CME anunció un nuevo máximo de 2.810 contratos en volumen medio diario de negociación para 2025 (+6%). Las criptomonedas subieron un 139% hasta 27.800 acciones (valor nominal de 120.000 millones de dólares), los futuros de Micro Ethereum alcanzaron 14.4 acciones y Micro Bitcoin alcanzó las 75.000 acciones. Las cinco principales categorías de tipos de interés, energía, productos agrícolas y metales alcanzaron nuevos máximos simultáneamente, y la ADV internacional aumentó un 8% hasta 840 acciones.
Los derivados de criptomonedas se han convertido en el mayor caballo oscuro de CME
El volumen diario de negociación de criptomonedas de CME se disparó un 139% hasta un récord de 27,8 millones de contratos con un valor nominal de 120 millones de dólares, convirtiéndola en la clase de activo de más rápido crecimiento en 2025. Este crecimiento explosivo refleja un aumento en la demanda de derivados cripto entre los inversores institucionales, especialmente tras el lanzamiento de los ETFs spot de Bitcoin y Ethereum, donde las instituciones necesitan más herramientas de cobertura y arbitraje.
El volumen medio anual de negociación de futuros de Micro Ethereum alcanzó un máximo histórico de 14,4 contratos, un aumento del 164% respecto a 2024. Este diseño de microcontrato reduce la barrera de participación, con cada contrato representando solo 0,1 ETH, permitiendo que inversores pequeños y medianos y minoristas participen en la negociación de derivados de grado institucional. El volumen medio anual de negociación de futuros micro de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 75.000 contratos, y el volumen medio diario de negociación de futuros de Ethereum alcanzó un récord de 19.000 contratos.
La explosión de derivados cripto en CME marca la entrada oficial del mercado cripto en la era de la institucionalización. En el pasado, el comercio de criptomonedas se concentraba principalmente en exchanges spot como Binance y Coinbase, pero con la claridad regulatoria y la creciente demanda de asignación institucional, la infraestructura financiera tradicional comenzó a absorber dichos activos. CME, como plataforma regulada y conforme a la CFTC, ofrece a las instituciones un canal seguro y transparente para la exposición a criptomonedas.
En el cuarto trimestre, el volumen medio diario de negociación de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 37,9 contratos, con un valor nominal de 133.000 millones de dólares. Esta aceleración trimestral muestra que el compromiso institucional sigue aumentando. El volumen medio diario de operaciones de futuros de Micro Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 89.000 contratos, el volumen medio diario de futuros de Micro Ethereum se disparó un 164% hasta los 20,1 millones de contratos, y el volumen medio diario de operaciones de futuros de Ethereum se disparó un 137% hasta los 22.000 contratos.
Tipos de interés y frenesí institucional en el mercado de bonos estadounidense
Los tipos de interés mostraron un aumento del 4% en el volumen medio diario de negociaciones, hasta un récord de 1.420 contratos, representando aproximadamente el 50% del volumen total de negociación de CME, siguiéndose siendo la mayor clase de activos. El volumen medio anual de negociación de futuros y opciones del Tesoro de EE. UU. alcanzó un máximo histórico de 830 contratos, y el volumen medio anual de futuros y opciones SOFR alcanzó un récord de 540 contratos. Esta fuerte demanda refleja la gran preocupación de las instituciones por las fluctuaciones de los tipos de interés.
Las expectativas de la Fed sobre una rebaja de tipos en 2025 son vacilantes y el mercado está profundamente dividido sobre la dirección de los tipos de interés. Esta incertidumbre lleva a las instituciones a utilizar derivados de tipos de interés para cubrir riesgos. El volumen medio anual de negociación de futuros del Bono del Tesoro a cinco años alcanzó un nuevo máximo de 180 contratos, los futuros del Tesoro a dos años alcanzaron un nuevo máximo de 100 contratos, el volumen medio diario de las opciones del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo máximo de 97,1 contratos, y el volumen medio diario de futuros de fondos federales a 30 días alcanzó un nuevo máximo de 49,5 contratos.
Las cinco principales clases de activos están en pleno auge
El dominio de los productos de tipos de interés es sólido: 1.420 contratos tienen un volumen medio diario de negociación, que representa el 50% del volumen total de CME. El volumen de negociación de bonos estadounidenses y productos SOFR alcanzó nuevos máximos, reflejando la feroz competencia entre instituciones sobre el momento de los recortes de tipos de interés.
Tendencia de miniaturización de índices bursátiles: El volumen medio diario de negociación de los índices bursátiles aumentó un 8% hasta 7,4 millones de contratos. Los microfuturos del Nasdaq 100 alcanzaron un nuevo récord con 160 acciones, y los microfuturos del S&P 500 se dispararon un 35% hasta 120 acciones. Los productos micro representaron el 40,5% del índice bursátil total, lo que indica un aumento significativo en la participación minorista.
Se intensifica la volatilidad del mercado energético: El volumen de operaciones energéticas aumentó un 8% hasta un récord de 270.000 contratos. Los futuros y opciones de gas natural de Henry Hub alcanzaron un nuevo récord de 90,4 acciones, y los futuros de gasóleo para calefacción de Nueva York alcanzaron un nuevo récord de 19,7 acciones, reflejando la escasa oferta y demanda global de energía y la creciente volatilidad de precios.
Los productos agrícolas se protegen contra la inflación: El volumen de operaciones agrícolas aumentó un 8% hasta un récord de 190.000 contratos. Los futuros de maíz alcanzaron 43,7 millones, los futuros de soja 29,3 y los futuros de aceite de soja 18,2, lo que indica que las instituciones están cubriendo los riesgos inflacionarios a través de productos agrícolas.
La demanda de refugio metálico seguro se ha disparado: El volumen diario de negociación de metales se disparó un 34% hasta un récord de 98,8 millones de contratos. Los futuros de oro micro alcanzaron un nuevo récord de 32,5 millones, las opciones sobre oro alcanzaron 9,6 millones y los futuros de plata micro alcanzaron 48.000 acciones, reflejando la demanda de cobertura en medio de riesgos geopolíticos crecientes.
Expansión del mercado internacional y revolución de los microproductos
El volumen medio diario internacional aumentó un 8% hasta un récord de 840.000 contratos, incluyendo un nuevo récord de 610.000 en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), 190.000 en la región Asia-Pacífico (APAC) y 17,2 millones en América Latina. Esta expansión internacional muestra que la CME se está extendiendo desde el mercado nacional estadounidense hasta el mercado global.
El éxito de los microproductos es otro punto destacado de CME 2025. Los futuros y opciones de micro índice bursátil tienen un volumen medio diario de negociación de 280 contratos, lo que representa el 40,5% del volumen total del índice bursátil. Esta tendencia de miniaturización permite que los inversores minoristas y las pequeñas e medianas instituciones participen en el mercado de derivados con una barrera de entrada más baja, democratizando herramientas de trading que antes solo pertenecían a grandes instituciones. El valor nominal medio diario de las recompras estadounidenses de BrokerTec aumentó un 14% hasta los 386.000 millones de dólares, y las recompras europeas aumentaron un 11% hasta los 305.000 millones de euros, lo que indica una mejora continua en la liquidez en el mercado de renta fija.
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