暗号通貨市場は、11月の厳しいスタートが続く中、過去24時間で大幅に減少しました。ビットコイン (BTC)を含む主要な暗号通貨は、赤字で取引され、いくつかのアルトコインは過去24時間で二桁の減少を記録しました。
清算も積み上がっており、$1.16億のポジションが消失しました。清算されたポジションの大多数はロングポジションであり、トレーダーが価格の上昇を期待していたことを示しています。
BTCは月曜日に108,000ドルを超えて取引され、市場は赤字で週明けを迎えました。しかし、火曜日には売り圧力が強まり、フラッグシップ暗号通貨は下落しました。その結果、BTCは3%以上下落し、105,000ドルを下回り、約104,043ドルで取引されました。イーサリアム(ETH)は過去24時間で6%以上下落し、約3,491ドルで取引されています。リップル(XRP)も6%以上下落し、ソラナ(SOL)は9%下落し、約159ドルで取引されています。ドージコイン(DOGE)は5%下落して0.164ドル、カルダノ(ADA)は6.36%下落し、約0.541ドルで取引されています。Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Hedera (HBAR)、Litecoin (LTC)、Toncoin (TON)、Polkadot (DOT)も過去24時間で大幅な下落を記録しました
ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、アルトコインが急落し、清算が増加しています。
「アップトーバー」を赤字で終えた後、ビットコイン (BTC) および他の暗号通貨は、価格が急落する中、11月も引き続き下落しました。BTCは過去24時間でほぼ4%下落し、イーサリアム (ETH)は$3,500の壁を再度突破しようと奮闘する中、6%以上の下落を記録しました。CoinGlassのデータによると、清算が積み重なり、過去24時間で$1.16億に相当するポジションが消失しました。そのうち$1.08億はロングポジションでした。BTCでは約$298 百万のロングポジションが消失し、ETHでは$273 百万相当の清算が記録されました。
暗号通貨市場の最新の下落は、ナスダックとS&P 500がプラス圏で取引されている中で発生し、この劇的な下落の背後に明らかな要因は見られなかった。しかし、擬似匿名のアナリストであるMaartunnは、現物ビットコインのトレーダーからの売り圧力やイーサリアムチャートの「脆弱性の兆候」がトレーダーを驚かせた可能性があると説明した。このアナリストは述べた。
「強気のフェーズでは、サポートレベルの再テストが行われないことが多いです。なぜなら、フロントランされるからです。しかし、より弱気な期間では、そのような再テストがより可能性が高くなります。同じサポートレベルの複数回のテストは、強気のサインではありません。正確な数字を出すのは難しいですが、ある時点で新しい買い手は単に疲れてしまいます。」
10月の混乱の後、市場は安定性を求めている
10月の市場崩壊は、暗号資産からレバレッジとリスク資本を排出しました。SynFuturesのCEOであるレイチェル・リンによると、10月の修正はレバレッジと最近の市場センチメントを一掃しました。リンは、長期保有者が投げ売りをしていないことを示すオンチェーンデータを強調しました。
「多くの点で、10月の調整は必要なことを成し遂げました：それはレバレッジを排出し、センチメントをリセットしました。オンチェーンデータは、長期保有者が降伏していないことを示しています；彼らは積極的に蓄積しています。取引所の流出は安定しており、それは歴史的に建設的な兆候です。」
リンは、11月は市場が連邦準備制度理事会のパウエル議長のコメントを消化する中で、赤字で始まる可能性があると付け加えた。
なぜ暗号は赤字なのか？
暗号通貨市場は、最近の記憶の中で最も困難な段階の一つを経ている。BTCや他の暗号通貨は、今週、弱気の感情が市場を支配する中、大幅な下落を記録した。暗号トレーダー兼アナリストのミカエル・ヴァン・デ・ポッペは、急激な下落の背後にある可能性のある理由は限られた取引可能な供給にあるかもしれないと説明した。ヴァン・デ・ポッペによれば、取引可能な供給が限られている場合、大口の売却注文が市場に影響を与える可能性がある。アナリストは述べた、
「例えば、誰かが総供給量のわずか2%を売ることに決めた場合、注文書がそれほどの売り圧力を吸収できないため、大きな下落を引き起こす可能性があります。特に、最近数週間でほとんどのトレーダーが清算されている市場では。アルトコインを保有しているなら、忍耐強く待ってください」と、バン・デ・ポッペ氏は言います。「サイクルはまだピークに達していません。」
