Los analistas de Bernstein mantuvieron su calificación de rendimiento superior y su objetivo de precio de $130 para Robinhood el miércoles, argumentando que la acción ya había tocado fondo en el primer trimestre, incluso cuando las acciones cayeron más de 6% en las operaciones fuera de horario tras los resultados trimestrales de la empresa que quedaron por debajo de las estimaciones de Wall Street. La acción cerró en $82.07 el martes. Según la nota de Bernstein, las débiles cifras del Q1 ya estaban incorporadas en el precio de las acciones, y el objetivo de $130 implica un 58% de subida desde el cierre del 28 de abril.
Desacierto en resultados del Q1
Robinhood reportó ingresos en el Q1 de $1.067 mil millones, una caída del 7% frente a las estimaciones, junto con EPS ajustado de $0.39 y EBITDA ajustado de $534 millones, que Bernstein dijo que quedaron por debajo de las expectativas en 8% y 9%, respectivamente. Los ingresos por cripto cayeron a $134 millones, representando apenas 13% del total de ingresos frente a 17% en el Q4 de 2025, según la nota de los analistas.
Métricas de plataforma y recuperación en abril
Bernstein destacó que varias métricas de la plataforma se expandieron a pesar de la desaceleración del trading minorista. El libro de margen de Robinhood alcanzó un récord de $17.0 mil millones, un aumento del 93% frente al año anterior. La actividad de abril mostró que los volúmenes de acciones y opciones se encaminaban hacia el mes más fuerte del año, mientras que el segmento de cripto se estabilizó en abril, según la nota.
Los suscriptores de Robinhood Gold crecieron 36% interanual hasta 4.34 millones, lo que representa una tasa de adopción del 16% entre los 27.4 millones de cuentas financiadas de la plataforma. Los mercados de predicción iban a un ritmo de aproximadamente $3 mil millones en contratos, según los analistas.
Mercados de predicción y expansión hacia el sector público
Los mercados de predicción surgieron como un impulsor de crecimiento principal, con contratos de eventos negociándose en un récord de 8.8 mil millones de unidades en el Q1. Este segmento aportó $415 millones en ingresos anualizados, lo que representa 17% del total de ingresos basados en transacciones, según la nota de Bernstein.
Los analistas de Bernstein señalaron el lanzamiento a mediados de 2026 de Rothera, un intercambio de empresas conjuntas con Susquehanna que se espera que aleje a Robinhood de sedes de terceros como Kalshi, permitiendo que la empresa controle la fijación de precios y la selección de productos para los contratos de eventos.
Los analistas también destacaron el nombramiento de Robinhood como el único fideicomisario inicial de “Trump Accounts”, una nueva iniciativa en colaboración con BNY. Aproximadamente 5.5 millones de niños se han inscrito para el programa de un grupo elegible de 60 millones. Robinhood espera invertir $100 millones en el segmento, ajustando su guía de gastos operativos de 2026 a un rango de $2.7 mil millones a $2.825 mil millones, según la nota.
Bernstein sostuvo que la subida asimétrica está siendo impulsada por los mercados de predicción y la estabilización de la actividad de trading de cripto.
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