Recentemente, o preço do Bitcoin tem oscilado em níveis elevados, com uma tendência de sideways que, ao longo de mais de um mês, evoluiu para uma formação técnica de copo invertido com alça, gerando grande atenção do mercado para riscos de queda futuros. Ao mesmo tempo, eventos de liquidação em grande escala têm ocorrido com frequência, pressionando claramente o sentimento de alta.
Os dados mostram que o preço do Bitcoin chegou a se recuperar de US$86.000 para um pico intradiário de US$90.165, mas logo caiu novamente para cerca de US$86.600. No último mês, o Bitcoin tem oscilado repetidamente entre US$82.000 e US$95.000, sem uma direção clara. Atualmente, o preço ainda está mais de 30% abaixo da máxima histórica atingida em outubro deste ano, indicando uma confiança de mercado claramente enfraquecida.
A pressão de liquidação no mercado de derivativos tornou-se um fator importante na repressão do movimento do Bitcoin. Dados do Coinglass mostram que, nas últimas 24 horas, o volume de liquidações no mercado de criptomoedas ultrapassou US$540 milhões, sendo aproximadamente US$160 milhões relacionados ao Bitcoin. Desde meados de outubro, várias liquidações de alta alavancagem têm ocorrido continuamente, com liquidações em cadeia levando a uma rápida queda de preço, agravando a volatilidade do mercado.
O fluxo de fundos institucionais também envia sinais de baixa. Dados do SoSoValue indicam que, de dezembro até agora, o ETF de Bitcoin à vista dos EUA registrou apenas cerca de US$21 milhões de entrada líquida, muito abaixo do forte fluxo de captação de meses anteriores, refletindo uma clara redução na disposição das instituições em alocar recursos.
No cenário macroeconômico, o Federal Reserve tem adotado uma postura cautelosa em relação à redução de juros recentemente, o que levou a uma revisão para baixo das expectativas de ritmo de cortes futuros, pressionando ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Além disso, a correção das ações de conceito de IA também prejudicou o Nasdaq, ampliando o sentimento de busca por proteção.
Do ponto de vista técnico, o gráfico diário do Bitcoin já formou uma estrutura de copo invertido e quebrou várias médias móveis importantes, com as médias de curto prazo cruzando para baixo das médias de longo prazo, indicando que o força dos vendedores está predominando. O indicador Aroon mostra que a tendência de baixa domina, e se o preço romper suportes-chave, não se pode descartar uma retração até a região de US$76.400.
No entanto, se o preço subsequentemente conseguir romper de forma eficaz a resistência na faixa de US$94.000 a US$95.000, há potencial para reverter a estrutura de baixa atual e abrir espaço para uma recuperação no mercado.
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