有望なアラブ株 | 2025年の最高の企業への投資ガイド

中東市場の投資機会

地域の市場は近年著しい発展を遂げており、複数の強力な金融機関や安定した企業が多様な投資選択肢を投資家に提供しています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトの証券取引所においても、良好な成長の機会や定期的なリターンを得ることが可能です。

この地域は、他のグローバル市場では見られないほどの多様な投資機会を提供しています。強固なインフラと政府の企業支援、さらに実質的な価値に対して適正な価格の株式が存在することから、世界中の投資家にとって魅力的な投資先となっています。

投資戦略：長期対短期

短期投資とアクティブトレーディング

迅速な利益を追求する投資家は、しばしば短期戦略を採用します。株価の動きを予測し、エントリーとエグジットの差益を狙うことで利益を得ることが可能です。

有名な方法の一つは、リスク管理ツールの使用です。例えば、ストップロスやトレイリングストップを設定することで、リスクに対するコントロールを可能にします。レバレッジを利用すれば、より大きなポジションを持つことができますが、その分利益も損失も倍増します。初心者には低レバレッジの使用が推奨されます。

長期投資と資産形成

このタイプの投資は、常に実質的な富の創出と結びついています。強力な企業の株式を購入し、長期間保有することは歴史的に有効な戦略です。

買い持ち戦略は、最初に企業の選定を慎重に行う必要があります。投資家は、堅実なファンダメンタルズを持つ株式を選び、短期的な変動に関わらず保有し続けます。

ドルコスト平均法は、一定の間隔または特定の価格レベルで同じ株式を購入する方法で、平均購入価格を下げ、価格変動の影響を抑えることができます。

配当株：安定した定期収入

多くの投資家は、配当による定期的な追加収入を提供する株式を求めています。これにより、即時のリターンとともに株価上昇の可能性も期待できます。

サウジアラビア証券取引所の配当株

サウジアラビア証券取引所は地域最大の市場であり、多くの海外投資を引き付けています。以下の企業は魅力的な配当を提供しています。

アブダビ市場の配当株

アブダビの銀行、不動産、石油セクターが市場を支配しています。特に銀行と不動産企業は高配当を提供しています。

エジプト証券取引所の収入機会

エジプト市場は変動が大きく、投資のチャンスを生み出しています。国内外に輸出するエジプト企業は、比較的低コストで外貨収入を見込めます。

2025年投資推奨株

1- アブダビ第一銀行 (FAB)

アラブ首長国連邦最大級の金融機関の一つで、投資銀行、個人向けサービス、プライベートバンキング、イスラム金融、資産運用を提供しています。

2025年前半の財務結果は明らかに堅調で、純利益は26%増の10.63億ディルハム、税引前利益も29%増です。営業収入は18.31億ディルハム、資産は14%増、融資は11%、預金は6%増加しています。

配当利回りは4.56%、成長率は5.63%で、年次配当です。堅実な財務状況は、安定した定期収入を求める投資家にとって良い機会です。

潜在的リスクは、金利変動による収益への影響です。技術的には、買いのチャンスを示す指標が多く、株価は200日移動平均線より上、50日線より下で推移しており、ポジティブな勢いが見られます。

2- ラージャヒ銀行

サウジアラビアの伝統的な銀行の一つで、イスラム金融と電子決済に特化しています。2025年上半期の結果は非常に良好で、純利益は32.5%増の12.1億リヤル、営業収益は26.5%増、株主資本利益率は23.5%です。

配当利回りは約1.98%。今後の展望は、不動産融資の15%増と企業融資の37.9%増に焦点を当てています。

リスクは、信用リスクの増加（0.31%）、資産評価損の28.4%増などです。信用の質を監視する必要があります。技術的分析は、強い買いシグナルを示し、多くの指標が上昇トレンドを示しています。株価はすべての移動平均線より上で推移しています。

3- コマーシャル・インターナショナル銀行 (CIB)

エジプト最大の民間銀行で、個人・法人向けに多様なサービスを提供しています。2025年第1四半期の結果は、純利益166億エジプトポンドで、前年比39%増、収益は270億ポンドです。

