Gate Research: Análise do Mercado de Criptomoedas em 2025 e Perspetivas para 2026

Em 2025, a capitalização total do mercado de criptomoedas apresentou um padrão claro de “queda—recuperação—correção”. A negociação de contratos perpétuos em cadeia continuou a expandir-se, com melhorias notórias na liquidez e na experiência de negociação. Os volumes dos mercados de previsão ultrapassaram os 10 mil milhões de dólares, e o crescimento dos pagamentos em criptomoeda acelerou a adoção de stablecoins em cenários reais. O setor Web3 concluiu quase 1 000 operações de financiamento, totalizando cerca de 34,9 mil milhões de dólares. Embora o número de incidentes de segurança em Web3 tenha diminuído, as perdas individuais aumentaram significativamente. Para 2026, prevê-se que as participações em Bitcoin estejam cada vez mais concentradas entre grandes instituições e entidades de custódia, contribuindo para reforçar a estabilidade geral do mercado.

Principais conclusões:

• Desempenho do mercado de criptomoedas: Em 2025, a capitalização total do mercado de criptomoedas apresentou um padrão claro de “queda—recuperação—correção”. Após oscilar em níveis baixos durante o primeiro semestre, recuperou gradualmente e atingiu um pico temporário por volta do terceiro trimestre. Ao entrar no quarto trimestre, com o arrefecimento do apetite ao risco, a capitalização total recuou de forma notória, regressando ao intervalo médio do ano.
• Dados principais de blockchain: A negociação de contratos perpétuos em cadeia continuou a expandir-se, com melhorias significativas na liquidez e na experiência de negociação. Mecanismos de incentivo aceleraram o afluxo de capital e utilizadores, consolidando progressivamente o consenso de mercado sobre o potencial de replicação e escalabilidade deste segmento.
• Desenvolvimentos em setores em alta: Os mercados de previsão e os pagamentos em criptomoeda expandiram-se em simultâneo. Os volumes nos mercados de previsão ultrapassaram os 10 mil milhões de dólares, evoluindo de negociações baseadas em eventos para uma Signal Layer que precifica resultados macroeconómicos, políticos e desportivos, impulsionada em parte pelas expectativas para o Campeonato do Mundo de 2026. Os pagamentos em criptomoeda continuaram a crescer, suportados pela liquidação em stablecoin e pela procura de consumo transfronteiriço, acelerando a adoção de stablecoins em cenários de pagamento real.
• Financiamento e segurança: No plano do capital, o setor Web3 concluiu quase 1 000 operações de financiamento, totalizando cerca de 34,9 mil milhões de dólares, com fundos concentrados seletivamente em projetos CeFi, serviços de blockchain e DeFi com modelos de negócio claros e perspetivas de fluxo de caixa. Simultaneamente, o número de incidentes de segurança em Web3 diminuiu, mas as perdas individuais aumentaram de forma significativa. Vulnerabilidades contratuais, aliadas a riscos de permissões, evidenciaram fragilidades sistémicas no desenho dos contratos e na governança do risco, sublinhando a crescente importância da auditoria e da gestão de permissões.

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Gate Research é uma plataforma abrangente de investigação em blockchain e criptomoedas, que disponibiliza conteúdos aprofundados aos leitores, incluindo análise técnica, informações de mercado, investigação setorial, previsões de tendências e análise de políticas macroeconómicas.

Isenção de responsabilidade

O investimento nos mercados de criptomoeda envolve um risco elevado. Recomenda-se aos utilizadores que realizem a sua própria análise e compreendam totalmente a natureza dos ativos e produtos antes de tomar qualquer decisão de investimento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos resultantes dessas decisões.

Equipa Gate
22 de janeiro de 2026

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