Moment de la transaction : le rebond du Bitcoin fait face à un test dans la zone d'approvisionnement dense de 93 000 à 96 000 dollars.

Revue des données clés du marché quotidien et analyse des tendances, produit par PANews.

1.Observation du marché

Le 27 novembre, le marché américain est fermé en raison des vacances de Thanksgiving, et les contrats à terme sur indices boursiers américains stagnent. Le pétrole brut rebondit en raison de la poursuite par l'OPEP+ de sa politique de suspension de l'augmentation de la production, mais les perspectives des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine provoquent des baisses soudaines pendant la séance. L'or au comptant est soutenu par les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, dépassant un moment les 4190 dollars. Des institutions comme Wells Fargo Investment Institute analysent que le potentiel tournant accommodant de la Réserve fédérale, la faiblesse du dollar et les changements dans la logique d'investissement des secteurs populaires tels que l'IA pourraient créer des conditions favorables pour des actifs alternatifs comme l'or. En regardant vers l'avenir, bien que le marché ait des inquiétudes concernant le ralentissement économique, les attentes de changement de politique apportent également des opportunités potentielles pour les actifs à risque, et les investisseurs mondiaux suivent de près les prochaines actions de la Réserve fédérale et la possible restructuration du paysage du marché qui pourrait en découler.

Avec la fin novembre approchant, le prix du Bitcoin a augmenté pour atteindre près de 92 000 dollars après avoir connu des fluctuations. Plusieurs analystes soulignent que ce rebond est principalement alimenté par un rachat de positions courtes, et non par un soutien solide des achats au comptant. Par exemple, KillaXBT a commencé à établir des positions courtes à 91 400 dollars, prévoyant d'augmenter à 93 100 dollars, avec un stop-loss fixé à 95 000 dollars, et avertit que si le prix de clôture ne parvient pas à dépasser 108 000 dollars au cours des quatre prochaines semaines, cela confirmera un marché baissier, avec un objectif de prix pouvant descendre à 60 000 dollars. De plus, les données de Glassnode montrent que la structure du marché du Bitcoin reste fragile, la ligne de coût des détenteurs à court terme (environ 104 600 dollars) étant un niveau de pression clé, avec une dense zone d'approvisionnement dans les intervalles de 93 000 à 96 000 dollars et de 100 000 à 108 000 dollars. Si la liquidité ne s'améliore pas, le prix du Bitcoin pourrait descendre davantage vers la “moyenne réelle du marché” autour de 81 000 dollars. Un niveau de soutien clé doit rester solide au-dessus du regroupement de coûts de 84 000 dollars, impliquant environ 400 000 BTC. L'analyste Ali considère quant à lui 84 570 dollars comme un soutien clé, 112 340 dollars comme un plafond, tout en rappelant qu'une phase baissière pourrait entraîner une baisse de 70 %.

Malgré la résistance, un point de vue haussier existe également. Le trader expérimenté Alessio Rastani estime que les données historiques montrent une probabilité de 75 % que la configuration actuelle entraîne une hausse à court terme. Les analystes comme Michaël van de Poppe et Daan Crypto Trades portent leur attention sur la zone de liquidité entre 97 000 et 98 000 dollars, estimant que si la résistance autour de 93 000 dollars est franchie, le prix pourrait atteindre 100 000 dollars. Man of Bitcoin a également souligné que si le niveau de 91 521 dollars est maintenu, une montée vers 96 897 dollars est envisageable. Dans l'ensemble, le marché attend des signaux plus clairs et a besoin de voir une demande au comptant soutenue et un renforcement de la force d'achat pour confirmer la reprise structurelle de la tendance.

Concernant Ethereum, bien que le prix ait rebondi de 15 % par rapport à un creux de 2 623 dollars et ait atteint les 3 000 dollars, les données on-chain et des dérivés indiquent que le sentiment haussier des grands investisseurs ne s'est pas complètement rétabli, rendant plus difficile une poussée vers 4 000 dollars. Actuellement, la TVL du réseau Ethereum est passée de près de 100 milliards de dollars à 72,3 milliards, les frais de réseau ayant diminué de 13 % au cours de la dernière semaine, et le ratio long/short des traders de premier plan d'OKX montre également une tendance baissière. Les analystes ont des avis divergents : Scient estime que la structure d'ETH est plus forte que celle de Bitcoin, et si le support de 2 800 dollars est maintenu, il pourrait viser les 3 390 dollars ; tandis que l'analyste Ken de Lab Trading avertit que, sauf si le niveau de 3 000 dollars est solidement tenu, une baisse vers 2 600 dollars est probable. Pendant ce temps, Kingpin Crypto espère voir un “rallye de Noël d'Ethereum” en décembre, visant la fourchette de 3 300 dollars. Daan Crypto Trades suggère aux investisseurs de se concentrer sur la volatilité entre 2 600 et 3 000 dollars, un dépassement de 3 000 dollars pourrait pousser vers 3 300 à 3 400 dollars, tandis qu'une rupture en dessous de 2 600 dollars pourrait entraîner une chute vers 2 000 dollars. De plus, Simon Kim, fondateur de la société de capital-risque Hashed, a récemment lancé un tableau de bord d'évaluation en temps réel d'Ethereum, cet outil estimant la valeur juste d'Ethereum à 4 747,4 dollars, ce qui représente une sous-évaluation d'environ 56,9 % par rapport au prix actuel de 3 022,3 dollars.

