Hora de la operación: Antes del CPI, el pánico por IA aumenta, Bitcoin fluctúa y busca fondo, quizás sea difícil replicar la "tendencia del Año Nuevo Chino"

Resumen diario de datos clave del mercado y análisis de tendencias, producido por PANews.

1. Observación del mercado

El mercado macroeconómico actual atraviesa una profunda crisis de confianza provocada por la inteligencia artificial, la narrativa ha pasado de “fiebre por la IA” a “pánico por la IA”, los inversores ya no se centran en quién se beneficiará, sino que temen qué industrias serán revolucionadas y reemplazadas. El jueves, los mercados financieros sufrieron una venta masiva en todas las categorías, el valor de mercado de las acciones estadounidenses se evaporó en 1 billón de dólares, Cisco cayó un 12% tras publicar una guía de beneficios débil. El Nasdaq cayó más del 2%, el S&P 500 bajó un 1.57%, rompiendo la media móvil de 50 días, el Dow Jones perdió el nivel de 50,000 puntos. Las siete grandes tecnológicas cayeron todas, entre ellas Apple, que bajó más del 5%, con una pérdida de aproximadamente 202 mil millones de dólares en valor de mercado en un solo día, Amazon tras ocho días consecutivos de caída, también entró oficialmente en mercado bajista técnico el jueves, con una caída del 21.4% desde su máximo. Se espera que los resultados del 25 de febrero de Nvidia sean un catalizador importante en el campo de la IA.

El “estrés de supervivencia” provocado por la IA se está extendiendo desde las acciones de software a sectores más amplios. Tras SaaS, seguros, gestión de patrimonio, ahora también los bienes raíces comerciales y logística son las últimas víctimas, CBRE y JLL cayeron más del 25% en dos días, acumulando caídas superiores al 25%, el gigante logístico CH Robinson cayó un 14.5%, los inversores temen que la automatización por IA reduzca las comisiones y reemplace parte del negocio.

Este pánico ha provocado una corrida de liquidez, afectando incluso a activos refugio como el oro y la plata, que no han escapado. El oro en spot cayó más de 200 dólares en intradía, cerrando con una caída superior al 3%, perdiendo la barrera de los 5000 dólares, la plata cayó aproximadamente un 11% hasta cerca de 75 dólares. El dinero ha fluido hacia los bonos del Tesoro de EE. UU. en busca de refugio, con el rendimiento de los bonos a 10 años retrocediendo a aproximadamente 4.100%. Además, hoy es el último día antes del Año Nuevo chino para el mercado de EE. UU., y el foco del mercado está en los datos de IPC que se publicarán esta noche, con una expectativa del 2.5%, buscando pistas sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal en medio de la turbulencia. Actualmente, la expectativa general es que la reducción de tasas ocurra en julio.

El Bitcoin oscila con dificultad entre 60,000 y 72,000 dólares, presionado por una fuerte oferta en los niveles superiores de 82,000 a 97,000 dólares. La firma de análisis on-chain Glassnode indica que el mercado está atrapado entre el “valor medio real del mercado” de aproximadamente 79,200 dólares y el “precio realizado” de unos 55,000 dólares, y sin catalizadores extremos, podría experimentar una consolidación prolongada. Un informe de FLAME LABS analiza que los precios de apagado de los mineros de la serie S19 están entre 75,000 y 85,000 dólares, y los de la serie S21 entre 69,000 y 74,000 dólares, mientras que el rango de 52,000 a 58,000 dólares incluye la media móvil de 200 semanas y la línea de apagado de los mineros, formando una base estructural con alta confianza, aunque el límite físico extremo del modelo S23 puede bajar hasta 44,000 dólares. Analistas como Tony Research y Titan of Crypto predicen que el fondo puede aparecer en el cuarto trimestre de 2026 o en octubre, con un objetivo de precio de 40,000 a 50,000 dólares; Rekt Capital advierte que si no se recupera la EMA de 200 semanas (aproximadamente 68,300 dólares), se acelerará la tendencia bajista, mientras que William Clemente y Frank A. Fetter consideran que el indicador Mayer Multiple muestra que actualmente estamos en una zona de compra histórica. Astronomer y Altcoin Sherpa se centran en la validez del soporte en 60,000-65,000 dólares.

