#美国就业数据表现强劲超出预期 最近、私はとても興味深い現象を目にしました。 一部のトレーダーは大きなポジションを空けて、逆転の確率に頼り、勝率は特に良いようです。 しかしよく考えてみると、実際の口座をKOL(本物の口座のKOLのように閉じて、Ant Warehouseのような小さなポジション)で取引ロジックを示せば、勝率データはどれほど良いのでしょうか?

この背後にある疑問は考える価値があります。ポジションの規模自体が意思決定の考え方に影響を与えます。 アリ倉庫の心理的圧力は小さいが、理性的でいるのは簡単だ。 大きなポジションを取ると、スリッページや気分の変動が起きると、論理的な連鎖全体が断ち切られます。 これは特に非農業部門の雇用統計のような高ボラティリティイベントで顕著で、データが予想を上回る場合、小規模事業の勝率と大規模事業の勝率はまったく同じ桁違いにならない。

したがって、$ICNTコインや他のコインの取引シグナルを見る際には、自問すべきです:この勝率はどのくらいのポジションサイズで起こるのか? もし本当に自分の口座に比例してコピーしたいなら、リスク管理の論理は維持できるのでしょうか? 美しいデータに騙されないでください。