長年の契約取引の後、恥ずかしさで慌てて出入りする人をあまりにも多く見てきました。 数倍の利益を得た人もいれば、私も清算の絶望を経験しました。 しかし、今までゆっくりと探求していくうちに、最も単純な真実に気づきました。清算は全く運が悪いからではなく、リスク管理がまったくうまくできていないからだということです。

過去8年間で、高いリターンに夢中でリスク管理を完全に無視する人をあまりにも多く見てきましたが、ほとんど全員がそのまま陥ってしまいます。 そこで今日は、私が本物のお金と引き換えに得た経験をいくつか紹介し、契約取引を再理解してもらいたいと思います。

**ポイント1:レバレッジ自体は穴ではなく、ポジションこそが本当の拠り所です**

多くの人は「100倍のレバレッジ」という言葉を見ると怒りを感じますが、正直なところ、ハイレバレッジはそれほど怖いものではありません。 例えば、レバレッジ100倍で取引しても元本の1%しか注入しない場合、実際のリスクは全ての現金を使って1%のリスクでスポットを買うのと似ています。

基本的な計算式はシンプルです:真のリスク=レバレッジ乗数に実際のポジション比率を掛けたものです。

私の鉄則は、レバレッジがどれだけ高くても使いますが、単一の取引のリスクは総資本の2%を超えてはなりません。 この方法の利点は何ですか? たとえこの順番が間違っていても、アカウントは死ません。 多くの経験豊富なトレーダーは市場の機会は永遠にあることを理解しており、次回を待ちますが、元本が失われればゲームは本当に終わりです。

**キー2:ストップロスは体に縛り付けられた安全ロープであり、臆病ではありません**

昨年市場が急落したとき、私はある現象を数えました。ポジションを清算した人の約80%がこのようなパターンで、5%下落しても損失を止めず、毎日市場が回復すると信じていました。 これが人間の本性の暗い側面であり、自分が間違っていると認めたくなく、奇跡が起こると空想したくないものです。

この業界にいるベテランなら誰でも知っているのは、ストップロスは敗北を認める合図ではなく、自分の口座のための保険契約であることです。 私が自分に問いかけているのは、事前にストップロスポイントを設定し、それが発動したら実行しなければならないということです。 最悪のシナリオは今回は少しの損失で、次のチャンスを安心して待つことだけです。

市場は常に存在し、時間も常に存在しますが、一度元本が崩れ去れば手遅れです。 これは保守的な話ではなく、最も安い価格で生きる権利を買うことです。