Giao dịch
Loại giao dịch
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Alpha
Point
Nhận các token đầy hứa hẹn trong giao dịch trên chuỗi được tối ưu hóa
Trước giờ mở cửa
Giao dịch các token mới trước khi chúng được niêm yết chính thức
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Giao dịch khối & Chuyển đổi
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng, không mất phí, không trượt giá
Token đòn bẩy
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy, giao dịch giao ngay, không cần vay, không cháy tải khoản
Futures
Futures
Hàng trăm hợp đồng được thanh toán bằng USDT hoặc BTC
Quyền chọn
HOT
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Bắt đầu với Hợp đồng
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia các sự kiện để giành được những phần thưởng hậu hĩnh
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Kiếm tiền
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
NEW
Giao dịch tài sản on-chain và tận hưởng phần thưởng airdrop!
Điểm Futures
NEW
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động giá
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Trung tâm tài sản VIP
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản của bạn
Quản lý tài sản cá nhân
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản kỹ thuật số của bạn
Quỹ định lượng
Đội ngũ quản lý tài sản hàng đầu giúp bạn kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng
Staking
Stake tiền điện tử để kiếm tiền từ các sản phẩm PoS
BTC Staking
HOT
Stake BTC và kiếm APR 10%
Đúc GUSD
Sử dụng USDT/USDC để đúc GUSD với lợi suất tương đương kho bạc
Thêm
Muốn đầu tư vàng? Hướng dẫn cơ bản về ETF vàng và tổng hợp các mã chất lượng tại Đài Loan và Mỹ
Tại sao vàng lại đáng để đầu tư? Hãy tự hỏi chính mình 3 câu hỏi này
Trước khi đi sâu vào ETF vàng, hãy làm rõ: tại sao lại đầu tư vào vàng?
Vàng là tài sản phòng ngừa truyền thống, đồng thời có lợi thế chống lạm phát và phân tán rủi ro. Các ngân hàng trung ương toàn cầu liên tục tăng dự trữ vàng, cộng thêm bất ổn kinh tế gia tăng, đều đang hỗ trợ hiệu suất giá vàng. Thực tế, từ năm 2023 đến 2024, giá vàng đã lập đỉnh lịch sử, nhiều tổ chức thị trường vẫn dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng.
Điều quan trọng nhất là, rào cản để đầu tư vàng đã giảm đáng kể. Vàng vật chất truyền thống cần vốn từ vài chục triệu đồng trở lên, trong khi ETF vàng chỉ cần vài trăm nghìn là có thể tham gia. Đây cũng là lý do tại sao ETF vàng ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư.
ETF vàng là gì? 3 loại hình và đặc điểm riêng
ETF vàng là một quỹ có thể giao dịch trên sàn, theo dõi trực tiếp biến động giá vàng. So với các ETF khác, ETF vàng có độ biến động thấp hơn, vì giá vàng vốn dĩ khá ổn định.
Dựa theo nguyên lý hoạt động, ETF vàng có thể chia thành 3 loại chính:
Người mới bắt đầu nên ưu tiên bắt đầu từ ETF vàng vật chất, rủi ro kiểm soát tốt hơn.
4 lợi thế của ETF vàng so với phương thức đầu tư truyền thống
Giao dịch tiện lợi vô địch: Mở phần mềm chứng khoán, vài cú nhấp là có thể mua bán, giống như giao dịch cổ phiếu. Không bị giới hạn về thời gian, không gian, muốn giao dịch lúc nào cũng được.
Chi phí giảm rõ rệt: Phí giao dịch vàng vật chất từ 5%-10%, còn phải trả phí lưu giữ. Đầu tư hợp đồng tương lai cần ký quỹ lớn. Quản lý phí của ETF vàng chỉ từ 0.2%-0.5%, rõ ràng về chi phí.
Làm trụ ổn định cho danh mục: Vàng có mối liên hệ thấp với cổ phiếu, trái phiếu, phù hợp làm công cụ phân bổ tài sản. Nghiên cứu cho thấy, khi thêm 5%-10% vàng vào danh mục, vừa có thể đạt lợi nhuận tốt hơn, rủi ro cũng được kiểm soát hiệu quả.
Thông tin minh bạch, yên tâm đầu tư: ETF vàng vật chất sẽ công bố định kỳ dự trữ vàng thực tế, các loại hình khác cũng tiết lộ danh mục đầu tư và chiến lược giao dịch, giúp nhà đầu tư rõ ràng về tài sản của mình.
ETF vàng có thực sự ít biến động không?
Biến động phụ thuộc vào mục tiêu theo dõi. Giá ETF vàng vật chất liên kết chặt chẽ với giá vàng giao ngay, nên độ biến động thực tế thấp hơn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vàng không hoàn toàn không rủi ro. Bất ổn kinh tế gia tăng, điều chỉnh chính sách tiền tệ, các sự kiện địa chính trị đều có thể gây biến động giá vàng. Nhưng theo dữ liệu lịch sử, từ 2017 đến 2022, độ biến động của vàng rõ ràng thấp hơn dầu mỏ, đồng, trái phiếu 10 năm và chỉ số S&P 500.