Sur le plan des dynamiques du marché, l'attaque de piratage subie par la bourse de cryptomonnaies sud-coréenne Upbit le 27 novembre est devenue le centre d'attention récent. Cette attaque a entraîné le vol d'actifs liés au réseau Solana d'une valeur d'environ 54 milliards de wons (environ 36,81 millions de dollars), impliquant plusieurs tokens tels que SOL, JUP, PYTH, RENDER, etc. Les autorités sud-coréennes soupçonnent fortement que cet incident soit l'œuvre du groupe de hackers nord-coréen Lazarus, qui est également lié au vol d'Ethereum sur Upbit survenu il y a six ans. Après l'incident, certains des tokens de l'écosystème Solana à faible capitalisation boursière ont connu une forte hausse des prix sur la plateforme Upbit, comme ORCA et MET2 qui ont presque augmenté de 100 %. Upbit a actuellement suspendu tous les services de dépôt et de retrait, transféré les actifs vers un portefeuille froid, et a promis de rembourser intégralement les pertes des utilisateurs.

2. Données clés (au 26 novembre à 13:00 HKT)

(Source de données : CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 91318 USD (depuis le début de l'année -2,43 %), volume des échanges au comptant quotidien 51,63 milliards USD
• Ethereum : 3010 $ (depuis le début de l'année -9.82 %), volume de transactions au comptant quotidien de 14.54 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 25 (peur)
• Gaz moyen : BTC : 1,02 sat/vB, ETH : 0,067 Gwei
• Part de marché : BTC 58,5 %, ETH 11,5 %
• Classement du volume des transactions sur 24 heures d'Upbit : ORCA, XRP, BTC, MET2, TRUST
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 49,37 % / 50,63 %
• Variation des secteurs : le secteur Meme a chuté de 2,78 %, le secteur L1 a chuté de 1,87 %
• Données de liquidation sur 24 heures : Un total de 76060 personnes dans le monde ont été liquidées, le montant total des liquidations s'élève à 123 millions de dollars, avec 23,42 millions de dollars de liquidations en BTC, 20,13 millions de dollars en ZEC et 15,09 millions de dollars en ETH.

3. Flux des ETF (au 27 novembre)

• ETF Bitcoin : vacances de Thanksgiving
• Ethereum ETF : vacances de Thanksgiving
• Solana ETF : vacances de Thanksgiving

4. Perspectives du jour

• Le fonds de monnaie numérique du Hong Kong dollar de Huaxia sera coté et échangé à la Bourse de Hong Kong le 28 novembre.
• Binance retirera les échanges au comptant BMT/FDUSD, GMT/BTC, ME/BTC et TOWNS/FDUSD le 28 novembre.
• Binance va supprimer les contrats à terme perpétuels basés sur PONKE, SWELL et QUICK U.
• La stratégie ETH commencera le 29 novembre un déverrouillage linéaire STRAT de 2 mois, avec le lancement d'un produit de prêt.
• Binance Alpha sera lancé le 29 novembre sur GaiAi (GAIX)
• Hyperliquid déverrouillera pour la première fois 308 millions de dollars HYPE le 29 novembre, représentant 2,66 % de l'offre en circulation.
• L'enregistrement pour l'airdrop Sentient est ouvert, la date limite de confirmation des qualifications est le 30 novembre à minuit.
• Jupiter(JUP) sera débloqué le 28 novembre à 12h00, heure de Beijing, avec environ 53,47 millions de jetons, représentant 0,76 % de l'approvisionnement total, d'une valeur d'environ 12,5 millions de dollars.
• Sahara AI(SAHARA) déverrouillera environ 133 millions de jetons le 27 novembre à 8h, représentant 1,33 % de l'offre totale, d'une valeur d'environ 10,4 millions de dollars ;

Les plus grandes baisses parmi les 100 premières cryptomonnaies par capitalisation : MemeCore -21,4 %, Kaspa -8,5 %, Dash -7,9 %, SPX6900 -7,5 %, Zcash -7,3 %.

5. Actualités brûlantes

• Dirigeant d'Animoca : prévoyez d'étendre l'activité vers des domaines tels que les stablecoins, l'IA et DePIN d'ici 2026.
• MegaETH : Tous les fonds collectés via le pont de préstockage seront remboursés, un nouvel audit de contrat intelligent est en cours.
• Données : Au cours des 30 derniers jours, le flux de fonds des baleines BTC vers Binance a atteint 7,5 milliards de dollars, le niveau le plus élevé en un an.
• La fondation Wormhole annonce l'achat de W tokens d'une valeur de 5 millions de dollars.
• Infinex lancera la prévente de jetons Sonar, distribuant 5 % des jetons INX avant le TGE de janvier pour lever 15 millions de dollars.
• Tom Lee semble ne plus tenir à sa prévision selon laquelle le prix du Bitcoin atteindra 250 000 dollars d'ici la fin de l'année.
• SpaceX a transféré 1163 BTC vers une nouvelle adresse, d'une valeur d'environ 105 millions de dollars.
• La position IBIT du fonds SIO de BlackRock a atteint 2,39 millions de parts, avec une augmentation d'environ 14% par rapport au trimestre.