利益と収益の堅調な成長、多様な収入源により、投資魅力が高まっています。

リスクは、エジプトポンドの為替変動とインフレ圧力です。技術的には、指標の混在により中立的な状況で、株価は一部の移動平均線より上、他は下で推移しています。

4- アラムコ

世界最大の石油企業で、探査・生産・精製・輸出・再生可能エネルギーに従事しています。2025年前半の純収入は1900億リヤル、フリーキャッシュフローは1280億リヤル、四半期ごとの配当は792.9億リヤルです。

堅実な財務状況は、世界中の投資家を惹きつけています。今後の計画には、ダマムの開発やチリ・パキスタンでの海外プロジェクトがあります。

主なリスクは、原油価格の変動、高コスト、世界的な需要依存です。技術的分析は買いシグナルが強く、多くの指標が上昇を示しています。

5- アブダビ商業銀行 (ADCB)

アラブ首長国連邦の重要な金融機関で、個人・法人向けサービスを提供しています。2025年前半の純利益は50.14億ディルハムで、税引前利益は18%増、延滞債権比率は2.02%に改善しています。

運営効率は過去最低の26.4%、非利息収入の多様化も進んでいます（36%）。

リスクは、税率の上昇（9%から15%）です。配当利回りは4%、年次成長率は5.36%です。

6- サウジアラビア通信会社 (STC)

国内最大の通信会社。2025年前半は、税引前利益率35%、成長率13.4%、収益は2%増と好調です。配当利回りは9.2%で四半期ごとに支払われます。

インフラ整備、5G展開、STCバンクの立ち上げにより、300万人のユーザーを獲得しています。

競争激化や価格設定、技術投資の継続がリスクです。技術的分析は、現時点では売りシグナルを示しています。

7- エマール (EMAAR)

アラブ首長国連邦の主要な不動産開発企業で、住宅、商業施設、ホテルのプロジェクトを手掛けています。2025年前半は、売上高が46%増の460億ディルハム、収益は190億ディルハム、純利益は34%増の104億ディルハムとなりました。

配当利回りは7.35%、前年比100%増です。今後の不動産販売の好調により、株価は恩恵を受ける見込みです。

リスクは、ドバイの不動産市場の鈍化です。技術的分析は、買いのシグナルが強く示されています。

8- علم شركة

デジタル変革、コンサルティング、ITサービスを提供するテクノロジー分野のリーディング企業。2025年前半は、純利益10.8億リヤルで30.6%増、収益は21.02%増の41.2億リヤル、1株当たり利益は13.95リヤルに達しました。

収益の増加と多様化により、良い投資機会となっています。

リスクは、高い運営費と政府契約への依存です。技術的分析は、多くの指標が買いシグナルを示しており、強い買いの可能性があります。

マラリー ###Almarai(

サウジアラビア最大の食品企業で、乳製品、ジュース、鶏肉、パン類を扱います。2025年前半は、純利益13.7億リヤルで5%増、収益は110.5億リヤルで4.2%増、1株当たり利益は1.38リヤルです。

高い需要と多角化により、株式は魅力的です。

リスクは、運営コストの増加と通貨の変動です。技術的分析は、買いと売りのシグナルが混在しています。

) 9- 電気通信会社 ETEL

エジプトの主要通信事業者で、市場シェア最大。2025年前半は、利益が61%増の105億エジプトポンド、営業収益は500億ポンドに達しました。

市場支配とインフラ所有により、安定性があります。

リスクは、資金調達コストの上昇（66億エジプトポンド）です。技術的分析は、強い買い推奨を示しています。

成功する投資の基礎

理解できるものを選ぶ：事業内容を理解している企業への投資は、将来のパフォーマンス予測をより正確にします。

財務分析を極める：財務諸表の読み方と基本的な指標の理解は、株式の本当の価値を見極めるために不可欠です。

テクニカル指標を活用：特に短期投資では、効果的なエントリーポイントを見つけるために役立ちます。

計画を守る：明確な目標と定期的な見直しを伴う計画が、長期的な成功の鍵です。

結論

アラブ諸国の市場は、多様で有望な投資機会を提供しています。成功は運だけに頼るものではなく、明確な戦略と継続的な学習によります。まずは小さな一歩から始め、知識を深め、正しい方法で株式を選び投資すれば、時間とともにリターンは確実に得られるでしょう。