة من هذه السلسلة للتنبؤ بسلوكيات السعر.

▶ كيف يعمل تصحيح فيبوناتشي في السوق

المنطق الأساسي بسيط: عندما يبدأ أصل في التصحيح بعد حركة قوية، نرسم فيبوناتشي بين النقطة الابتدائية (القاع أو القمة) ونقطة الانكسار. تولد الأداة تلقائيًا مستويات التصحيح.

في اتجاه صاعد يتم تصحيحه، على سبيل المثال، تشير مستويات فيبوناتشي إلى مدى انخفاض السعر قبل استئناف الصعود. في اتجاه هابط يرتد، تظهر حتى أين يمكن أن يصعد قبل أن يستمر في الهبوط.

الرسم الصحيح

الإجراء بسيط لكنه حاسم: دائمًا نرسم من اليسار إلى اليمين، مع تحديد القمة الأخيرة والقاع الأخير للاتجاه. لا يهم الإطار الزمني (دقيقة واحدة، ساعة واحدة، يوم واحد، أسبوع واحد) أو ما إذا كان الاتجاه صاعدًا أو هابطًا. المستويات هي نفسها: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و76.4%.

يختلف بعض المتداولين حول ما إذا كان يجب استخدام “الشمعة” كاملة أو فقط الجسم. الحقيقة أن كلا النهجين يمكن أن ينجح؛ يعتمد على أسلوبك وخبرتك.

▶ التطبيق العملي في حالات حقيقية

الحالة 1: عملية مركزية (زوج العملات EUR/USD ليوم واحد)

عرض الرسم البياني اليومي لـ EUR/USD اتجاه هابط واضح. كان القمة عند 1.09414 وفي مايو تم الوصول إلى أدنى مستوى عند 1.03489. عندما بدأ السوق في الارتفاع، تم رسم فيبوناتشي بين هذين النقطتين.

تم الدخول عند مستوى 61.8% (1.07139) لأنه توافق مع متوسط متحرك لمدة 50 فترة، مما أدى إلى تلاقٍ في الإشارات. تم وضع وقف الخسارة عند القمة السابقة (1.09414)، مع مخاطرة قدرها 228 نقطة. لتحقيق الأهداف، استخدمت امتدادات فيبوناتشي، مع تحديد جني الأرباح عند 1.01810 (مستهدفًا 532 نقطة).

النتيجة: أُغلقت الصفقة بمكاسب في 5 يوليو، بعد حوالي 43 يومًا من الدخول. بحجم 0.01 لوت، كانت المخاطرة 22.8 دولار أمريكي، والربح 53.2 دولار بعد خصم العمولات (صافيًا).

الحالة 2: عملية داخل اليوم (EUR/USD ساعة واحدة)

بنفس الزوج، ولكن بنهج مختلف. أظهر الرسم البياني لمدة ساعة فرصة شراء عند مستوى 61.8% من فيبوناتشي (1.04651). في الوقت نفسه، أشار فيبوناتشي اليومي إلى مقاومات أعلى، تعمل كحدود لهدف الأرباح.

تلاقى إطاران زمنيّان مختلفان سمحا بالتداول بدقة أكبر: شراء عند 1.04651، وقف خسارة عند 1.04250 (40 نقطة مخاطرة)، وجني أرباح عند 1.06011 (135 نقطة ربح)، مما أدى إلى نسبة مخاطرة إلى عائد قدرها 1:3.4.

النتيجة: أُغلقت الصفقة بمكاسب في 22 يونيو، بعد 3 أيام فقط (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع). بحجم 0.05 لوت، كانت المخاطرة 20 دولار، والربح 62.5 دولار (صافيًا).

▶ فيبوناتشي للدخول، والخروج، وإدارة المخاطر

بمجرد رسم المستويات، كل واحد منها يؤدي وظيفة محددة:

مستويات الدخول: يفضل المتداولون المحافظون الدخول عند 61.8%، بينما يمكن للمتحمسين أن يدخلوا عند 38.2%. يحدد المستوى المختار حجم وقف الخسارة.

جني الأرباح (TP): عادةً يُوضع عند مستوى 0% من فيبوناتشي (القمة أو القاع الأصلي) أو باستخدام امتدادات فيبوناتشي لتوقع أهداف أعلى.

وقف الخسارة (SL): يُحدد بعد مستوى 100% من فيبوناتشي أو عند القمة/القاع المطلق للاتجاه السابق.

نهج محافظ شائع: الدخول عند 61.8%، جني الأرباح عند 0%، وقف الخسارة عند 100%. رغم أن هذا يقلل من المخاطر، إلا أنه يحد من الأرباح المحتملة. يمكن لنهج أكثر عدوانية أن يبحث عن ارتدادات أعمق لالتقاط تحركات أكبر.

▶ امتدادات فيبوناتشي: توقع الأرباح

بعيدًا عن التصحيحات، توجد امتدادات فيبوناتشي. بينما تقيس التصحيحات مدى رجوع السعر، تضع الامتدادات توقعات لمقدار التقدم بعد التصحيح.

هذا مفيد بشكل خاص لتحديد أهداف أرباح واقعية. إذا كنت تعرف أن الامتداد عند 1.06157، فهذا هو المستوى الذي سيأخذ العديد من المتداولين أرباحهم عنده.

▶ يعمل فيبوناتشي في أسواق متعددة وأطر زمنية مختلفة

هذه الأداة لا تقتصر على العملات. فهي فعالة أيضًا في:

• الأسهم الفردية
• المؤشرات المالية
• السلع
• العملات الرقمية
• العقود الآجلة

وتعمل في جميع الأطر الزمنية الممكنة. ومع ذلك، تزداد فعاليتها بشكل كبير في الفترات الأطول. فيبوناتشي على رسم بياني ليوم واحد أكثر موثوقية من واحد على رسم 5 دقائق. يرجع ذلك إلى أن الأطر الزمنية الأوسع تعكس قرارات أكثر أساسية في السوق.

▶ هل فيبوناتشي 100% موثوق بمفرده؟

الإجابة الصادقة هي لا. يوفر فيبوناتشي احتمالات، وليس يقينًا. قوته الحقيقية تظهر عند دمجه مع أدوات أخرى: المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة التاريخية، المؤشرات الفنية، الحجم، أو التحليل الأساسي.

التلاقيات (عندما تتلاقى إشارات متعددة) هي المكان الذي يُبنى فيه الثقة الحقيقية في عملية التداول. تصحيح فيبوناتشي الذي يتوافق مع متوسط متحرك مهم يكون أكثر موثوقية من مجرد فيبوناتشي.

▶ تطوير الخبرة مع فيبوناتشي

تزداد المعرفة بهذه الأداة مع الوقت. مع التداول، ستكتشف أن بعض المستويات تعمل بشكل أفضل من غيرها في أسواق معينة. يغير بعض المتداولين النسب المئوية القياسية بناءً على خبرتهم.

الممارسة على حساب تجريبي لا تقدر بثمن. هناك يمكنك تحديد القمم والقيعان في أطر زمنية مختلفة بدون مخاطرة فعلية برأس المال. ستتعلم التعرف على التكوينات التي تعمل في الاتجاهات الواضحة مقابل الأسواق الجانبية.

تصحيح فيبوناتشي في السوق ليس معجزة، لكنه أحد الأدوات الأكثر دقة المتاحة للمتداولين الذين يسعون لموازنة المخاطر والمكافآت بطريقة منظمة.