長い間取引を続けて、防げたはずのアカウントの破綻を目の当たりにしてきました。ほとんどの人は次の勝者を見つけることに集中しますが、私はもっとシンプルなことに執着しています:すべてを失わないこと。
そこに登場するのが3-5-7フレームワークです。派手ではありませんが、効果的です。コンセプトは簡単です — 個別の取引でリスクを3%に抑え、相関のあるポジション群全体で5%に抑え、総エクスポージャーは7%を超えないようにする。退屈に感じるかもしれませんが、これは市場が荒れたときでもあなたを戦い続けさせる暗号通貨取引戦略の土台です。
なぜこれが重要なのか、解説します。$50k アカウントを持っているとしましょう。3%は、1回の取引でリスクを最大1,500ドルに抑えることを意味します。これがストップロスの金額です。そこから、ポジションサイズは、その1,500ドルをエントリーとストップの差(に割ることで計算します。もしコインのスイングがエントリーとストップの間で750ユニットを超えない範囲なら、それが最大です。シンプルな計算ですが、規律を強いるものです。
5%ルールは、より興味深い部分です。これは相関性に関するもので、多くのトレーダーが無視しがちな隠れたリスクです。あなたは5つの異なるアルトコインを持っていると考えても、それらがすべて同じ規制のヘッドラインで一斉に下落すれば、実質的に集中投資になっ
原文表示