Đêm khuya 3 giờ nhận cuộc gọi khẩn cấp từ bạn bè, âm thanh bên kia rất gấp gáp: "Tôi 1万U toàn bộ vị thế mở 20x mua, mới điều chỉnh 5%, tài khoản đã bị xóa sạch, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra."

Sau khi xem lịch sử giao dịch của anh ấy, vấn đề rõ ràng ngay — mở toàn bộ vị thế với đòn bẩy 20x, thậm chí không đặt bất kỳ lệnh cắt lỗ nào. Đây là ví dụ điển hình của việc thiếu kiểm soát rủi ro.

Nhiều trader mắc phải sai lầm, nghĩ rằng "chế độ toàn bộ vị thế" nghĩa là có thể chịu đựng được biến động lớn hơn, kết quả thường ngược lại — nếu thao tác toàn bộ vị thế không đúng cách, tốc độ thua lỗ sẽ nhanh hơn nhiều.

**Thủ phạm thực sự gây cháy tài khoản: không phải là đòn bẩy, mà là tỷ lệ vị thế**

Lấy ví dụ tài khoản 1000U:

Nếu dùng 900U để mở đòn bẩy 10x, chỉ cần biến động ngược chiều 5%, tài khoản sẽ bị cháy sạch. Nhưng cùng đòn bẩy 10x đó, chỉ cần dùng 100U, cần biến động tới 50% mới kích hoạt cháy tài khoản. Vấn đề nằm ở đây — anh ấy đã đặt 95% vốn vào, không còn chỗ cho điều chỉnh nhỏ nào.

**Ba nguyên tắc cốt lõi để duy trì ổn định lâu dài**

*Không mở quá 20% tổng vốn của tài khoản cho mỗi vị thế*

Dựa trên 1万U, tối đa mỗi lần đầu tư 2000U. Ngay cả khi dự đoán sai hướng, đặt lệnh cắt lỗ 10%, thiệt hại tối đa là 200U, ít ảnh hưởng đến vốn chính, lần sau thị trường có thể phục hồi.

*Giới hạn thua lỗ trong 3% tổng vốn của tài khoản*

Giả sử dùng 2000U để mở đòn bẩy 10x, đặt sẵn cắt lỗ 1.5%, thì khi cắt lỗ sẽ thiệt hại 300U, đúng bằng 3% tổng vốn. Dù có vài lần dự đoán sai, cũng không gây tổn hại lớn.

*Không mở vị thế trong giai đoạn sideways, chỉ vào khi có xu hướng rõ ràng*

Chỉ tham gia khi thị trường có xu hướng rõ ràng, dù thị trường sideway hấp dẫn đến đâu cũng phải kiềm chế. Sau khi mở vị thế, tuyệt đối không thêm vào nữa, cảm xúc chính là kẻ thù lớn nhất của giao dịch.

**Bản chất của toàn bộ vị thế: công cụ kiểm soát rủi ro, không phải là trò chơi đánh bạc**

Chế độ toàn bộ vị thế thực ra rất đơn giản, là để dành không gian dự phòng cho biến động thị trường. Nhưng điều kiện tiên quyết là thử sai với vị thế nhỏ, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, không thể thiếu một trong hai.

Có một fan trước đây mỗi tháng đều rơi vào vòng lặp cháy tài khoản khi điều chỉnh chiến lược vị thế. Sau 3 tháng thực hiện theo ba nguyên tắc này, tài khoản từ 5000U đã tăng lên 8万U.

Anh ấy sau đó nói một câu rất thấm thía: "Hóa ra tôi nghĩ toàn bộ vị thế là đánh cược sinh tử, giờ mới hiểu, toàn bộ vị thế thực ra là để sống lâu hơn."

Trong giới này, không quan trọng ai kiếm được nhanh hơn, mà là ai sống lâu hơn. Hãy giảm bớt đoán mò hướng đi, dành nhiều thời gian hơn cho quản lý vị thế, bề ngoài là làm chậm nhịp, thực ra là đẩy nhanh quá trình tích lũy của cải.

Thị trường luôn luôn tồn tại, cơ hội sẽ không biến mất. Làm vững kiểm soát rủi ro, phần còn lại chỉ là chờ đợi và thực thi.