Ethereum muestra un rendimiento relativamente débil, sin poder mantenerse por encima de los 2000 dólares, tocando un mínimo de 1745 dólares. El analista de Bloomberg James Seyffart señala que los poseedores de ETF de ETH están en peor situación que los de Bitcoin, ya que el precio actual está muy por debajo del costo promedio de aproximadamente 3500 dólares. En análisis técnico, Man of Bitcoin opina que ETH está en una onda bajista B, con soporte clave en 1832 dólares, y si se rompe, puede bajar a 1600 dólares; Lennaert Snyder también es pesimista, con un objetivo en 1866 dólares; StefanB es aún más pesimista, prediciendo que esta caída fue demasiado fuerte para formar una recuperación en V, y que el fondo puede aparecer en abril del próximo año, con precios entre 1006 y 1333 dólares. Sin embargo, no todos los analistas son tan pesimistas; Rod señala que el precio está formando un patrón de cuña bajista alcista, con un objetivo a corto plazo de 2250 dólares. Cointelegraph opina que la demanda institucional y la resistencia de los indicadores on-chain podrían soportar una recuperación hasta 2400 dólares.

Solana también enfrenta una gran presión, y analistas como Fade y Altcoin Sherpa advierten que está en una fase de corrección tardía del ciclo, y si rompe el soporte clave de 60 dólares, podría retroceder aún más, hasta 50 dólares o menos. Para todo el mercado de altcoins, el analista Inmortal opina que, debido a la dispersión extrema del capital, el 99% de las altcoins probablemente nunca volverán a alcanzar máximos históricos. En cuanto a Mene, GEM DETECTER muestra que, en el mes pasado, el 99% de los 180,000 traders en la plataforma PumpFun tenían ganancias menores a 500 dólares, y el 42% estaban en pérdidas. Además, Coinbase, uno de los indicadores del mercado, reportó que, a pesar de que el volumen de operaciones en todo el año creció un 156%, las altas gastos operativos y las pérdidas por inversiones llevaron a una pérdida neta de 667 millones de dólares, presionando su precio. Su CEO, Brian Armstrong, ha vendido en los últimos nueve meses acciones por valor superior a 550 millones de dólares, afectando aún más la confianza del mercado.

2. Datos clave (hasta las 13:00 HKT del 13 de febrero)

(Fuente: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 66,256 dólares (caída del 24.33% en lo que va de año), volumen spot diario 46.81 mil millones de dólares
• Ethereum: 1933 dólares (caída del 34.83% en lo que va de año), volumen spot diario 19.09 mil millones de dólares
• Índice de miedo y avaricia: 9 (extremo miedo)
• GAS promedio: BTC: 10.06 sat/vB, ETH: 0.35 Gwei
• Participación de mercado: BTC 58.9%, ETH 10.5%
• Top 24h en volumen de trading en Upbit: XRP, BTC, BERA, ME, ETH
• Relación de compra/venta en 24h: 48.95% / 51.05%
• Variación en las últimas 24h: mercado de criptomonedas en general en baja, con caídas superiores al 2% en GameFi, Meme y AI

Datos de liquidaciones en 24h: 83,137 personas liquidadas en total, con un monto total de 204 millones de dólares, liquidaciones en BTC por 83.04 millones, en ETH por 37.42 millones, en SOL por 9.73 millones.

3. Flujos de ETF (hasta el 12 de febrero)

• ETF de Bitcoin: -4.10 mil millones de dólares
• ETF de Ethereum: -1.13 mil millones de dólares
• ETF de SOL: +2.7041 millones de dólares

4. Perspectivas para hoy

• Departamento de Trabajo de EE. UU.: se publicará el informe de empleo no agrícola el 11 de febrero, y los datos de IPC el 13 de febrero
• Binance eliminará los pares spot ACA, CHESS, DATA, DF, GHST, NKN el 13 de febrero
• FTX: la próxima fecha de registro de distribución será el 14 de febrero, con una reducción de 2.2 mil millones de dólares en reservas de reclamaciones controvertidas para distribución
• Caixin: el caso de lavado de dinero con 60,000 bitcoins de Qian Zhimin está en un punto muerto, la audiencia será el 16 de febrero
• IPC de EE. UU. de enero: valor anterior 2.7%, esperado 2.5% (13 de febrero, 21:30)
• La Bolsa de Hong Kong, Corea, EE. UU. y Vietnam cerrarán durante el Año Nuevo chino (16 de febrero)

Las 100 principales criptomonedas por valor de mercado hoy muestran máximos de aumento: River sube un 17.2%, Pi Network un 4%, POL (antes MATIC) un 3.8%, Toncoin un 3.7%, Sei un 3.5%.

5. Noticias destacadas

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