Degentrading

Judul buruk untuk $MSFT

Panduan Capex Pendapatan
$META Panduan capex ke puncak 145b
$GOOG Panduan ke 180-190b
$MSFT Panduan ke 190b
Secara umum semua perkiraan capex untuk 2026 hanya dipandu sekitar 10b lebih tinggi rata-rata - $META turun 10% dan $MSFT turun 3,6% karena pasar menghukum mereka karena memiliki terlalu banyak capex dibandingkan FCF

Beberapa pemikiran -
Kita memiliki 4 hyperscaler yang akan mengumumkan laba hari ini $GOOG, $AMZN, $MSFT $META - pasar kemungkinan akan memantau hyperscaler untuk panduan capex mereka. Setiap perlambatan akan menjadi bearish untuk ticker AI sementara reaksi pasar terhadap kejutan kenaikan bisa menjadi ukuran kekuatan yang baik. Sebagai pengingat, setelah laporan laba $TSMC yang luar biasa, sebenarnya sahamnya mengalami penurunan.
Ekspektasi menjelang laporan laba
$META - langkah kenaikan capex terbesar yang diumumkan, panduan 2026 sebesar $115-135b dari 69B tahun 2025. Jika $META membe

Beberapa pemikiran -
$NVDA berusaha keluar akan mungkin menyedot likuiditas untuk nama AI terlebih dahulu sebelum mengatur ulang dasar penilaian AI.
Namun, kemarin $POET penurunan menyebabkan kerugian besar pada nama yang tidak terkait seperti $SIVE, $LPTH - menunjukkan seberapa banyak konsentrasi ritel dan PnL yang belum direalisasi di pasar.
Jika $NVDA gagal keluar, ini mungkin adalah puncak lokal di AI dan nama dengan beta tinggi akan terkena dampaknya
Minggu ini, kita akan melihat sebagian besar nama besar mengumumkan pendapatan dan juga rencana CAPEX mereka. Meskipun saya tidak berpikir a

Secara umum aksi harga yang lembab untuk memulai di $nvda dan $intc untuk para cowboys CPU. $nvda dan $intc gagal menembus 200 dan 70 secara berturut-turut sehingga membatasi seluruh pasar sejauh ini. Kinerja setelah laporan pendapatan juga kurang menggembirakan dengan kecenderungan kuat untuk menjual.

Timur Tengah menarik kembali pendanaan - eksodus dimulai