Le marché des cryptomonnaies est entré dans la seconde moitié du mois de novembre, alors que la capitalisation totale des altcoins est tombée en dessous de 1 trillion USD. Le fait que de nombreux altcoins aient la capacité de bounce back alors que le sentiment des investisseurs est extrêmement pessimiste pourrait conduire à de fortes fluctuations et à des vagues de liquidation à grande échelle sur de nombreux actifs.
Alors, quels altcoins sont confrontés à ce risque, et quels sont les facteurs particuliers à surveiller de près ? Voici une analyse détaillée :
Ethereum (ETH)
La carte de liquidation d'Ethereum montre un déséquilibre marqué entre le volume de liquidation potentiel des deux côtés Long et Short. Actuellement, les traders investissent beaucoup de capitaux et utilisent des leviers pour des positions Short. Cela signifie qu'ils devront subir des pertes importantes si l'ETH rebondit cette semaine.
Carte de liquidation ETH | Source : CoinglassPlus précisément, si l'ETH dépasse le seuil de 3 500 $, plus de 3 milliards de dollars de valeur de positions Short pourraient être liquidées. En revanche, si l'ETH tombe en dessous de 2 700 $, la valeur totale des positions Long liquidées n'est que d'environ 1,2 milliard de dollars.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs maintiennent leur position Short. La semaine dernière, les fonds ETF ETH ont enregistré des sorties de capitaux atteignant 728,3 millions USD. De plus, le milliardaire des cryptomonnaies Arthur Hayes vient également d'effectuer une transaction de vente d'ETH.
Cependant, d'un point de vue technique, l'ETH reste stable au sein de la zone de support importante autour de $3.100. C'est un prix qui pourrait déclencher un fort rebond. L'indicateur de sentiment pour l'ETH est également tombé dans la zone de peur extrême — et l'histoire montre que l'ETH a tendance à rebondir fortement dans de telles conditions.
Avec ces facteurs, la capacité de rebond d'ETH est tout à fait fondée et si cela se produit, les positions Short feront face à un risque de pertes significatives.
Solana (SOL)
Tout comme Ethereum, la carte de liquidation de Solana montre également un déséquilibre clair, avec un volume de liquidation des positions courtes dominant. La baisse de SOL en dessous de $150 en novembre a conduit de nombreux investisseurs à court terme à s'attendre à ce que le prix continue de chuter vers la zone des 100 $. Non seulement les investisseurs de détail, mais aussi les « requins » ont affiché une tendance à la vente à découvert ce mois-ci.
Cependant, les données ETF de SOL apportent un signal positif. Selon SoSoValue, les fonds ETF SOL aux États-Unis ont enregistré des flux de capitaux nets de plus de 12 millions USD le 14/11 et un total de plus de 46 millions USD au cours de la semaine dernière. Pendant ce temps, les fonds ETF BTC et ETH ont tous deux enregistré des flux de capitaux nets négatifs.
Total des flux de trésorerie nets quotidiens de l'ETF SOL | Source : SoSoValueCela montre que la demande d'investissement dans SOL via le canal ETF reste très forte, créant une dynamique pour la capacité de rebond de SOL. La carte de liquidation indique que si SOL augmente à 156 $, les positions Short pourraient être liquidées pour près de 800 millions USD.
Carte de liquidation SOL | Source : CoinglassÀ l'inverse, si SOL chute à $120 cette semaine, les positions Long pourraient subir une liquidation d'environ 350 millions USD.
Zcash (ZEC)
Contrairement à ETH et SOL, la carte de liquidation de ZEC montre que les traders qui établissent des ordres longs font face à une grande partie du risque de liquidation potentiel. De nombreux investisseurs à court terme semblent optimistes, estimant que ZEC continuera à établir de nouveaux sommets en novembre. Ce point de vue est renforcé par l'augmentation spectaculaire de la quantité de ZEC verrouillée dans le Zcash Shielded Pool ce mois-ci, ainsi que par les prévisions optimistes de certains experts selon lesquelles ZEC pourrait atteindre 10.000 USD.
Carte de liquidation ZEC | Source : CoinglassCependant, ZEC fait face à une forte résistance autour de $700, ce qui inquiète de nombreux analystes quant à la possibilité d'un ajustement cette semaine. Si ZEC tombe en dessous de $600, les positions Long pourraient être liquidées pour plus de 123 millions USD.
De plus, les données de Coinglass montrent que l'intérêt ouvert total de ZEC a atteint un niveau record de 1,38 milliard USD en novembre, reflétant un niveau d'utilisation de levier élevé et augmentant le risque de forte volatilité ainsi que des liquidations à grande échelle.
Ainsi, détenir une position Long avec ZEC peut générer des bénéfices à court terme, mais sans une stratégie de prise de bénéfices ou de coupe des pertes clairement définie, les investisseurs devront faire face à une pression de liquidation très importante.
Monsieur Giáo
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