Индекс NWST1100 упал на 4,28% на прошлой неделе; CFX, монета с большой капитализацией, сделала самый значительный скачок в ранжировании в рамках криптоиндекса NWSL100 за две недели.
*Ниже мы представляем стандартизированный еженедельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленный на основе Теории Swingtum интеллектуальных финансов. Мы оцениваем широту и направление крипторынка, показывая графики 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), который измеряет 1100 (по рыночной капитализации) эффективности значительных криптоактивов. Информативный график сложно читать вначале, но он эффективно отображает важную ценовую информацию, ключевые уровни цен, импульс, объемы торгов и широту крипторынка. Мониторинг рыночных настроений и широты необходим для обнаружения ранних признаков разворота тренда или продолжения силы.
!
Наш детальный анализ графика NWST1100 и связанных рыночных индикаторов раскрывает важные сведения о текущих рыночных условиях:
Индекс NWST1100 снизился на -4,28% на прошлой неделе, что стало заметным разворотом после нескольких недель значительных приростов. Этот откат подтверждает, что ралли достигло своей зрелости и вошло в корректирующую, волатильную консолидационную фазу. Падение отражает не только техническое переоснащение, но и уменьшающееся влияние прежних структурных катализаторов, таких как ясность регулирования в США. Поскольку моментум ослабевает, рынок теперь сталкивается с критическими уровнями поддержки.
- Рыночные настроения: Линии Price Oscillator (PPO) ускорились вниз, в то время как гистограмма PPO ушла глубже в отрицательную зону. Это не только подтверждает утрату бычьего импульса, но также указывает на явный разворот импульса. Тем временем, RSI (Индекс относительной силы) упал до 45.23, сигнализируя о решительном выходе из условий перекупленности и переходе в нейтрально-медвежью зону. Тренд теперь уязвим для дальнейшего снижения, если не появятся новые позитивные катализаторы.
- Внимание переключилось на индикаторы ширины на дне графика NWST1100. Advance-Decline Volume Line (ADVL), адаптированная 2100News для крипторынка как ADVPL, отслеживает чистый денежный объем растущих по сравнению с падающими цифровыми активами. На прошлой неделе она резко снизилась, сигнализируя о том, что потоки капитала изменили направление — давление на продажу превысило притоки по всем компонентам индекса. Индекс суммирования МакКлеллана, долгосрочная версия осциллятора МакКлеллана, который измеряет ширину рынка, ускорился вниз, указывая на широкомасштабные продажи.
📉 Резюме
Криптовалютный рынок вошел в коррекционную фазу. Ширина и импульс ослабляются, а лидерство смещается от активов с высоким импульсом, поскольку условия перекупленности ослабевают, а настроение нейтрализуется. Фокус смещается с преследования роста на управление рисками и сохранение прибыли.
!
Согласно графику справа, все индикаторы A50R во всех основных сегментах (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) ухудшились, резко упав из зоны перекупленности во всех основных группах, что подтверждает ослабление внутренней рыночной силы. Этот индикатор широты измеряет процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней.
*Этот индикатор ширины является важным для измерения внутренней силы или слабости базового индекса. Посмотрев на график с правой стороны, мы можем увидеть линии A50R для четырех различных категорий цифровых активов:
- Верхний блок показывает линии A50R для 100 крупных участников NWSL100.
- Средняя коробка отображает линии A50R для 1100 членов NWST1100, который является Общим Индексом, измеряющим производительность значительных криптоактивов на основе рыночной капитализации.
- Третий блок показывает линии A50R для 100 участников Ethereum Tokens NWSET100.
- Нижняя коробка представляет линии A50R для 100 монет членов NWSCo100.
Перспективы на предстоящую неделю
Данный отчет направлен на предоставление информации о краткосрочных перспективах рынка криптовалют. Хотя полная предсказуемость остается сложной задачей, рыночные колебания демонстрируют некоторую степень предсказуемости, с различимыми паттернами в поведении рынка. Изучая индикаторы момента, появляются несколько сигналов, которые предлагают информацию о потенциальном направлении рынка в краткосрочной перспективе.
- RSI (Индекс относительной силы) на прошлой неделе составил 46 и может стабилизироваться к середине недели. Набор сигналов в настоящее время указывает на коррективную фазу, а не на более глубокий разворот, поскольку ценовое действие остается привязанным к Pivot P и вдоль нижней полосы Боллинджера, что предполагает техническую переработку, а не прорыв.
