長年にわたる契約取引を行ってきて、ある現象に気づきました：ロスカットになった人は決して少なくありませんが、実際に運が悪くてロスカットになった人は実に少ないです。ほとんどの場合、ロスカットはリスク管理ができていないことに起因します。

私が経験から得た方法を整理しました。どれも複雑ではありませんが、あなたのレバレッジ取引に対する理解を根本から変えることができます。

**第一のポイント：高レバレッジは思ったほど恐ろしくない**

100倍レバレッジは怖い響きですが、もし資本金の1%だけで取引しているなら、実際のリスクは全資金で現物を買うときの1%に相当します。計算式は非常にシンプル——実リスク = レバレッジ倍率 × 実際に投入したポジション比率です。この論理を理解すれば、高レバレッジも猛獣ではなく、コントロール可能なツールに変わります。

**第二のポイント：損切りの本当の意味**

多くの人は損切りを損失と捉えがちですが、実はそれは口座に保険をかけることにほかなりません。2024年の市場大暴落時、統計によると78%のロスカット事例は一つの理由によります——すでに5%の損失を出していても損切りをためらったことです。業界のベテランは皆、同じ鉄則を守っています：一回の取引での損失は資本金の2%を超えないこと。これを決めたら絶対に変えず、達成したら退出です。

**第三のポイント：ポジション計算は科学的に行う**

実用的な公式があります：最大投資額 = (資本金 × 2%) ÷ (損失許容率 × レバレッジ倍率)。

例を挙げると——あなたの資金が5万円、最大許容損失が2%、レバレッジは10倍の場合、最大投入額は5000円です。保守的に見えますが、これが生き残るための基本です。

**第四のテクニック：利確は段階的に**

20%の利益が出たら3分の1を確定、50%になったらまた3分の1を出し、残りは5日線を下回ったら一気に全て清算。欲張りに聞こえますが、2024年にはこの戦略だけで5万円を100万円に増やした人もいます。システム的な利益獲得は、一発勝負よりも遥かに信頼性があります。

**第五の保証：少額で大きな保険を買う**

ポジションを持つときに資本金の1%を使ってプットオプションを買うのは、少額の投資で全体のポジションに保険をかけることに相当します。これで80%の突発リスクを防げます。あの暴落時、不幸にも多くの人はこの方法で23%の資本金を守りました。

**最後に計算してみましょう**

実際に取引で利益を出せるかどうかは、数学的に次の式で直接計算できます：(勝率 × 平均単利益) - (負け率 × 平均単損失)。

例えば、最大2%の損失を許容し、利益は20%を狙うとします。勝率が34%でも、長期的にはプラスの期待値になります。

**守るべき4つの鉄則：絶対に破ってはいけない**

単回損失は資本金の2%以内 | 年間取引回数は20回以下 | 得られる利益は損失の3倍以上 | 70%の時間は様子見を徹底し、明らかなチャンスだけに行動

取引において最も怖いのは気持ちに流されることです。計画的に、規律を守って行動することこそ、継続的に利益を出す唯一の道です。