O mercado de criptomoedas entrou na segunda metade de novembro, com a capitalização total das altcoins caindo abaixo da marca de 1 trilhão USD. O fato de muitas altcoins terem a capacidade de bounce back enquanto o sentimento dos investidores está em um nível extremamente pessimista pode levar a grandes volatilidades e liquidações em larga escala em muitos ativos.
Então, quais altcoins estão enfrentando esse risco e quais são os fatores especiais que precisam ser monitorados de perto? Abaixo está uma análise detalhada:
Ethereum (ETH)
O mapa de liquidação do Ethereum mostra um desequilíbrio evidente entre o volume de liquidação potencial dos lados Long e Short. Neste momento, os traders estão alocando muito capital e usando alavancagem em posições Short. Isso significa que eles terão que suportar grandes perdas se o ETH bounce back nesta semana.
Mapa de liquidação ETH | Fonte: CoinglassEspecificamente, se o ETH subir acima de $3.500, mais de 3 bilhões de USD em posições Short podem ser liquidadas. Por outro lado, se o ETH cair abaixo de $2.700, o valor total das posições Long liquidadas será de cerca de 1,2 bilhões de USD.
Há muitas razões para os investidores manterem sua posição Short. Na semana passada, os fundos ETF ETH registraram saídas de capital de até 728,3 milhões USD. Além disso, o bilionário das criptomoedas Arthur Hayes também acabou de realizar uma venda de ETH.
No entanto, do ponto de vista técnico, o ETH ainda está se mantendo na importante zona de suporte em torno da marca de $3.100. Este é um nível de preço que pode desencadear uma forte recuperação. O indicador de sentimento para o ETH também caiu na zona de extremo medo — e a história mostra que o ETH costuma ter um forte aumento a partir de condições como essa.
Com esses fatores, a capacidade de bounce back do ETH está completamente fundamentada e, se isso acontecer, as posições Short enfrentarão o risco de perdas significativas.
Solana (SOL)
Semelhante ao Ethereum, o mapa de liquidação da Solana também mostra um desequilíbrio claro, com o volume de liquidação Short predominando. A queda do SOL abaixo de $150 em novembro fez com que muitos investidores de curto prazo esperassem que o preço continuasse a despencar para a faixa de $100. Não apenas os investidores de varejo, mas também os “tubarões” mostraram uma tendência de venda a descoberto neste mês.
No entanto, os dados do ETF de SOL trazem um sinal positivo. De acordo com a SoSoValue, os fundos ETF de SOL nos EUA registraram um fluxo de capital líquido superior a 12 milhões USD no dia 14/11 e um total de mais de 46 milhões USD na semana passada. Enquanto isso, tanto os fundos ETF de BTC quanto de ETH registraram um fluxo de capital líquido negativo.
Total de fluxo de caixa líquido diário do SOL ETF | Fonte: SoSoValueIsto mostra que a demanda por investimento em SOL através do canal ETF ainda é muito forte, criando um impulso para a capacidade de recuperação do SOL. O mapa de liquidação indica que se o SOL subir para $156, as posições Short podem ser liquidadas em quase 800 milhões USD.
Mapa de liquidação SOL | Fonte: CoinglassPor outro lado, se o SOL cair para $120 esta semana, as posições Long podem ser liquidadas em cerca de 350 milhões USD.
Zcash (ZEC)
Ao contrário do ETH e SOL, o mapa de liquidação do ZEC mostra que os traders que estabelecem ordens Long estão enfrentando a maior parte do risco de liquidação potencial. Muitos investidores de curto prazo estão otimistas, acreditando que o ZEC continuará a estabelecer novos picos em novembro. Essa visão é reforçada pelo aumento acentuado na quantidade de ZEC bloqueada no Zcash Shielded Pool neste mês, juntamente com previsões otimistas de alguns especialistas de que o ZEC pode atingir 10.000 USD.
Mapa de liquidação ZEC | Fonte: CoinglassNo entanto, o ZEC continua a enfrentar uma forte resistência na faixa de preço em torno de $700, levando muitos analistas a se preocuparem com a possibilidade de uma correção esta semana. Se o ZEC cair abaixo de $600, as posições Long podem ser liquidadas em mais de 123 milhões USD.
Além disso, os dados da Coinglass mostram que o open interest total do ZEC atingiu um recorde histórico de 1,38 bilhões USD em novembro, refletindo um alto nível de uso de alavancagem e aumentando o risco de volatilidade acentuada juntamente com grandes liquidações.
Portanto, manter uma posição Long com ZEC pode trazer lucros de curto prazo, mas sem uma estratégia clara de realização de lucros ou stop loss, o investidor enfrentará uma grande pressão de liquidação.
Senhor Professor
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