Nếu chọn ETF cổ phiếu khai thác vàng (như cổ phiếu các công ty mỏ), độ biến động sẽ tăng rõ rệt, vì ngoài ảnh hưởng của giá vàng, còn phải chịu tác động của biến động thị trường chứng khoán, hiệu quả từng công ty, chi phí khai thác, các yếu tố khác.
ETF vàng so với hợp đồng chênh lệch vàng (CFD): chọn cái nào?
Nói ngắn gọn: muốn tham gia thị trường vàng dài hạn ổn định → chọn ETF vàng; muốn giao dịch ngắn hạn, bắt sóng biến động nhanh → xem xét CFD vàng (nhưng cần cẩn trọng với rủi ro đòn bẩy).
Làm thế nào xây dựng kế hoạch đầu tư ETF vàng?
Phương án 1: Phân bổ theo khẩu vị rủi ro
Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau nên phối hợp các danh mục phù hợp:
Phương án 2: Phương pháp đầu tư định kỳ
Mỗi tháng vào ngày cố định (ví dụ ngày lĩnh lương) đầu tư một khoản cố định vào ETF vàng. Ưu điểm là trung bình giá tự động, mua ít hơn khi giá cao, mua nhiều hơn khi giá thấp. Nhớ rằng: đầu tư ETF vàng cần kiên trì, nên dự kiến giữ trong 3-5 năm, giao dịch quá nhiều sẽ tăng chi phí.
Phương án 3: Chiến lược chọn thời điểm mua thêm
Phương pháp nâng cao hơn so với đầu tư định kỳ là chủ động chọn thời điểm: khi giá vàng giảm thì tăng lượng đầu tư, khi giá vàng tăng thì giảm. Cần có khả năng dự đoán xu hướng vàng, phù hợp với nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Cuối cùng, đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý rất quan trọng. Nhiều nhà đầu tư đặt mục tiêu lợi nhuận 30%-50%, khi đạt được thì chốt lời. Tất nhiên, nếu tin tưởng vào mục tiêu, có thể chia nhỏ bán hoặc nâng mục tiêu.
Hướng dẫn chọn ETF vàng phù hợp: thị trường Mỹ hay Đài Loan?
Thị trường Mỹ là nơi giao dịch ETF vàng lớn nhất. Hai ETF vàng lớn nhất toàn cầu là GLD của SPDR và IAU của iShares.
Toàn cảnh ETF vàng Đài Loan
Trong thị trường Đài Loan, Yuanta S&P vàng ETF quy mô lớn nhất, thanh khoản cao nhất, là lựa chọn thân thiện cho người mới. Các sản phẩm đòn bẩy như chính 2 và phản 1 biến động lớn hơn, không khuyến nghị người mới thử.
Toàn cảnh ETF vàng Mỹ
Ai hiệu quả hơn?
Xét về quy mô tài sản, thanh khoản, lợi nhuận tích lũy và đợt giảm lớn nhất, ETF vàng Mỹ thể hiện ổn định hơn. GLD là ETF vàng lớn nhất toàn cầu, thanh khoản vô địch; IAU với phí thấp (0.25%) thu hút nhà đầu tư nhạy cảm về chi phí; SGOL cung cấp lựa chọn đổi vàng vật chất, rủi ro thua lỗ thấp hơn nhưng thanh khoản không cao.
Các chỉ số cần xem khi chọn ETF vàng?
Công ty phát hành và quy mô: ưu tiên chọn các sản phẩm của tổ chức uy tín, quy mô lớn. Quy mô lớn hơn thường có thanh khoản cao hơn, dễ mua bán hơn.
Mục tiêu theo dõi và hiệu suất lịch sử: chọn theo dõi giá vàng giao ngay quốc tế, xem xét lợi nhuận 3-5 năm và đợt giảm lớn nhất để đánh giá rủi ro. Tránh chọn các sản phẩm có hiệu suất kém, trừ khi bị định giá thấp và triển vọng tốt, vì thanh khoản kém sẽ gây khó khăn khi thoái vốn.
Thời điểm mua và chi phí: mua khi giá vàng tương đối thấp để giảm trung bình giá. Chú ý phí quản lý, phí thấp sẽ tiết kiệm dài hạn.
Tóm lại
ETF vàng kết hợp tiện lợi, chi phí thấp và phân tán rủi ro, là công cụ tuyệt vời để nhà đầu tư phổ thông tham gia thị trường vàng. Người mới có thể bắt đầu từ ETF vàng của Đài Loan như Yuanta S&P vàng ETF hoặc của Mỹ như GLD, IAU; nhà đầu tư nâng cao có thể linh hoạt lựa chọn theo khẩu vị rủi ro và thời gian đầu tư.
Điều quan trọng nhất: Đầu tư ETF vàng cần giữ tâm lý bình tĩnh, kiên trì dài hạn, định kỳ xem xét, tránh giao dịch quá nhiều. Dùng thời gian để tích lũy giá trị ổn định của vàng, đó mới là chân lý của loại hình đầu tư này.