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連邦準備制度からの金利引き下げの予測が高まっており、ロシアとウクライナの紛争に平和の兆しが見えています。これが世界の金融市場に影響を与えるのでしょうか？暗号通貨コミュニティは今投資すべきなのでしょうか？
火曜日の北京時間に発表されたデータによると、アメリカの9月のコア生産者物価指数は前年同月比で2.6%上昇し、予想の2.7%には達しなかった。前回は2.8%であった。また、アメリカの9月の小売売上高は前月比で0.2%の上昇を見せ、予想の0.4%には届かず、前回は0.6%であった。これらの数字はアメリカ経済の減速の兆候を示しており、この文脈で、連邦準備制度理事会のメンバーであるミラン氏は、アメリカ経済が金利の大幅な引き下げを必要としていると述べ、金融政策が経済の発展を妨げていると指摘した。以前、連邦準備制度のダイリー氏は、次回の連邦準備制度の会合で金利を引き下げることを支持する意向を示した。
現在、市場は連邦準備制度による金利引き下げの可能性が高まっていると賭けています。CMEの「連邦準備制度の監視」によると、12月に連邦準備制度が金利を25ベーシスポイント引き下げる可能性は84.7%に上昇し、一方で金利を現状のまま維持する可能性は15.3%でした。
一方、アメリカとウクライナのジュネーブ会談の後、アメリカのトランプ大統領は、ウクライナとロシアの間の平和協定が「非常に達成に近い」と述べました。この平和計画の最終調整を行うために、トランプは特使のスティーブ・ウィテコフをモスクワに派遣し、ロシアのプーチン大統領と話し合うよう指示したことを明らかにしました。一方、アメリカ陸軍のダン・ドリスコル長官もウクライナ側と平和計画について話し合うために会合を持つ予定です。
上記の2つの主要ニュースの影響を受け、連続的な下落の後に投資家をカバーする必要性から、米国株式市場は火曜日の夜にV字型の回復を見せました。取引終了時には、ダウジョーンズ指数が1.43％上昇し、S&P 500指数が0.91％上昇し、ナスダック指数が0.67％上昇しました。そのため、多くの楽観的なアナリストが大々的にプロモーションを始めました。果たして、世界の金融市場は本当に底を打ったのでしょうか？暗号通貨の世界で底値で購入する時が来たのでしょうか？
私は、次の3つの理由に基づいて、答えが否定的であると思います。
1. ロシアとウクライナの間の和平交渉は不確実性に満ちています。両側がいくつかの問題で合意に達したにもかかわらず、依然として基本的な利益に関する大きな対立があります。交渉が崩壊すれば、紛争が再び激化し、世界の金融市場に影響を及ぼす可能性があります。
2. 世界経済の主要な経済データは全体的に弱く、経済成長の見通しに対する市場の懸念が高まっています。
アメリカでは、労働市場は安定しているものの、製造業のPMI指数は成長と収縮の境界線を下回る月が続いており、製造業の活動が収縮していることを示しています。さらに、消費者信頼感指数が低下しており、消費者の経済見通しに対する予測がより慎重になっていることを示唆しています。
ヨーロッパでは、経済成長の鈍化傾向がより明らかになっています。ドイツは欧州経済の「機関車」と見なされており、連続して2四半期のGDP成長が減少し、技術的なリセッションに突入しました。他の欧州諸国も同様の困難に直面しており、経済成長は弱まっています。
アジアでは、中国経済の成長の鈍化が世界市場に顕著な影響を与えています。世界第二位の経済大国として、中国経済の安定した成長は世界金融市場にとって必要不可欠です。しかしながら、最近の中国の経済データは弱く、世界経済の回復に関する市場予想が下方修正されました。
3. ビットコインのパフォーマンスは弱いです。米国株の大幅な上昇と2つの大きなポジティブ要因があるにもかかわらず、ビットコインの価格の回復は非常に弱く、89000のレベルを効果的に突破することはできず、90000のレベルについては言うまでもありません。さらに、回復過程での取引量は徐々に減少しており、需要の低下を示しています。4時間のチャート上のMACD指標は赤いキャンドルの縮小を示しており、将来的なさらなる下落の警告となっています。米国株の回復が終了し、再び下落が現れると、ビットコインは80000のサポートレベルをテストするために再び圧力を受ける可能性があります。
💡運用アドバイス：購入時は注意してください。小さなサイズで売りポジションを開くことができます。損失停止ポイントを91000の上に設定してください。