Bitcoin ha caído un 5% en las últimas 24 horas, alcanzando un precio mínimo de 85,694 dólares, y actualmente ronda los 86,800 dólares, lo que representa un retroceso del 31% desde su máximo histórico. En el último mes, la caída acumulada ha superado el 21%, con activos de alto Beta como Ether y Ripple cayendo en sincronía, con descensos del 5.6% y 6.5% respectivamente. La aversión al riesgo en el mercado está en aumento, y los datos de CoinGlass muestran que las liquidaciones en toda la red alcanzan los 637 millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo representan 568 millones de dólares.
La COO de SynFutures, Wenny Cai, declaró que esta caída se debe a una “caída acelerada impulsada por el momento” que provocó un masivo cierre de posiciones en largo, y la liquidación llevó a una venta de activos en el mercado spot y de derivados, creando una reacción en cadena. Otro factor central del pánico en el mercado proviene de las declaraciones del CEO de MicroStrategy, Phong Le: si es necesario pagar dividendos a un precio inferior a 1 vez el mNAV, la compañía “podría vender Bitcoin”. MicroStrategy posee aproximadamente 649,870 Bitcoins, con un valor de más de 56 mil millones de dólares, y sus declaraciones han generado preocupaciones entre los inversores sobre la presión de suministro.
Además, S&P rebajó la calificación de MSTR, y los informes de los medios relacionados también han agudizado la vulnerabilidad del mercado. A pesar de esto, el mercado Myriad predice que la probabilidad de que MicroStrategy venda Bitcoin antes de fin de año es solo del 5%.
Al mismo tiempo, Arthur Hayes advirtió que si Bitcoin y el oro caen un 30%, los derechos de la emisora de stablecoins Tether se verán borrados, lo que amplifica aún más el pánico. Dado que Tether ha estado configurando recientemente oro y Bitcoin, el mercado teme que sufra presión en medio de una volatilidad extrema, lo que lleva a un aumento del riesgo de liquidez.
El banco central de China ha reiterado recientemente que el comercio de criptomonedas es una actividad ilegal y ha expresado preocupaciones sobre las monedas estables, lo que también ha reprimido el sentimiento del mercado durante la sesión asiática.
A pesar de la debilidad del movimiento a corto plazo, Cai cree que el mercado de diciembre mantendrá una intensa volatilidad en lugar de una caída continua, y se espera que experimente una fluctuación estructural de “caída a corto plazo → liquidación de apalancamiento → regreso de la compra de valor”. Los datos de predicción del mercado también muestran que los inversores siguen teniendo confianza en las perspectivas a largo plazo, considerando que la probabilidad de un “nuevo invierno criptográfico” es solo del 12%.
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El principal impulsor de esta anomalía se debe a la persistente tensión de liquidez en los mercados de contado y derivados. Actualmente, el volumen de operaciones es significativamente inferior al rango desde finales de 2023; el umbral para que las compras empujen el precio al alza se ha reducido de forma notable.
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