Saya mengirim pesan pribadi kepada lebih dari seratus KOL kripto, mereka diam-diam All in saham AS ini

Penulis: Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

Terjemahan: Deep潮 TechFlow

Pengantar: Ini adalah snapshot penempatan saham dari dalam komunitas kripto—penulis menghubungi secara pribadi 120 KOL, 55 di antaranya memberikan rincian posisi, hasilnya menunjukkan rotasi dari kripto ke saham sedang mempercepat, AI, logam, energi adalah konsensus over-allocated, robot humanoid mulai dari “daftar perhatian” menjadi posisi nyata.

Dalam beberapa minggu terakhir, saya melakukan survei pribadi terhadap semua KOL yang saya kenal, mencakup semua grup chat yang saya ikuti.

Menghubungi sekitar 120 orang, 55 memberikan jawaban lengkap.

Waktu survei dari pertengahan Januari hingga awal Februari—beberapa posisi mungkin sudah usang, harap dipertimbangkan secara bijak.

Berikut hasil surveinya:

Posisi utama pribadi

• Robot humanoid adalah peluang terbesar dalam sepuluh tahun ke depan—setara dengan membeli Bitcoin di awal
• Kekurangan memori + siklus super AI + geopolitik rantai pasok → tema multi-asset paling beragam di komunitas ini
• Taruhan murni pada kekurangan memori, yakin dalam 2 tahun (dari hedge fund saham)
• INTC + AMZN, dari sudut pandang pemerintah/kebijakan AS
• Teknologi besar → taruhan rotasi makro utama ke logam
• Sandisk sebagai posisi saham jangka panjang

Pandangan makro

Dari 55 responden yang aktif di pasar saham:

• 50 orang saat ini sedang bertransaksi saham
• 5 orang pemula (baru mulai)
• Banyak lainnya menyatakan “menunggu” atau masih mengamati

Tren dan tema populer (berdasarkan jumlah posisi KOL)

• AI — 11 KOL
• Logam dan komoditas besar — 8 KOL
• Energi dan listrik — 8 KOL
• Memori dan semikonduktor — 7 KOL
• Robot dan humanoid — 6 KOL
• Antariksa dan pertahanan — 6 KOL
• Uranium dan energi nuklir — 4 KOL
• Pertahanan dan drone — 3 KOL
• Rare earth — 3 KOL
• Saham China — 3 KOL

Saham yang paling sering disebut

• INTC — 4 kali
• GOOG — 4 kali
• RKLB — 4 kali
• ASTS — 4 kali
• AMZN — 4 kali
• TSLA — 2 kali
• XPEV — 2 kali
• URA — 2 kali
• MP — 2 kali
• RDW — 2 kali

Posisi dengan keyakinan tinggi (dengan analisis lengkap)

Seorang responden (berasal dari hedge fund saham): bullish pada kekurangan memori yang didorong AI, percaya permintaan akan terus meningkat selama 2 tahun ke depan. Memiliki posisi besar di SNDK, LRCX, ICHR/UCTT dan saham terkait listrik.

Responden lain: mendalam di memori/semikonduktor (RAM kekurangan + permintaan AI), antariksa/pertahanan (mengambil keuntungan dari IPO SpaceX), pertahanan/dron/laser (“narrative” pelindung laser), mineral penting/rare earth (rantai pasok AS mengurangi ketergantungan China), uranium/energi nuklir (kebijakan + permintaan listrik AI). Posisi: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, serta eksposur Amerika Latin/ pasar berkembang.

Responden lain: portofolio lengkap besar, memegang GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Sedang meneliti: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Seorang lagi berbagi tentang tema robot dan Revolusi Industri keempat—robot humanoid adalah peluang bernilai triliunan dolar, bisa mengatasi kekurangan tenaga kerja 85 juta sebelum 2030.

Responden lain: saham pertahanan Israel, saham pertahanan Eropa, semikonduktor, robot dan otomatisasi, jaringan listrik, elektrifikasi, infrastruktur AI, transportasi, pertambangan logam.

Seorang lagi: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Seorang belum membangun posisi tapi mengamati: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Seorang lagi: RBLX, SpaceX (belum go public), Anduril (belum go public), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Kata-kata dan pandangan menarik yang patut dicatat

“Kripto selesai” → seluruh posisi di robot/humanoid

“Kripto tidak lagi menarik” → beralih ke saham

“Teknologi besar → rotasi logam” → memegang indeks emas dan perak

“Sandisk naik 10 kali sejak Oktober. Pasar saham lambat, tapi 100 tahun selalu naik”

“Bisa memegang dan melakukan trading narasi sekaligus. Investasi jangka panjang di indeks/ETF, sebagian untuk trading jangka pendek”

“Rotasi antar tren sangat kuat” → posisi di INTC, SNDK, antariksa, komoditas besar

“Gunakan Claude untuk riset kode saham yang disebutkan di grup” → terkait uranium

“AMZN — investor terbesar di Anthropic. INTC — saham milik pemerintah AS + didukung Trump sebagai versi TSMC Amerika”

Platform pilihan utama

IBKR (Interactive Brokers) dominan: dari 55 responden, 24 menggunakannya

• Robinhood (Hood): 8 orang
• Schwab: 2 orang
• Hyperliquid (HYPE): 2 orang
• Lainnya: IG, Morgan Stanley, private banking, CMC, Webull

Kelas aset lain yang juga diperdagangkan selain saham

• Logam (emas, perak, rare earth): aset alternatif paling populer
• Komoditas besar (minyak, energi)
• Opsi dan futures
• Valas dan obligasi
• Uranium

KOL saham yang paling diperhatikan di grup 👀

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐ CryptoCondom

⭐⭐⭐ High Stakes Capita

⭐⭐ Jukan

⭐⭐ Zephyr

Selain itu, akun yang juga disebutkan/diperhatikan:

• @RHouseResearch
• @Reformed_Trader
• @AorakiTrading
• @ContrarianCurse
• @investingluc
• @SmallCapScience
• @ColdBloodShill
• @aleabitoreddit
• @CompoundVC
• @lBattleRhino
• Michael Howell
• @crossbordercap
• @BillAckman
• @DivesTech
• @jvisserlabs

Kesimpulan utama

• Aliran dana dari kripto ke saham memang nyata dan sedang mempercepat
• AI, logam, energi/listrik adalah tren over-allocated yang disepakati
• Memori/semikonduktor adalah sub-tema dengan keyakinan tinggi (beberapa responden punya argumen lengkap)
• Robot/humanoid menjadi narasi kuat—beberapa KOL sudah membangun posisi
• Antariksa dan pertahanan mulai mendapatkan alokasi nyata, bukan sekadar daftar pengamatan
• IBKR adalah broker pilihan utama bagi penduduk asli kripto yang masuk ke pasar saham
• @Citrini7 adalah KOL saham yang paling diperhatikan di kalangan trader kripto
• Rare earth dan uranium adalah taruhan makro/kontra yang populer
• Saham pertahanan Eropa dan Israel muncul sebagai tema tersendiri

Survei ini jauh dari ilmiah—hanya sekadar snapshot dari komunikasi pribadi saya dengan orang-orang yang saya kenal. Tapi saya percaya ini bisa mencerminkan arah rotasi para trader/investor cerdas saat ini.