HOOD präsentiert Micro Futures für BTC, SOL, XRP: Reiten auf der Krypto-Nachfrage?

Robinhood Markets HOOD erweitert seine Krypto-Präsenz mit der Einführung von Mikro-Futures für Bitcoin (BTC), Solana (SOL) und XRP. Diese kleineren Verträge sind für Privatanleger konzipiert, senken die Einstiegshürde, erfordern weniger Kapital und bieten flexible Exposition gegenüber volatilen digitalen Vermögenswerten.

Indem Robinhood gerichtete Wetten und Hedging mit minimalem Margin ermöglicht, positioniert es sich als benutzerfreundliches Gateway für Krypto-Derivate. Dieser Schritt folgt der wachsenden Nachfrage und baut auf der kürzlichen Übernahme von Bitstamp sowie der bevorstehenden Übernahme von WonderFi auf, wodurch sein Krypto-Ökosystem gestärkt wird.

Mit 25,9 Millionen finanzierten Konten ist Robinhood gut positioniert, um vom steigenden Interesse am Handel mit Altcoins zu profitieren. Im Mai stieg das Notional-Volumen des Unternehmens im Kryptobereich im Vergleich zum Vormonat um 36 % und im Vergleich zum Vorjahr um 65 % auf 11,7 Milliarden $.

Dieser letzte Schritt baut auf HOODs umfassenderem Vorstoß in den Futures-Handel auf, der im Oktober 2024 begann, mit traditionellen Vermögenswerten wie Rohöl und dem S&P 500. Der Eintritt der Plattform in die Derivate digitaler Vermögenswerte beschleunigte sich Anfang dieses Jahres durch eine strategische Partnerschaft mit der CME Group CME, die Robinhood-Nutzern einen mobilen Zugang zu einigen der liquidesten Futures-Produkte ermöglicht.

Der Start der XRP-Futures der CME Group im Mai zog mehr als 500 Millionen Dollar an nominalem Volumen pro Monat an und unterstrich das wachsende institutionelle Interesse an Krypto-Derivaten. In der Zwischenzeit hatten die bestehenden Solana-Futures der CME Group bereits eine solide Basis für die Erweiterung in altcoin-basierte Verträge gelegt.

Da Mikro-Futures den Zugang zu einer breiteren Anlegerbasis eröffnen, wird Robinhood voraussichtlich steigende Transaktionsvolumina verzeichnen, was seinen umfassenderen Vorstoß in Kryptowährungen unterstützt und den Futures-Handel mainstreamt.

Vierteljährlicher Trend der Krypto-Einnahmen von HOOD

Robinhood Markets, Inc.
Bildquelle: Robinhood Markets, Inc.

Robinhood ist nicht allein auf der Suche nach der wachsenden Nachfrage nach Krypto-Exposition. Charles Schwab SCHW trifft ebenfalls strategische Maßnahmen, um in den Bereich der digitalen Vermögenswerte einzutreten. Im Mai sagte CEO Rick Wurster gegenüber Reuters, dass die regulatorischen Signale zunehmend unterstützend erscheinen, was den Weg für größere Finanzinstitute ebnet, ihre Krypto-Angebote auszubauen.

Im April kündigte Schwab Pläne an, im nächsten Jahr den Handel mit Spot-Kryptowährungen einzuführen. Schwab bietet bereits Zugang zu Spot-Bitcoin-ETFs, die 2024 mit dem Handel begannen, was seine Absicht signalisiert, eine umfassendere Handelsplattform für Kryptowährungen für seine Kunden aufzubauen.

Preisentwicklung, Bewertung und Schätzungsanalyse von HOOD

Investoren sind optimistisch bezüglich der HOOD-Aktie, die in diesem Jahr um 122,8 % gestiegen ist. Im Vergleich dazu hat die Branche um 16,4 % zugelegt.

Die Geschichte geht weiterYTD-Preisentwicklung

Zacks Investment Research
Bildquelle: Zacks Investment Research

Angesichts der beeindruckenden Preisentwicklung werden HOOD-Aktien derzeit zu einer erheblichen Prämie im Vergleich zur Branche gehandelt. Das Unternehmen weist ein 12-monatiges trailing Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) von 9,24X auf, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt von 2,19X.

P/B TTM

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Darüber hinaus impliziert die Zacks-Konsensschätzung für die Gewinne von Robinhood in den Jahren 2025 und 2026 ein jährliches Wachstum von 12,8 % bzw. 21,3 %. Im vergangenen Monat wurden die Gewinnschätzungen für 2025 und 2026 leicht nach oben korrigiert.

Earnings Estimates

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Bildquelle: Zacks Investment Research

HOOD hat derzeit einen Zacks Rang #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Rang (Starker Kauf) Aktien hier.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research veröffentlicht (zacks.com).

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