Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, le Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) a été lancé le 12/13/2016 et offre une large exposition à la catégorie Style Box - Mid Cap Value du marché.
Qu’est-ce que les ETF Smart Beta ?
L’industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l’efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d’actions et choisissent un type différent de fonds qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement, basées sur certaines caractéristiques fondamentales ou une combinaison de telles caractéristiques.
Cette zone offre de nombreux choix d’investissement différents, tels que les méthodologies de pondération égale les plus simples, de pondération fondamentale et de pondération basée sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de Fonds & Indice
NUMV est géré par Nuveen, et ce fonds a accumulé plus de 396,66 millions de dollars, ce qui en fait l’un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Mid Cap Value. Ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l’indice TIAA ESG USA Mid-Cap Value avant frais et dépenses.
L’indice Nuveen ESG USA Mid-Cap Value se compose principalement de titres de participation émis par des entreprises de moyenne capitalisation cotées sur les plateformes d’échange américaines.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d’un ETF et à long terme, les fonds moins chers peuvent nettement surperformer leurs homologues plus coûteux, toutes choses étant égales par ailleurs.
Les dépenses d’exploitation sur une base annuelle s’élèvent à 0,31 % pour cet ETF, ce qui le rend comparable à la plupart des produits pairs dans le secteur.
Son rendement en dividendes sur 12 mois glissants s’élève à 1,65%.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d’une seule action, il est tout de même important d’examiner les avoirs d’un fonds avant d’investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Représentant 18,4 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur des Industries ; les Finances et l’Immobilier complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, United Rentals Inc. (URI) représente environ 2,42 % des actifs totaux, suivi par Ferguson Enterprises Inc (FERG) et Cardinal Health Inc. (CAH).
L’histoire continueLes 10 principales participations de NUMV représentent environ 20,07 % de ses actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Depuis le début de l’année, le Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF a gagné environ 9,53 % jusqu’à présent, et il est en hausse d’environ 8,32 % au cours des 12 derniers mois ( au 26/08/2025). NUMV a échangé entre 30,28 $ et 38,41 $ durant cette période de 52 semaines.
L’ETF a un bêta de 0,99 et un écart type de 17,37 % pour la période des trois dernières années. Avec environ 99 avoirs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l’entreprise.
Alternatives
Le Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Mid Cap Value du marché. Cependant, il existe d’autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) suit l’indice FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX et l’iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) suit l’indice MSCI USA ESG Focus. Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF dispose de 11,1 milliards de dollars d’actifs, l’iShares ESG Aware MSCI USA ETF a 14,22 milliards de dollars. ESGV a un ratio de frais de 0,09 % et ESGU de 0,15 %.
Les investisseurs à la recherche d’options moins chères et à faible risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Mid Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d’autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d’investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions de l’univers des investissements en ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd’hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Voir les commentaires
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
