Является ли ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) сильным ETF в настоящее время?

Умный бета фонд, торгуемый на бирже, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) дебютировал 02/03/2015 и предлагает широкий доступ к категории Style Box - Small Cap Value на рынке.

Что такое смарт-бета ETF?

Индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами на основе индексных весов по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности, они хорошо подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды Smart Beta; Эти фонды отслеживают стратегии, взвешенные без капитализации, и являются сильным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Реклама: Предложения по сберегательным счетам с высокой доходностью

Заработайте 4.10% APY** на остатках от 5,000$ и более

Посмотреть предложение ### Заработайте до 4.00% APY с помощью Сберегательных Подов

Посмотреть предложение ### Заработайте до 3.80% APY¹ & до $300 наличного бонуса с прямым депозитом

Просмотреть предложение Работает на Money.com - Yahoo может получать комиссию с указанных выше ссылок. Этот индекс следует тому же подходу, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность; стратегии, не основанные на капитализации, выбирают на основе определенных фундаментальных характеристик или их сочетания.

Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методы распределения на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд управляется Proshares и смог накопить более 644,04 миллиона долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в категории Style Box - Small Cap Value. SMDV, до вычетов сборов и расходов, стремится сопоставить производительность Индекса роста дивидендов Russell 2000.

Индекс роста дивидендов Russell 2000 нацелен на компании, которые в настоящее время являются членами индекса Russell 2000 и увеличивали выплаты дивидендов каждый год в течение как минимум 10 лет.

Стоимость & Другие расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги при прочих равных условиях.

Годовые операционные расходы для SMDV составляют 0,40%, что ставит его на уровень с большинством аналогичных продуктов в этой области.

У него 12-месячная доходность дивидендов в размере 2,96%.

Секторное воздействие и основные активы

Важно изучить активы ETF перед инвестированием, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая минимизирует риск от акций отдельных компаний. Более того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе финансов - около 31% портфеля. Промышленность и коммунальные услуги замыкают тройку лидеров.

История продолжается. Когда вы смотрите на отдельные активы, Caretrust Reit Inc (CTRE) составляет около 1,21% от общего объема активов фонда, за ним следуют Txnm Energy Inc (TXNM) и Badger Meter Inc (BMI).

Его 10 основных активов составляют примерно 10,44% от общего объема активов под управлением SMDV.

Производительность и риск

С начала года ETF ProShares Russell 2000 Dividend Growers потерял около -5.11%, и за последние 12 месяцев вырос примерно на 3.38% по состоянию на 06/03/2025(. SMDV торговался в диапазоне от $58.95 до $75.88 в этот период в 52 недели.

SMDV имеет бета-коэффициент 0,83 и стандартное отклонение 19,74% за последние три года, что делает фонд средним по риску выбором в этой области. С примерно 99 активами он эффективно диверсифицирует специфический для компании риск.

Альтернативы

ETF ProShares Russell 2000 Dividend Growers является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Small Cap Value на рынке. Есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.

IShares Core Dividend Growth ETF )DGRO( отслеживает индекс роста дивидендов Morningstar US и ETF Vanguard Dividend Appreciation )VIG( отслеживает индекс NASDAQ US Dividend Achievers Select. Активы IShares Core Dividend Growth ETF составляют $31,06 млрд, Vanguard Dividend Appreciation ETF — $89,67 млрд. DGRO имеет коэффициент расходов 0,08%, а VIG взимает плату 0,05%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевой коробки - Малые ценностные компании.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отберите продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

ProShares Russell 2000 Дивиденд Growers ETF )SMDV(: ETF Исследовательские отчеты

Badger Meter, Inc. )BMI( : Бесплатный отчет по анализу акций

CareTrust REIT, Inc. )CTRE( : Бесплатный отчет по анализу акций

Vanguard Дивиденд Appreciation ETF )VIG(: ETF Исследовательские Отчеты

iShares Core Дивидендный Рост ETF )DGRO(: ETF Исследовательские Отчеты

TXNM Energy, Inc. )TXNM( : Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research )zacks.com(.

Исследование инвестиций Zacks

Посмотреть комментарии