ソフトバンクのポートフォリオにおける大きな変化がウォール街に波紋を呼んでいます。同コンゴロマリットは、合計58億ドルのNvidia株式を全て売却し、同時に48億ドルをT-Mobileから売却して資本を集中させました。このタイミングと規模は、締め切りが迫るAIに焦点を当てた取り組みに資源を投入する計算された賭けを示しています。

これは単なるリバランスではありません。10億ドル超の2つのポジションを売却することは、他の場所での真剣な確信を示しています。マクロフローを注視するトレーダーにとって、メッセージは明確です：巨大キャップの富がAIインフラ関連銘柄に激しく回転しています。これは、より広範な機関投資家の意欲やセクター全体の再編を示すものなのか、今後の動きに注目が集まります。

これらのポジションが2026年に完全に成熟したとき、市場はどう反応するでしょうか。