BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes hat in einem aktuellen Interview mit Anthony Pompliano offengelegt, dass über 90% seines persönlichen Nettovermögens in Bitcoin gebunden sind, er aber seine Position auf den aktuellen Kursniveaus nicht weiter aufstocken wird. Hayes führte seine gelassene Herangehensweise an die Kursvolatilität darauf zurück, dass er früh in Bitcoin eingestiegen ist und eine extrem niedrige Einstiegskostenbasis hat, sodass er kurzfristige Marktschwankungen ignorieren kann.
Hayes’ Bitcoin-Bestände und Portfoliostrategie
Auf die Frage nach seiner Portfoliozusammensetzung direkt angesprochen, stellte Hayes klar: „Ich denke, wahrscheinlich sind 90% meines Nettovermögens Bitcoin.“ Er erklärte, dass ihm seine lange Zeit am Markt die emotionale Disziplin gegeben habe, gelassen zu bleiben und sich von den täglichen Preisschwankungen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Hayes bemerkte, dass diese Art von Ruhe „nur dann entsteht, wenn man lange genug im Spiel ist, um nicht mehr Angst vor dem Rauschen zu haben.“
Obwohl Hayes eine dominante Bitcoin-Allokation hat, machte er deutlich, dass er kein frisches Kapital zu aktuellen Preisen in Bitcoin einsetzen wird. Sein Grund: Er wartet auf ein Ereignis, das er als eine große „Geldmengenausweitung“ bezeichnet, bei dem Zentralbanken den Märkten erhebliche Liquidität zuführen. Bis ein solches Ereignis eintritt, glaubt Hayes, dass es verfrüht ist, neues Kapital in Bitcoin zu investieren.
Altcoin-Positionen: Zcash und Hyperliquid
Während er beim Kauf von Bitcoin vorsichtig ist, beobachtet Hayes aktiv den Altcoin-Markt nach schnelleren Chancen. Er nannte Zcash und Hyperliquid als die zwei Altcoins, auf die er derzeit am zuversichtlichsten ist, und sieht in ihnen im Vergleich zu Bitcoin auf den aktuellen Kursniveaus ein größeres kurzfristiges Aufwärtspotenzial. Laut Hayes sind diese Assets attraktiver, um in naher Zukunft neues Kapital einzusetzen.
Geopolitische Risiken und Preis-Ausblick
Hayes sprach außerdem über die breiteren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren möglichen Einfluss auf Bitcoin. Er verwies auf die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran als Risikofaktor und warnte, dass Marktdruck Kapital in Richtung von sicheren Häfen wie Gold treiben könnte, was die Bitcoin-Preise kurzfristig belasten könnte.
Was die Preisziele angeht, schlug Hayes vor, Bitcoin könnte 80.000–90.000 US-Dollar erreichen, wenn Zentralbanken mehr Liquidität zuführen, doch er warnte, dass die aktuellen Niveaus keinen starken, aggressiven Kaufbereich darstellen. Zum Zeitpunkt des Interviews wurde Bitcoin nahe 75.000 US-Dollar gehandelt, etwa 5% im Vergleich zur vergangenen Woche im Plus.
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Der wichtigste Treiber für diese Bewegung ist ein deutlich gestärktes Kaufinteresse im Spotmarkt. Laut On-Chain- und statistischen Daten war zwischen 14:00 und 15:00 das Spot-Kaufvolumen bei BTC dominierend; große Kauforders trieben den Preis fortlaufend nach oben, während die Whale-Adressen (≥10.000 BTC gehalten) in diesem Zeitraum netto aktiv kauften. Der Zustrom großer On-Chain-Mittel trieb den Spotpreis direkt nach oben. Darüber hinaus stiegen die Open Interests bei CME-Bitcoin-Futures um 70%, jedoch kam es nicht zu massenhaften Zwangsliquidationen oder einem großen Liquidationsereignis, was darauf hindeutet, dass institutionelles Kapital geordnet zurückfließt und der Futures-Hebel keinen dominierenden Druck erzeugt. Der Anstieg in dieser Runde wurde vor allem vom Spotmarkt getragen; eine abwartende Stimmung, die durch die Schrumpfung der ETF-Mittelzuflüsse ausgelöst wurde, übte keinen dämpfenden Effekt auf den kurzfristigen Preis aus.
Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten, dass die Netzwerkaktivität weiter zunimmt, während sich die Verteilung der Bestände stärker konzentriert. In der kurzen Frist verstärkten sich die koordinierende Wirkung von Walen und neuen Nutzern und erhöhte die Preissensitivität. Profitierend von einem gestiegenen makroökonomischen Risk-on-Sentiment Mitte April, einschließlich einer Kombination aus Tauben-Signalen der Bank of Japan und der Entschärfung geopolitischer Konflikte, nahm die Attraktivität von BTC als Risk Asset zu und das Risikobereitschafts-Niveau der Anleger verbesserte sich. Zudem sank der ETF-Nettozufluss auf 4,2 Millionen USD, es gab jedoch keinen großen Abfluss; das liefert Unterstützung für den Boden im Spotmarkt. Mehrere Faktoren, die sich überlagern, haben dazu geführt, dass BTC im 15-Minuten-Fenster kurzfristig nach oben reat.
Beachten Sie, dass die SOPR-Daten für kurzfristige Halter zeigen, dass ein Teil der kurzfristigen Mittel sich in Verlust befindet. Wenn der Preis zurückfällt, kann es zu einem Nachziehen von Verkäufen (补跌) kommen; auch die Veränderung institutioneller Mittel, die durch die Schrumpfung der ETF-Mittelzuflüsse ausgelöst wird, ist ein möglicher Auslöser für Volatilität. Dasselbe gilt für den Rückfluss gehebelter Mittel im Futures-Markt. Anleger sollten die wichtigsten Unterstützungszonen, die Bewegungen aktiver On-Chain-Mittel sowie Veränderungen bei makroökonomischen Nachrichten eng überwachen, um das Markttempo rechtzeitig zu erfassen und weitere Echtzeit-Marktdaten im Blick zu behalten.
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