ビットコイン (BTC) 価格分析
ビットコイン (BTC) は、重要なレベルを下回るにつれて、2日連続で損失を拡大し、$103,571 の日中安値に達しました。2018年以来最悪の10月を経験した後、BTC は週末にわずかな回復を見せ、金曜日に1.15%、土曜日に0.45% 上昇し、$110,000 を回復し、$110,045 で落ち着きました。日曜日にプラス圏で取引されていたにもかかわらず、トレーダーはBTC の回復に自信を持っていませんでした。やはり、主要な暗号通貨は月曜日にほぼ4%急落し、週のスタートを赤字で迎えました。BTC は現在のセッション中にほぼ3% 下落し、$103,764 付近で取引されています。
BTCの価格動向は、週末の利益が月曜日に消え去る中でトレーダーにデジャヴ感を与えました。アナリストは、BTCが第4四半期の最も困難な週の一つに直面する可能性があると考えています。価格がレンジの安値を再テストするためです。CrypNeuvoはXに投稿しました。
「正直に言うと、これは第4四半期の最も難しい取引週間の一つになる可能性があるように見えます。それは、私たちがレンジバウンドの環境にいるかもしれないことを考えさせます。したがって、潜在的なレンジの低い再テストに注意するべきです。」
トレーダーは、レンジの安値がBTCの50週指数移動平均と約$101,150で重要な重なりを持っていることに注目し、底値ターゲットの可能性を高めていると述べました。
「非常に堅固なサポートなので、そこから非常に攻撃的な反発が見られるでしょう。」
その間、トレーダーのDaan Crypto Tradesは重要な価格ターゲットのための取引所のオーダーブック流動性を強調しました。
"週末のレンジ中に短期的に2つの大きな流動性レベルが形成されました。価格は$108,500にあった下限を突破しました。$112,000周辺にはまだかなりの集まりがあります。ズームアウトすると、$105,000-$106,000および$117,000のレベルも注目に値します。”
一方、火曜日に仮想通貨市場のセンチメントは急落し、BTCは$105,000を下回りました。クリプト恐怖と欲望指数は100点中21点に低下し、「極度の恐怖」を示しています。このセンチメントは約7ヶ月ぶりの最低値に達しました。この指数は、10月10日の市場崩壊以来、極度の恐怖と中立の間で揺れ動いています。アナリストは、BTCの最新の下落を機関投資家の需要とブロックチェーン活動の減少に帰しています。連邦準備制度のタカ派的な姿勢も市場センチメントに影響を与えました。FRBは、最近の利下げが2025年に最後になる可能性があると示唆し、12月のさらなる利下げの期待を打ち砕きました。
BTCは前週末に強気のスタートを切り、金曜日に0.84%、土曜日に0.56%上昇し、$111,666で落ち着きました。日曜日には、主要な暗号通貨がほぼ3%上昇して$114,000を超え、$114,548で落ち着くにつれて強気のセンチメントが高まりました。BTCは月曜日に$116,410の intraday 高値に達しました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い、$114,087で落ち着き、最終的には0.40%下落しました。売り圧力とボラティリティは火曜日も続き、価格は1.03%下落して$112,906になりました。水曜日には、BTCが2.55%下落して$110.032で落ち着くにつれて弱気のセンチメントが強まりました。
出典:TradingView
木曜日にはボラティリティと売り圧力が続き、BTCは$111,629の intraday 高値に達し、$106,279の intraday 安値に下落し、$108,308で落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、BTCは金曜日にプラス圏に戻り、1.15%上昇して$108,555で落ち着きました。価格の動きは週末もプラスを維持し、BTCは土曜日に0.45%、日曜日に0.44%上昇して$110,536で落ち着きました。月曜日にはベア派のセンチメントが強まり、BTCはほぼ4%下落して$106,557で落ち着きました。この主要な暗号通貨は、現在のセッション中にほぼ3%下落し、$104,100付近で取引されています。
イーサリアム (ETH) 価格分析
