Nouvelles de la porte, le prix du pétrole brut Brent connaît récemment une volatilité accrue. Après avoir brièvement chuté sous la barre des 100 dollars en séance, il est remonté à 106 dollars. Le marché observe de près les signaux de la géopolitique et de la technique. Les propos de Trump sur l’Iran pendant la séance consacrée à l’or attirent l’attention, mais sans préciser le calendrier d’une réouverture du détroit d’Ormuz, ce qui accroît l’incertitude sur les prix du pétrole.
L’analyse technique montre que le Brent a formé sur le graphique quotidien une figure de double sommet à 119 dollars, tandis que le RSI présente une divergence baissière. Sur le marché des options, les positions baissières augmentent fortement, ce qui laisse penser que la hausse pourrait être freinée. La ligne de cou du double sommet se situe à 81 dollars ; si la clôture quotidienne passe sous ce niveau, le pétrole pourrait déclencher environ 32 % d’espace de baisse. L’objectif théorique à 55 dollars demeure envisageable.
La performance des marchés des options et du comptant diverge. L’ETF BNO sur le pétrole brut Brent affiche une augmentation rapide du volume des options de vente, tandis que le nombre de contrats en cours reste stable, ce qui indique une forte tendance de couverture à court terme chez les traders. Dans le même temps, la prime au comptant entre les contrats à échéance proche et celle à échéance suivante du pétrole Brent s’élève à 8,43 dollars, ce qui montre que l’offre au comptant reste tendue et continue de soutenir les prix du pétrole. Si la géopolitique demeure tendue, la prime du marché au comptant pourrait compenser la pression de repli du marché des options.
Les points clés à surveiller actuellement concernent la capacité du support à 107 dollars à tenir. Si la clôture est supérieure à 107 dollars, le prix du pétrole pourrait à nouveau viser la limite des 119 dollars. S’il repasse sous 107 dollars, il faudra surveiller les supports à 100 dollars et à 88 dollars ; une nouvelle baisse rapprocherait alors la ligne de cou du double sommet, déclenchant l’objectif prédictif à 55 dollars.
Dans l’ensemble, le prix du pétrole pourrait évoluer à court terme dans une fourchette de 100 à 119 dollars. Pour que l’objectif baissier à 55 dollars soit déclenché, il faut que trois conditions soient réunies : confirmation de la divergence entre le double sommet et le RSI, poursuite d’une position sur les options nettement baissière, et apaisement de la situation géopolitique. Les investisseurs doivent surveiller de près la dynamique d’approvisionnement du détroit d’Ormuz et les signaux techniques afin d’évaluer la prochaine trajectoire du pétrole Brent.
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