Guotou Ruiyin Silver LOF, compensação a partir de hoje

26 de fevereiro, o mini-programa “Fundo de Prata da Guotou Ruixin” foi oficialmente lançado no Alipay. Investidores que cumpram os requisitos podem entrar no mini-programa, completar a verificação de identidade e realizar online os procedimentos de liquidação relacionados. A aplicação do plano é para investidores individuais que resgatem o Fundo de Investimento em Ações de Futuros de Prata da Guotou Ruixin (LOF) com valor líquido a 2 de fevereiro de 2026 (incluindo pedidos de resgate submetidos após as 15h de 30 de janeiro de 2026 até às 15h de 2 de fevereiro), excluindo investidores institucionais.

De acordo com o anúncio da Guotou Ruixin de 15 de fevereiro sobre o plano relacionado ao fundo de prata, foi elaborado um plano de trabalho especial seguindo os princípios de classificação por camadas, conveniência e confiabilidade, visando proteger ao máximo os interesses dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores. A Guotou Ruixin afirmou que, após cálculos cuidadosos e design do plano, espera-se que mais de 90% dos investidores individuais tenham seus valores totalmente processados para as partes afetadas. Para os demais investidores individuais, o plano também fez o possível para oferecer uma proporção equivalente de tratamento.

Lançamento oficial do mini-programa no Alipay

À meia-noite de 26 de fevereiro, o mini-programa “Fundo de Prata da Guotou Ruixin” foi lançado no Alipay. De acordo com o plano de trabalho, foi adotado o princípio de “classificação por camadas, conveniência e confiabilidade”, permitindo que os investidores recebam seus valores de liquidação por meio de um mecanismo de resgate cumulativo excessivo unificado.

A aplicação do plano é para investidores individuais que resgatem o Fundo de Investimento em Ações de Futuros de Prata da Guotou Ruixin (LOF) com valor líquido a 2 de fevereiro de 2026 (incluindo pedidos de resgate submetidos após as 15h de 30 de janeiro de 2026 até às 15h de 2 de fevereiro), excluindo investidores institucionais.

Especificamente, para investidores individuais cujo impacto na avaliação (de -17% para -31,5%) seja inferior a 1000 yuans, o valor de liquidação será totalmente determinado com base no impacto real (mais de 90% desses investidores de resgate no dia).

Para investidores individuais cujo impacto na avaliação (de -17% para -31,5%) seja igual ou superior a 1000 yuans, o valor total de liquidação será calculado somando-se 1000 yuans e o excesso de 1000 yuans multiplicado por uma certa proporção.

A proporção do valor acima de 1000 yuans será determinada pelo princípio de redução progressiva, multiplicando-se pela proporção correspondente.

A Guotou Ruixin afirmou que a empresa não é apenas executora das regras, mas também guardiã dos interesses de longo prazo dos investidores. Diante dos desafios de um ambiente de mercado extremo, a Guotou Ruixin escolheu estar ao lado dos titulares, construindo confiança com sinceridade e ações, e consolidando suas bases.

Clareza na aplicação do plano

Sobre a questão de por que investidores que negociam no mercado secundário não estão incluídos na cobertura desta vez, especialistas do mercado afirmaram que o Fundo de Prata da Guotou Ruixin (LOF) combina mecanismos de subscrição, resgate e negociação em bolsa, com lógica de precificação fundamentalmente diferente.

A recente alteração na avaliação afeta diretamente o valor patrimonial líquido do fundo, influenciando apenas as operações de resgate e subscrição baseadas nesse valor. As negociações no mercado secundário ocorrem na segunda etapa, com preços de transação formados por compradores e vendedores de acordo com as regras de negociação da SZSE, baseados na oferta e demanda do mercado, e não diretamente vinculados ao valor patrimonial do fundo.

Portanto, os lucros e perdas dos investidores no mercado secundário dependem principalmente da flutuação dos preços de negociação, e suas operações não são afetadas diretamente pela mudança no método de avaliação, ficando fora do escopo do plano especial.

Além disso, os especialistas destacaram que a alteração na avaliação afeta apenas os investidores que resgataram com valor líquido a 2 de fevereiro; os demais investidores não foram impactados. Para os titulares que não fizeram resgate até essa data, a variação de preço ao longo de dois dias é semelhante, independentemente da avaliação. A mudança na avaliação visa proteger os titulares que não fizeram resgate em 2 de fevereiro.

“Este plano de liquidação busca resolver as demandas dos investidores por meio de comunicação racional, além de nos ajudar a melhorar nossos serviços e a oferecer uma melhor experiência aos investidores. Portanto, não envolve investidores que não fizeram resgate nesse dia; a alteração na avaliação é para proteger os interesses dos titulares que ainda possuem posições não resgatadas”, afirmou a Guotou Ruixin.

Recursos provenientes de ativos próprios da Guotou Ruixin

O financiamento desta ação especial provém de ativos próprios da empresa, que estão estritamente separados dos ativos do fundo.

Na noite de 23 de fevereiro, a Guotou Toubu anunciou que, recentemente, a questão da avaliação do Fundo LOF de prata da Guotou Ruixin, controlado por uma subsidiária de terceiro nível, recebeu atenção do mercado. A Guotou Ruixin já publicou um plano de trabalho especial em 15 de fevereiro. Após cálculos preliminares, estima-se que essa medida possa impactar negativamente o lucro líquido consolidado de 2026 da empresa, com um valor inferior a 5% do lucro líquido auditado de 2024, sem impacto substantivo no desenvolvimento geral dos negócios.

De acordo com o relatório anual de 2024 da Guotou Toubu, o lucro líquido consolidado auditado daquele ano foi de 2,694 bilhões de yuans. Com base nesses cálculos, estima-se que o impacto na margem de lucro de 2026 seja inferior a 134,7 milhões de yuans. Além disso, a Guotou Toubu destacou que o tratamento contábil final e o impacto no lucro de 2026 dependerão do resultado da auditoria anual.

A Guotou Toubu afirmou que continuará a fiscalizar rigorosamente as empresas controladas, garantindo conformidade, cumprindo suas responsabilidades principais, aprimorando continuamente a gestão de riscos e o retorno aos investidores, promovendo um desenvolvimento estável, saudável e ordenado do mercado de capitais.

Fonte: Securities China

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