#策略机器人周报

2025/12/15 週間レポート：Gate戦略ロボット
先週の市場パフォーマンス (08/12–14/12)
暗号通貨市場は先週、米連邦準備制度の金利引き下げ決定を受けて短期的な調整局面を迎えましたが、全体の価格構造は根本的には変化しませんでした。市場が事前に金利引き下げの動きを織り込み済みだったため、会議後に出された政策シグナルは控えめであり、高リスク資産は反発後に再び振幅を伴うレンジ相場に戻っています。
ビットコインは90,000–91,000ドルの圧力ゾーンを複数回試しましたが、流動性不足とレバレッジの集中のため、安定して定着できず、価格は再びレンジの中央付近まで下落を繰り返し、88,000ドルから92,000ドルの広い範囲で振幅を維持しています。
週末の流動性低下に伴い、市場のボラティリティが拡大し、ビットコインの下落局面でレバレッジ縮小が起き、その後反発しましたが、トレンド継続には至らず、市場は依然としてイベント依存の特徴を示しています。
イーサリアムは約3,000ドル付近で推移していますが、ビットコインの動きに大きく依存しており、独立した勢いには乏しいです。
USDTの流入は引き続き取引所に集中しており、一時的に取引量は高水準を維持していますが、長期資金の流入よりもイベント前の戦術的な資金配分に重点を置いていることから、市場構造は依然として短期的な投機に重きを置いていることが示唆されます。
今週に入ると、市場の関心は12/19の日本銀行の金利決定に移ります。決定前には、日本銀行総裁の大田裕男氏の発言が金利引き上げサイクルの開始を示唆する可能性があり、これがグローバルな流動性や高リスク資産に影響を与えます。
全体として、短期的なボラティリティは依然高く、トレンドは不透明です。一方、中期的な構造は、ETFからの資金誘引や長期保有者の維持により、まだ崩壊していません。金融政策の方向性がより明確になるまで、引き続き注視が必要です。

1｜市場環境の概観
ビットコイン
レンジは88,000–92,000ドルを維持し、主な圧力は90,000–92,000ドルに集中しています。繰り返しのテストは突破には至らず、売り圧力が明確に存在していることを示しており、実際のブレイクアウトまでこのレンジ内にとどまるのが望ましいです。
イーサリアム
約3,000ドルで取引されており、トレンドの勢いは限定的で、主にビットコインの動きに追随しています。レンジ戦略や防衛戦略に適しています。
ソラナ
120〜140ドルの間で動いており、高い調整速度と頻繁な変動性を持つ資産です。高い取引活性を維持していますが、少量・短期の参加が最適です。
デリバティブ市場
週末にレバレッジ縮小により、オープンポジションの総量は減少しており、資産構造はより慎重になっています。引き続き継続的なトレンドは見られず、CPIデータや日銀の決定を控え、明確な新トレンドの兆しが出るまで、レバレッジコントロールと積み重ねを続ける必要があります。

2｜Gate Ultra AI戦略の運用特性
ビットコイン/USDT (ネットワーク 2×)
7日あたりの投資収益率約4.50%。
レンジ内取引を効果的に促進しますが、契約の性質上撤退リスクも高いため、今週は防衛とレバレッジコントロールに重点を置きます。
イーサリアム/USDT (現物取引ネットワーク)
7日あたりの投資収益率約2.20%。
レンジ構造は安定しており、利益も適度です。ポートフォリオの安定的構成に適しています。
ソラナ/USDT (現物取引ネットワーク)
7日あたりの投資収益率約6.30%。
柔軟性が高く、利益も大きいですが、変動性の増幅に注意し、少量運用で戦略の柔軟性を高めることを推奨します。
XRP/USDT (現物取引ネットワーク)
7日あたりの投資収益率約1.10%。
低い変動性で、ポートフォリオの安定化やリスクバランスに適しています。

3｜今週の注目新規通貨
Gateには先週、新規コインの追加はありませんでした。

4｜資金配分とリスク管理のアドバイス
ビットコイン：40%
主要ポジション、レバレッジ縮小、イベントの変動に備える。
イーサリアム：25%
安定配分、ポートフォリオのバランス調整に。
ソラナ：20%
高ボラティリティ資産、少量参加で戦略の柔軟性向上。
XRP：15%
防御的配分、全体の引き出しリスクを抑制。

5｜今週の重要イベントのリマインダー (UTC+8)

12/15 (月曜日) 22:30｜米連邦準備制度議事要旨ミレン議員コメント
12/15 (月曜日) 23:30｜ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁コメント
12/18 (木曜日) 21:30｜11月CPI指標とコアCPI指標公表
12/19 (金曜日) 23:00｜ミシガン大学消費者信頼感指数（12月）最終結果
12/19 (金曜日) 未定｜日本銀行の金利決定

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投資リスク警告
暗号資産の価格変動は高いため、自己のリスク許容度に応じて慎重に参加してください。 この内容は投資アドバイスを意図したものではありません。