#策略机器人周报

2025/12/15 Gate 戦略ロボット週報
先週（12/08–12/14）市場動向
先週の暗号市場は、米連邦準備制度の利下げ実施後に短期的な感情修復が見られたものの、全体的な価格構造は実質的な強化には至らなかった。利下げの経路は市場によって事前に消化されており、会議後に出された政策シグナルも慎重な内容にとどまったため、リスク資産は反発した後に再び調整局面に入り、ボラティリティが高まった。
BTCは90,000–91,000ドルの圧力帯を何度も試したが、資金の承継不足とレバレッジ密度の高さから、安定してその水準を超えることはできず、価格は繰り返し区間の中央線付近に戻り、88,000–92,000ドルの広範なレンジ内で推移した。
週末に流動性の低下により短期的な振れ幅が拡大し、BTCの下落過程でレバレッジの解除が発生したが、その後の反発はトレンドの継続には至らず、市場は明らかにイベントドリブンの特徴を示している。ETHはおおむね3,000ドル付近で維持されているものの、その動きはBTCに大きく依存しており、独立した推進力は乏しい。
USDTは取引所への資金流入が継続し、規模は一時的に高水準にあるが、これは短期的な戦術的資金配分であり、中長期的な資金流入ではないことを示している。現在の市場構造は短期的な博弈を中心としている。
今週の焦点は、日本銀行の12/19の金利決定に移る見込みである。決定前に、日本銀行総裁の植田和男氏による発言は、市場にとって利上げ段階に入るかどうかのシグナルと解釈され、世界的な流動性やリスク資産に外部への影響を及ぼす可能性がある。
全体的に見て、短期的な変動は依然大きく、方向性を見極めるのは難しいが、ETFの資金吸収や長期保有者のロックインによる中期的な構造は破られておらず、市場の方向性は中央銀行の政策次第でさらに明確になるのを待つ必要がある。
1｜市場環境の概要
BTC
88,000–92,000ドルのレンジを維持し、90,000–92,000ドルが主要な圧力帯となっている。何度も試みたが突破できず、このエリアには明らかな売り圧力が残っているため、突破前はレンジ構造の域内にとどまる見込み。
ETH
価格は約3,000ドルを中心に反復して取引されており、トレンド性の推進力は限定的。全体的にBTCに追随する形で動いており、レンジ戦略や防御的戦略に適している。
SOL
価格は120–140ドルの範囲内で推移し、修復速度は速いが、感情の切り替えが頻繁に起こるため、活発な取引の対象となっている。軽いポジションや短期参加に適している。
デリバティブ市場
週末の空腹とレバレッジの解除により、未決済ポジションは全体的に減少し、ポジション構造は保守的になっている。現在の契約市場では持続的な方向性の積み上げは見られず、CPIや日本銀行の決定を待つ間は、トレンド展開の条件が整っていないため、レバレッジや追加仕掛けを控えるべきである。
2｜Gate Ultra AI 戦略の運用特性
BTC/USDT（コントラクトグリッド 2×）
過去7日間のROIは約4.50%。
レンジ内でのトリガー効率は良好だが、コントラクトの特性上、リスクの拡大が伴うため、今週は防御運用とレバレッジ制御を徹底する。
ETH/USDT（現物グリッド）
過去7日間のROIは約2.20%。
レンジ構造は安定し、収益は緩やかであり、ポートフォリオの安定した構成に適している。
SOL/USDT（現物グリッド）
過去7日間のROIは約6.30%。
収益の弾力性は高いが、価格の振れ幅も拡大するため、軽いポジションで運用し、誤差耐性を高めることを推奨。
XRP/USDT（現物グリッド）
過去7日間のROIは約1.10%。
振幅は低めで、ポートフォリオの安定化やリスクバランスに適している。
3｜今週のホットな新通貨レーダー
先週、Gateは新通貨の追加を行わなかった。
4｜資金配分とリスク管理の提案
BTC：40%
コアポジションとしてレバレッジを抑え、イベントドリブンの変動に対応。
ETH：25%
安定した構成要素として、ポートフォリオのバランスを取る。
SOL：20%
高ボラティリティの資産であり、軽いポジションで参加し、戦略の弾力性を高める。
XRP：15%
防御的な配分として、全体のドローダウンを抑制。
5｜今週の重要イベント（UTC+8）
12/15（月）22:30｜米連邦準備制度理事会メラン氏の声明
12/15（月）23:30｜ニューヨーク連邦準備銀行総裁ウィリアムズ氏の声明
12/18（木）21:30｜米国11月CPI / コアCPIデータ
12/19（金）23:00｜米国12月ミシガン大学消費者信頼感指数最終値
12/19（金）時間未定｜日本銀行の金利決定
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投資リスク注意喚起
暗号資産の価格は激しく変動するため、ご自身のリスク許容度に応じて慎重に参加してください。本内容は投資助言を目的としたものではありません。