この取引の視点を考えてみてください：もし米中のAIと半導体支配における競争が予想外に変化したらどうなるでしょうか？

地政学的緊張が緩和され、AIレースのダイナミクスが変われば、データセンターインフラの役割やAI関連株は劇的に反応する可能性があります。これらは、計算能力を支える企業、チップ製造、クラウドインフラを担う企業についてです。

現在のプレイブックは、緊張の高まりと技術的デカップリングを前提としています。しかし、シナリオを逆にしてみてください—協力が競争の代わりに物語となる場合、その評価はどう変わるでしょうか？統合は加速しますか？データセンターの資本支出サイクルは延長または縮小しますか？

考えてみてください：GPUサプライヤー、半導体メーカー、ハイパースケーラーのインフラ投資、巨大な計算ファームを支えるエネルギー供給者。これらの資産は特定の地政学的前提に基づいて価格付けされています。その前提が変われば、アルファの機会が生まれます。

重要なのは、市場が再評価される前に物語の変化を追跡することです。政策のシグナル、貿易データ、テックセクターのセンチメントを注意深く観察してください。