Nuveen ESG ミッドキャップバリュー ETF (NUMV)は、今強いETFですか？

スマートベータ取引所上場ファンドであるNuveen ESGミッドキャップバリューETF (NUMV)は、2016年12月13日にデビューし、市場のスタイルボックス - ミッドキャップバリューカテゴリーへの広範なエクスポージャーを提供します。

スマートベータETFとは何ですか？

ETF業界は、伝統的に市場全体または市場の特定のセグメントを表すように設計された時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。

時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これらは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。

しかし、一部の投資家は、優れた株式選択を通じて市場を超える可能性を信じており、時価総額加重ではない戦略を追跡する異なるタイプのファンド、スマートベータを選択します。

これらのインデックスは、特定の基本的な特性またはその特性の組み合わせに基づいて、リスク-リターンのパフォーマンスの可能性がより高い株式を選択しようとします。

この領域では、シンプルな等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。しかし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。

ファンドスポンサー & インデックス

NUMVはNuveenによって運営されており、このファンドは396.66百万ドルを超える資産を蓄積しており、スタイルボックス - ミッドキャップバリューの平均規模のETFの1つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費の前にTIAA ESG USAミッドキャップバリュー指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。

Nuveen ESG USAミッドキャップバリュー指数は、主に米国取引所に上場されているミッドキャピタリゼーション企業が発行した株式証券で構成されています。

コスト & その他の費用

経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。

このETFの年間運営費は0.31%であり、これはこの分野のほとんどの同業製品と同等です。

12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.65%です。

セクターエクスポージャーと主要保有株

ETFは単一株式リスクを最小限に抑える多様化されたエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を調べることは依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、日々保有銘柄を開示しています。

ポートフォリオの18.4%を占めるこのファンドは、最も重い配分を産業セクターに持っています。金融と不動産がトップ3を構成しています。

保有資産を個別に見ると、ユナイテッド・レンタルズ社(URI)は総資産の約2.42%を占め、次いでファーガソン・エンタープライズ社(FERG)とカーディナル・ヘルス社(CAH)が続きます。

ストーリーは続きますNUMVの上位10の保有資産は、総運用資産の約20.07%を占めています。

パフォーマンスとリスク

年初来、Nuveen ESGミッドキャップバリューETFはこれまでに約9.53%の上昇を見せており、過去12ヶ月間で約8.32%上昇しています。( 2025年8月26日現在、NUMVはこの52週間の間に$30.28から$38.41の間で取引されています。

ETFは、過去3年間の期間においてベータが0.99、標準偏差が17.37%です。約99の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散させています。

代替案

Nuveen ESG ミッドキャップバリュー ETF は、スタイルボックス - ミッドキャップバリュー セグメントの市場を上回ることを目指す投資家にとって、合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他の ETF もこの分野にはあります。

バンガードESG米国株式ETF )ESGV(はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF )ESGU(はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。Vanguard ESG U.S. Stock ETFの資産は111億ドル、iShares ESG Aware MSCI USA ETFの資産は142億2000万ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。

より安価でリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - ミッドキャップバリューのリターンに一致することを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。

ボトムライン

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ヌーヴェンESGミッドキャップバリューETF )NUMV(: ETFリサーチレポート

この記事はもともとZacks Investment Research)zacks.com(に掲載されました。

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