イーサリアム (ETH) は、10月の市場崩壊以来初めて $$3,500 を下回り、現在のセッション中に $3,461 の安値に落ち込みました。世界で2番目に大きな暗号通貨は、週末に顕著な増加を記録し、土曜日に 1.14% 上昇し、日曜日に 0.67% 上昇して $3,374 に落ち着きました。日曜日に価格は 0.87% 上昇し、$3,900 を取り戻し $3,908 に落ち着きました。しかし、月曜日には ETH の回復が失速し、ほぼ 8% 下落して $3,604 になりました。このアルトコインは、現在のセッション中にほぼ 3% 下落しており、$3,519 付近で取引されています。
ETHの下落は、いくつかのEthereum財務会社を赤字に引きずり込んでいます。BitMine ImmersionとSharplink、2つの大手Ethereum財務会社は、火曜日現在、かなりの未実現損失を抱えています。両社は合計で4,172,922 ETHを保有しており、その価値は145億ドルを超えています。両社は2025年に買収ラッシュを行い、BitMineは通貨あたり約4,037ドル、Sharplinkは通貨あたり約3,609ドルを支払いました。CoinGeckoのデータによれば、他のいくつかの会社も重い未実現損失を抱えています。
ファンダメンタル・グローバルは、トークンを平均価格4,228ドルで購入した後、最大の含み損を抱えています。イーサ・マシンとクォンタム・ソリューションズも赤字です。しかし、3,000ドル未満でETHを購入したビット・デジタルとゲームスクエアは、ナビゲートする余地があります。
しかし、企業はディップを買う計画を立てており、戦略を持ち続ける意向を示しています。帳簿上の損失を抱えているにもかかわらず、BitMineは戦略を強化し、11月3日から始まる週に$300 百万のETHを購入しました。
ETHは前の週末にポジティブな領域で始まり、金曜日に2%以上上昇して$3,935で落ち着きました。土曜日に価格は0.45%上昇し、日曜日には5%急騰して$4,000を超え、$4,157で落ち着きました。ETHは月曜日に$4,266の intraday high に達しました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い、0.87%下落して$4,120になりました。火曜日には売り圧力が強まり、価格は3.37%下落して$4,000を下回り$3,982になりました。水曜日には売り手がコントロールを維持し、ETHは1.92%下落して$3,905で落ち着きました。
出典:TradingView
木曜日には、ETHが$3,682の安値までほぼ3%下落した後、$3,800を回復し、$3,805で落ち着いたため、弱気の感情が強まりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、金曜日には価格が回復し、$3,848に1.14%上昇しました。週末には価格の動きがポジティブで、土曜日にETHが0.67%上昇し、日曜日に0.87%上昇して$3,908で落ち着きました。月曜日には弱気の感情が戻り、ETHはほぼ8%下落して$3,604で落ち着きました。売り手は進行中のセッション中にコントロールを維持しており、価格はほぼ3%下落して$3,512です。
Solana (SOL) 価格分析
ソラナ (SOL)は、現在のセッションで$155 の安値に落ち、2日連続での下落を延長しています。このアルトコインは週末をプラス圏で終え、0.76%上昇して$187となりました。しかし、月曜日には弱気の感情が戻り、勢いを失いました。その結果、SOLはほぼ12%急落し、$166で落ち着きました。価格は現在のセッションでほぼ3%下落しており、$161 で取引されています。
SOLは、市場でのSolana ETFのデビューにもかかわらず、過去1週間でほぼ20％下落しています。SOL ETFは大成功を収め、$421 百万の投資を集めました。BitwiseのBSOLは流入を支配し、$199 百万の新しい投資を登録し、今週のトップパフォーマンスの暗号ETFとなり、BlackRockのiShares Bitcoin Trust (IBIT)をも上回りました。K33のリサーチヘッドであるVetle Lundeは、Solana ETFを「明確な成功」と呼び、述べました。
「米国のスポットソラナETFの立ち上げは明らかな成功を収めており、より広範な暗号資産ファンドの流出にもかかわらず、強い投資家の需要を引き寄せています。」
