Com o aumento das expectativas do mercado em relação à “行情 natalícia”, o valor total de mercado das criptomoedas recuperou ligeiramente para cerca de 3 biliões de dólares. No entanto, opções de Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana no valor de mais de 27 bilhões de dólares expiram hoje, o que aumentou rapidamente as preocupações do mercado com a volatilidade de curto prazo e até mesmo com uma correção.
Os dados indicam que esta é uma das maiores datas de vencimento de opções da história. Entre elas, as opções de Bitcoin são as mais volumosas. Dados da Deribit mostram que cerca de 262.000 contratos de opções de BTC, com um valor nominal de até 23,38 bilhões de dólares, expiram hoje, com uma proporção geral de opções de compra/venda de 0,33. No entanto, nas últimas 24 horas, o volume de opções de venda foi claramente superior ao de opções de compra, com a proporção de curto prazo de venda para compra subindo para 1,72, refletindo uma postura cautelosa dos traders num ambiente de liquidez baixa.
Em relação aos níveis-chave de preço, o ponto de maior dor para as opções de Bitcoin situa-se em 95.000 dólares, acima do nível atual de cerca de 89.000 dólares. No entanto, as opções de venda concentram-se principalmente na faixa de 80.000 a 90.000 dólares, sendo que 90.000 dólares é considerado uma resistência importante de curto prazo. Alguns analistas acreditam que, desde dezembro, o Bitcoin tem apresentado recuos após cada recuperação, devendo-se ficar atento à ampliação da volatilidade após o vencimento. Outros apontam que, se o BTC fechar acima de 89.500 dólares na vela diária, poderá desafiar novamente a barreira de 100.000 dólares; caso contrário, uma queda abaixo de 85.000 dólares aumentará significativamente o risco de testar novamente os 80.000 dólares.
No que diz respeito ao Ethereum, também há uma pressão de vencimento de opções. Aproximadamente 1,268 milhões de contratos de ETH, com um valor nominal de cerca de 3,77 bilhões de dólares, expiram hoje, com uma proporção de opções de venda para compra de 0,43. No entanto, dados de negociações de curto prazo indicam que as opções de venda estão mais ativas, refletindo um sentimento de mercado mais pessimista. O nível de 3.000 dólares é considerado o maior ponto de dor para o Ethereum, enquanto 2.950 dólares é uma zona de suporte de interesse dos traders. O preço atual do ETH oscila em torno de 2.970 dólares, com aumento no volume de negociações, indicando uma intensificação das divergências entre compradores e vendedores.
No caso do XRP, cerca de 24.000 contratos de opções, com um valor nominal de aproximadamente 46,25 milhões de dólares, expiram. Apesar de a proporção geral de opções de venda para compra não ser alta, o sentimento de venda de curto prazo está claramente mais forte. Os analistas consideram que 1,80 dólares é uma zona de defesa crítica; se essa resistência for perdida, o preço poderá enfraquecer ainda mais. Por outro lado, se o preço se mantiver entre 1,80 e 1,90 dólares, há espaço para uma recuperação estrutural de médio prazo.
O volume de opções de Solana é relativamente menor, com cerca de 112.000 contratos e um valor nominal de 139 milhões de dólares. O sentimento de negociação de opções é neutro, com o ponto de maior dor em 180 dólares. O preço do SOL recentemente rebotou de 119 dólares para acima de 123 dólares, com aumento significativo no volume, indicando que alguns fundos ainda estão tentando posicionar-se para uma recuperação.
De modo geral, a expiração de opções de criptomoedas no valor de 27 bilhões de dólares não significa necessariamente uma crise de mercado, mas, num contexto de liquidez baixa e emoções divididas, a volatilidade de curto prazo tende a aumentar quase inevitavelmente. Os fluxos de fundos após o vencimento das opções e os movimentos das instituições serão essenciais para determinar os próximos passos do Bitcoin, Ethereum e do mercado de criptomoedas como um todo.
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