Retrospectiva de 2025, os mercados de capitais globais apresentaram uma rotação de fundos extrema: metais preciosos dispararam devido a fatores de proteção e demanda industrial, com a prata liderando com um aumento de três dígitos; ao mesmo tempo, a tendência de IA continuou a impulsionar os mercados de ações de Taiwan e dos EUA a novos máximos, com os investidores taiwaneses obtendo lucros médios substanciais, enquanto as criptomoedas sofreram uma correção significativa. Ao revisitar 2025, você atingiu seus objetivos de desempenho? E como deve ajustar sua estratégia para enfrentar 2026?
Classificação de desempenho de diversos ativos em 2025
O ano turbulento de 2025 terminou rapidamente, e os resultados de desempenho de diversos ativos já estão disponíveis. Você atingiu seus objetivos?
Metais preciosos em ascensão: impulsionados por emoções de proteção e demanda industrial
O desempenho mais destacado de 2025 foi no setor de metais preciosos, com a prata registrando um aumento impressionante de 141%, liderando a lista, enquanto o ouro também cresceu significativamente, com 64%. Isso reflete, em um contexto de tensões geopolíticas globais contínuas, uma forte procura por “ativos seguros”, com fundos fugindo rapidamente do sistema de moeda fiduciária e migrando para ativos tangíveis com valor de armazenamento histórico.
Particularmente notável foi o desempenho explosivo da prata, que, além da demanda de proteção, teve um aumento na demanda industrial em setores como energia verde (como painéis solares) e componentes eletrônicos avançados, levando a um desequilíbrio estrutural entre oferta e demanda e ampliando ainda mais a alta dos preços.
O autor de “Guerra Monetária”, Jim Rickards, previu recentemente que o preço da prata atingirá US$ 200 em 2026.
(A prata foi o melhor ativo de 2025, o autor de “Guerra Monetária” prevê US$ 200)
Resiliência das ações de tecnologia: a onda de IA sustenta os mercados de ações de Taiwan e dos EUA
Apesar do ambiente macroeconômico desafiador, os mercados de ações de Taiwan e dos EUA, centrados em tecnologia, apresentaram resultados brilhantes. O índice ponderado de Taiwan subiu 25,73%, destacando a posição insubstituível de Taiwan na cadeia de suprimentos de semicondutores avançados e servidores de IA, com forte impulso nas exportações refletido nos lucros das empresas.
Na data de encerramento de 2025, o índice ponderado de Taiwan fechou em 28963,6 pontos, atingindo uma nova máxima histórica, com um aumento de 5928,5 pontos ao longo do ano, uma alta de 25,73%. O índice de Taiwan cresceu por três anos consecutivos mais de 20%. Segundo os dados mais recentes da Bolsa de Valores de Taiwan até o final de novembro, há aproximadamente 13,71 milhões de investidores com conta, com uma média de lucro de cerca de 149 mil yuan por investidor neste ano.
Nos EUA, o Nasdaq e o S&P 500 subiram 20,36% e 16,39%, respectivamente, impulsionados por balanços sólidos de grandes empresas de tecnologia e pelas expectativas de crescimento de receita com a comercialização da IA, atraindo continuamente fundos globais.
Criptomoedas entram em ajuste: pressão regulatória provoca fluxo de fundos de volta para ativos tangíveis
Em comparação com o movimento aquecido dos ativos tradicionais, o mercado de criptomoedas entrou em um período de calma no final de 2025, com Bitcoin e Ethereum caindo 5,98% e 10,5%, respectivamente. O mercado de criptomoedas passou por duas fases de “desalavancagem” significativas em abril e outubro, com fundos retornando para o sistema financeiro tradicional com suporte tangível ou capacidade de gerar rendimentos estáveis.
Ao analisar o desempenho de investimento de 2025, como ajustar a estratégia de investimento para 2026
Costumo revisar meu desempenho anual no final do ano e ajustar minha estratégia de investimento futura.
Como a maioria dos investidores, além de alocar em ações e títulos tradicionais, pode incluir metais preciosos e criptomoedas na carteira. Recomenda-se avaliar o desempenho geral do ativo (AUM) para determinar se os objetivos foram alcançados ou se é necessário ajustar a estratégia futura. Os pontos de avaliação incluem:
Qual foi o desempenho geral de 2025 (AUM)?
Como foi o desempenho e a proporção de diferentes ativos em 2025?
É necessário ajustar a alocação de ativos e suas proporções em 2026?
Existem novas estratégias e alvos de investimento a serem estudados em 2026?
Ao se preparar para 2026, estamos saindo de uma fase de entusiasmo generalizado por IA e do benefício da desaceleração da inflação. O “Efeito Trump” e a fragmentação da economia geopolítica ainda representam desafios para os investidores. 2026 será um período que exigirá maior atenção aos fundamentos e à seleção de oportunidades de investimento.
Este artigo Retrospectiva de ativos 2025: prata em alta, mercado de ações de Taiwan atingindo novos máximos, você atingiu seus objetivos de desempenho? foi originalmente publicado na Chain News ABMedia.
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