Guotou Ruiyin Silver LOF, penggantian mulai hari ini

26 Februari, “Dana Perak China Investment银” mini program resmi diluncurkan di Alipay. Setelah investor memenuhi syarat masuk ke mini program dan melakukan verifikasi identitas, mereka dapat mengurus penyelesaian secara online. Skema ini berlaku untuk investor perorangan yang melakukan penebusan nilai bersih pada 2 Februari 2026 (termasuk pengajuan penebusan setelah pukul 15:00 tanggal 30 Januari 2026 hingga sebelum pukul 15:00 tanggal 2 Februari 2026) dari Dana Investasi Sekuritas Berjangka Perak China Investment (LOF), tidak termasuk investor institusi.

Berdasarkan pengumuman dari China Investment pada 15 Februari tentang skema terkait dana perak, dibuat rencana kerja khusus mengikuti prinsip stratifikasi, klasifikasi, dan kemudahan serta keandalan, untuk melindungi kepentingan investor, terutama investor kecil dan menengah. China Investment menyatakan bahwa melalui perhitungan data yang hati-hati dan desain skema, diperkirakan lebih dari sembilan puluh persen investor perorangan akan menerima penyelesaian penuh untuk bagian yang terpengaruh, dan untuk sisanya, skema juga telah berusaha memberikan proporsi yang sepadan.

Mini program Alipay resmi diluncurkan

Pada pukul 00:00 tanggal 26 Februari, mini program “Dana Perak China Investment” diluncurkan di Alipay. Berdasarkan rencana kerja, mengikuti prinsip “stratifikasi, klasifikasi, dan kemudahan serta keandalan”, investor dapat memperoleh jumlah penyelesaian mereka melalui mekanisme pengembalian berlebih yang terstandarisasi.

Skema ini berlaku untuk investor perorangan dari Dana Investasi Sekuritas Berjangka Perak China Investment (LOF) yang melakukan penebusan nilai bersih pada 2 Februari 2026 (termasuk pengajuan setelah pukul 15:00 tanggal 30 Januari 2026 hingga sebelum pukul 15:00 tanggal 2 Februari 2026), tidak termasuk investor institusi.

Secara spesifik, untuk investor perorangan yang terkena dampak penyesuaian nilai (dari -17% menjadi -31,5%) dengan jumlah kurang dari 1000 yuan, jumlah penyelesaian dihitung penuh berdasarkan jumlah yang terpengaruh (lebih dari sembilan puluh persen dari investor yang melakukan penebusan hari itu).

Untuk investor perorangan yang terkena dampak penyesuaian nilai (dari -17% menjadi -31,5%) lebih dari 1000 yuan (termasuk), jumlah penyelesaian dihitung berdasarkan 1000 yuan ditambah bagian yang melebihi 1000 yuan dikalikan dengan rasio tertentu.

Proporsi bagian di atas 1000 yuan dihitung berdasarkan prinsip pengembalian berlebih, dikalikan dengan rasio yang sesuai untuk menentukan total jumlah penyelesaian.

China Investment menyatakan bahwa mereka tidak hanya pelaksana aturan, tetapi juga penjaga kepentingan jangka panjang investor. Dalam menghadapi tantangan dari kondisi pasar ekstrem, China Investment memilih untuk berdiri bersama pemegang saham, membangun kepercayaan melalui niat baik dan tindakan nyata, serta memperkuat fondasi.

Skema berlaku secara jelas

Mengenai mengapa investor yang melakukan transaksi di pasar dalam tidak termasuk dalam cakupan kali ini, para ahli pasar menyatakan bahwa Dana Investasi Sekuritas Berjangka Perak China Investment (LOF) memiliki mekanisme pembelian dan penebusan serta listing di pasar dalam, yang memiliki logika penetapan harga yang berbeda secara esensial.

Penyesuaian nilai kali ini langsung mempengaruhi nilai bersih dana, hanya berdampak pada transaksi pembelian dan penebusan yang didasarkan pada nilai bersih tersebut. Sedangkan transaksi di pasar dalam adalah transaksi pasar sekunder yang harga transaksinya ditentukan oleh penawaran dan permintaan berdasarkan aturan perdagangan Bursa Shenzhen, dan tidak secara langsung sama dengan nilai bersih dana.

Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian investor pasar dalam terutama bergantung pada fluktuasi harga di pasar sekunder, dan perilaku transaksi mereka tidak langsung dipengaruhi oleh penyesuaian metode penilaian yang menyebabkan perubahan nilai bersih dana, sehingga tidak termasuk dalam cakupan skema khusus ini.

Selain itu, para ahli juga menunjukkan bahwa penyesuaian nilai ini hanya mempengaruhi investor yang melakukan penebusan berdasarkan nilai bersih per 2 Februari, sementara investor lainnya tidak terpengaruh. Bagi pemegang saham yang tidak melakukan penebusan pada 2 Februari, baik nilai bersih yang disesuaikan maupun tidak, penurunan selama dua hari tersebut serupa. Penyesuaian nilai dilakukan untuk melindungi pemegang saham yang tidak melakukan penebusan pada 2 Februari.

“Skema penyelesaian ini bertujuan menyelesaikan tuntutan investor melalui komunikasi yang rasional, serta membantu kami menjalankan tugas dengan lebih baik dan memberikan layanan yang lebih baik kepada investor. Jadi, mereka yang tidak melakukan penebusan hari itu tidak termasuk, dan penyesuaian nilai bertujuan melindungi kepentingan pemegang saham yang belum melakukan penebusan,” ujar China Investment.

Dana berasal dari aset milik China Investment

Dana khusus ini didanai dari aset milik perusahaan sendiri, yang dipisahkan secara ketat dari aset dana.

Pada malam 23 Februari, China Investment mengumumkan bahwa baru-baru ini, penyesuaian nilai Dana LOF China Investment di bawah naungan perusahaan, China Investment Fund, menjadi perhatian pasar. China Investment Fund telah merilis rencana kerja khusus terkait hal ini pada 15 Februari. Berdasarkan perhitungan awal, diperkirakan skema ini akan memberikan dampak negatif tertentu terhadap laba bersih konsolidasi perusahaan tahun 2026, dengan jumlah pengaruh di bawah 5% dari laba bersih konsolidasi tahun 2024 perusahaan, dan tidak akan secara substansial mempengaruhi pengembangan bisnis secara keseluruhan.

Menurut laporan tahunan China Investment tahun 2024, laba bersih konsolidasi yang diaudit adalah 2,694 miliar yuan. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperkirakan dampak skema ini terhadap laba bersih tahun 2026 akan kurang dari 134,7 juta yuan. Selain itu, China Investment menegaskan bahwa perlakuan akuntansi akhir dan pengaruhnya terhadap laba tahun 2026 akan mengikuti hasil audit tahunan.

China Investment menyatakan akan terus mendorong perusahaan investasi anak dan afiliasi untuk mematuhi prinsip operasional yang sesuai, menjalankan tanggung jawab utama secara serius, meningkatkan kemampuan manajemen risiko dan pengembalian investor, serta menjaga perkembangan pasar modal yang stabil dan sehat.

Sumber: Securities Times

Peringatan risiko dan ketentuan pembebasan tanggung jawab

Pasar memiliki risiko, investasi harus berhati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan khusus pengguna. Pengguna harus menilai apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi mereka. Investasi berdasarkan penilaian tersebut adalah tanggung jawab sendiri.