BSOLは素晴らしいパフォーマンスを発揮しましたが、GrayscaleのSolana Trust (GSOL)は遅れをとり、流入はわずか220万ドルにとどまりました。クローズドエンドファンドから転換した後、運用資産は$102 百万ドルで市場に参入しました。GSOLは0.35%の管理手数料を請求しており、GBTCとETHEの1.5%の手数料よりも大幅に低くなっています。しかし、Bitwiseはそれを下回り、BSOLに0.20%の手数料を提供しており、この動きはアナリストが投資家の間での魅力を高めたと考えています。Lundeは付け加えました、
「BSOLの低い手数料と先行者利益がその急速な成長を促進しています。GSOLの高いコストと後発の参入は投資家の食欲を和らげています。」
ソラナ (SOL)は金曜日(年10月24日)に1.18%上昇し、$193で落ち着きました。価格の動きは週末にかけてポジティブな状態を維持し、SOLは土曜日にわずかな増加を記録した後、日曜日には3%以上の急騰を見せて$200を回復しました。このアルトコインは月曜日に$205 のインターデイ高に達し、強気のセンチメントが高まりました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い、0.65%下がって$198になりました。売り手は火曜日に支配権を保持し、価格は2%以上下落して$194で落ち着きました。SOLは水曜日にボラティリティに直面し、買い手と売り手が支配権を確立しようと苦労しました。最終的に売り手が優位に立ち、価格はわずかな下落を記録しました。
出典:TradingView
木曜日には、SOLがほぼ5%下落し、$184で落ち着いたため、弱気の感情が強まりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、金曜日には価格が回復し、1.34%上昇して$187に落ち着きました。週末の価格動向は混在しており、SOLは土曜日にわずかに下落した後、日曜日には0.76%上昇して$187に落ち着きました。月曜日には、SOLがほぼ12%下落して$166になったため、弱気の感情が強まりました。売り手は進行中のセッション中もコントロールを維持しており、価格は$161でほぼ3%下落しています。
Bittensor (TAO) 価格分析
ビットセンター (TAO)は、前の週末に赤字で始まり、金曜日にわずかな下落を記録し、$385で落ち着きました。価格の動きは土曜日と日曜日にポジティブで、価格はそれぞれ2.79%と2.24%上昇し、$400 を超えて$404で落ち着きました。価格は月曜日にさらに上昇し、2.51%上昇して$414になりました。火曜日には、TAOが4%以上上昇し、$432で落ち着くとともに、$459の intraday 高を記録するなど、強気の感情が高まりました。水曜日には、買い手がコントロールを維持し、価格は2%上昇して$441になりました。
出典:TradingView
ポジティブな感情にもかかわらず、TAOは木曜日に再び赤字に転じ、6%近く下落して$415となりました。金曜日には強気の感情が戻り、価格は反発してほぼ16%上昇し、$450 を越えて$481で落ち着きました。週末の価格の動きはまちまちで、TAOは土曜日に3.42%上昇し、日曜日には1.72%上昇して$488に落ち着きました。月曜日には売り手が支配を維持し、TAOは4.66%下落して$466となりました。売り圧力は現在のセッション中に強まり、価格は$418で10%以上下落しています。
Jupiter (JUP) 価格分析
Jupiter (JUP)は、前の週末に強気圏で始まり、12.70%上昇して$0.402で落ち着きました。価格の動きは土曜日と日曜日にポジティブで、6.12%と1.64%上昇して$0.434になりました。月曜日には買い手がコントロールを維持し、価格は2.28%上昇して$0.444で落ち着きました。ポジティブな感情にもかかわらず、JUPは火曜日に勢いを失い、3%以上下落して$0.347になりました。水曜日には売り手がコントロールを維持し、価格は3%以上下落して$0.417で落ち着きました。
出典:TradingView
木曜日にJUPが4%以上下落して$0.400になったため、売り圧力が強まった。金曜日には価格が回復し、1.24%上昇して$0.405になった。週末の価格動向は混在しており、土曜日にJUPは1.45%上昇し、日曜日には1.64%上昇して$0.404で落ち着いた。月曜日には弱気の感情が強まり、価格は10%以上下落して$0.361になった。JUPは現在のセッションでほぼ4%下落しており、$0.346で取引されている。
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