Após uma intensa volatilidade ao longo do fim de semana, desencadeada pelas tensões entre os EUA e o Irão, o Bitcoin regressou, a 21 de abril, perto dos 76.000 dólares. O presidente dos EUA, Trump, afirmou que o acordo atualmente em negociações entre os EUA e o Irão será «melhor do que» o Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA) de 2015, e que está disposto a reunir-se diretamente com os líderes iranianos; as declarações deram, por um momento, um impulso ao sentimento do mercado. No entanto, o petróleo Brent manteve-se em oscilações contínuas, perto dos 90 dólares por barril, o que continua a manter o Bitcoin sob pressão devido a um sentimento cauteloso.
Progresso da guerra entre os EUA e o Irão: Trump está disposto a reunir-se diretamente com a alta liderança iraniana
Trump, a 20 de abril, ao ser entrevistado pelo New York Post, afirmou que, se as negociações alcançarem um avanço, ele próprio estará disposto a reunir-se diretamente com a alta liderança do Irão; o vice-presidente Vance partiu mais tarde nesse mesmo dia para o Paquistão, a fim de reiniciar as negociações de paz.
Na vertente diplomática, Mohamed Amersi, um negociador iraniano com fortes ligações com representantes do Irão, disse no Fórum Diplomático de Antalya, na Turquia, que o Irão pretende chegar, o mais cedo possível nesta semana, a um Memorando de Entendimento (MOU) para prolongar o cessar-fogo até quarta-feira e assim abrir caminho para negociações mais detalhadas dos próximos dois a três meses. No entanto, Amersi também referiu que o Irão considera que a sua «capacidade de suportar a dor» é muito superior à dos EUA e que não desistirá do programa de mísseis, pelo que persiste uma grande incerteza quanto ao panorama diplomático.
Trump disse ainda à Bloomberg que, se as negociações não conseguirem chegar a acordo, «é quase impossível» prolongar novamente o cessar-fogo.
Ouro e petróleo: mercados multiativos oscilam intensamente com os sinais diplomáticos
O ouro à vista registou uma forte volatilidade na segunda-feira: no início da sessão na Ásia, chegou a tocar no mínimo de 4.736,87 dólares por onça; depois de comentários otimistas de Trump impulsionarem uma recuperação acentuada, acabou por fechar em 4.820,21 dólares, com a queda intradiária a estreitar para 0,23%. As yields dos Treasuries dos EUA a 10 anos subiram cerca de 2 pontos base para 4,266%, aumentando o custo de oportunidade de deter ouro que não rende juros. Quanto ao petróleo, o Brent tem vindo a avançar devido ao aumento do nível de tensão relacionado com a situação no Estreito de Ormuz, agravando a pressão das expectativas de inflação e criando uma pressão descendente sobre os ativos de risco, incluindo o Bitcoin.
Técnica do Bitcoin: os 76.000 dólares aguentam; os 79.000 dólares são resistência
Depois de ter testado uma vez os 78.000 dólares sem sucesso e de ter recuado, o Bitcoin caiu no fim de semana para perto dos 75.000 dólares e, a 20 de abril, com a melhoria dos sinais diplomáticos, voltou a ficar acima dos 76.000 dólares. Os analistas apontaram: a zona de resistência situa-se acima dos 79.000 dólares; a zona de suporte encontra-se entre 73.000 e 75.000 dólares. Os contratos em aberto e posições de opções muito concentrados perto dos 75.000 dólares significam que, no curto prazo, o Bitcoin poderá continuar a registar uma volatilidade intensa em ambos os sentidos. A rutura acima dos 76.000 dólares desencadeou o fecho forçado de muitas posições vendidas; depois, a queda subsequente desencadeou uma nova vaga de liquidações, indicando que as forças de alta e de baixa permanecem num estado de aperto elevado.
Perguntas frequentes
Porque é que o Bitcoin é tão sensível ao conflito entre os EUA e o Irão?
O Bitcoin é negociado, no atual contexto macroeconómico, como um «ativo de risco sensível à incerteza macro» e não como um mero ativo de refúgio. A subida do preço do petróleo intensifica as expectativas de inflação, afetando as expectativas do mercado quanto à política monetária da Fed, o que acaba por comprimir a procura por ativos de risco; as tensões geopolíticas também levam os traders a reduzirem a sua capacidade de suportar risco, diminuindo a exposição a ativos de elevada volatilidade.
O que significa, para o Bitcoin, o termo do acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irão na quarta-feira?
Se, após o termo do cessar-fogo, não for alcançada uma prorrogação ou um enquadramento diplomático, a escalada das tensões poderá fazer subir os preços do petróleo e despoletar no mercado sentimentos de refúgio, exercendo pressão negativa sobre o Bitcoin. Pelo contrário, se for alcançado um MOU ou um roteiro diplomático mais claro, isso pode atenuar o prémio de risco geopolítico e, por sua vez, sustentar o Bitcoin para iniciar uma nova tentativa contra a zona de resistência dos 79.000 dólares.
Onde estão, neste momento, os principais suportes e resistências técnicas do Bitcoin?
A principal resistência está na zona acima dos 79.000 dólares; os 76.000 dólares são o atual limiar de curto prazo entre alta e baixa que acabou de se consolidar; e os 73.000 a 75.000 dólares são uma zona de suporte importante. Assim que este suporte for perdido, o sentimento do mercado poderá deteriorar-se de forma significativa, aumentando o risco em cadeia de liquidações no mercado de derivados.
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