- Гистограмма PPO, которая измеряет скорость изменения ( т.е. первую производную ) линий PPO, остается в отрицательной зоне, но тонкие изменения намекают на возможный перелом. Линия PPO замедляет свое снижение и приближается к нулевой линии, зоне, которая обычно рассматривается как точка принятия решения. На этом этапе участники рынка оценивают, продлится ли текущая коррекция или же произойдет поворот к восстановлению. Хотя определенного разворота не произошло, ослабевающая нисходящая динамика линии PPO может генерировать восходящую волну гистограммы, даже когда значения остаются отрицательными. Этот ранний сдвиг может предвещать попытку рынка стабилизироваться и исследовать верхние половины каналов Боллинджера и Келтнера, как это было в начале июня.
- Индикаторы широты внизу первого графика (NWST1100) также указывают на потенциальную фазу стабилизации. Участие значительно ослабло на прошлой неделе, но ухудшение, похоже, замедляется. Если линия объема прироста-убытка (ADVL) или индекс суммирования МакКлеллана начнут выравниваться или поворачиваться вверх, это подтвердит мнение о том, что давление продаж ослабевает, и рынок переходит к фазе формирования базы, а не к дальнейшему резкому падению.
📌 Рассмотрения по целям и сценариям:
Базовый сценарий для индекса NWST1100 предполагает боковую консолидацию между 10-дневной и 25-дневной EMA, с Пивотом P (~7,800), действующим как технический уровень поддержки. Если произойдет отскок, ожидается сопротивление около верхней границы канала Кельтнера (~8,400) — зона, которая может совпадать с разворотом гистограммы PPO и выравниванием линии PPO. Этот уровень может обозначать верхнюю границу краткосрочного ралли, а не начало новой тенденции.📍 Ключевые уровни для наблюдения:
- Поддержка: 7,800 (near Пивот P)
- Сопротивление: 8,400 (верхняя граница канала Кельтнера)
!
Инвесторы и трейдеры часто полагаются на исторические данные о производительности, чтобы принимать обоснованные решения относительно своих криптовалютных активов. После анализа данных в таблице становится очевидно, что крипторынок испытал коррекцию; общий индекс упал на 4,28% за последнюю неделю. 
Прилагаемый график подчеркивает производительность ключевых криптовалют, включая Биткойн и Эфир, наряду с индексами 2100NEWS, которые отслеживают токены на основе Эфириума (NWSET100), крупные капитализации (NWSL100) и монеты (NWSCo100). Среди них Эфир выделялся, значительно опережая другие сегменты сRemarkable 36,47% приростом за последние тридцать дней.
!
Хотя более широкий рынок упал, различные сегменты и отдельные криптовалюты демонстрируют разные динамики производительности.
Тенденции производительности по рыночным сегментам:
✔ Эфир и NWSET100 (Ethereum-based tokens) возглавили рынок с существенными прибылями**,**
✔ NWSBE, Bitcoin и NWS30 улучшились, показывая заметную силу.
✔ NWSL100 (Крупные капы) и NWSCo100 (Монеты) ослабевали.
Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, смещая фокус на активы с более сильным относительным импульсом, одновременно проявляя осторожность в отношении тех, что находятся в секторе ослабления.
*Графики RRG® показывают относительную силу и импульс групп цифровых активов. Те, у кого высокая относительная сила и импульс, появляются в зеленом квадранте Лидеров. По мере ослабления относительного импульса они обычно переходят в желтый квадрант Ослабления. Если затем относительная сила ослабевает, они перемещаются в красный квадрант Отстающих. Наконец, когда импульс снова усиливается, они переходят в синий квадрант Улучшения.
Крипто (Цифровые активы) по сравнению с глобальным капиталом
Этот отчет предлагает всесторонний анализ, сравнивающий производительность цифровых активов, представленных индексом NWST1100, с акциями на глобальных капитальных рынках, измеряемыми индексом Dow Jones Global W1Dow. Мы получаем понимание исторических достижений и потенциальных будущих тенденций, изучая их производительность на различных временных интервалах.
Давайте разберем ключевые наблюдения и последствия:
- Сравнение исторической производительности:
- 45 месяцев назад: Цифровые активы значительно превзошли глобальные акции на мировых капитальных рынках, достигнув рекордного уровня в сравнительном коэффициенте между индексами NWST1100 и W1Dow.
- За двенадцать месяцев по настоящее время цифровые активы обогнали акции на 26,9%.
- Возможность среднезначного возврата:
- Средняя цена коэффициента, представленная синей пунктирной кривой, составила 10.54 за последние 143 рабочих дня, в то время как текущая спотовая цена составляет 11.42. Это выше долгосрочного среднего значения 8.40, которое увеличилось с октября.
- Теория среднеарифметической регрессии предполагает, что цены активов со временем склонны возвращаться к своим историческим средним доходам. Текущая средняя цена квоты, превышающая долгосрочное среднее, может свидетельствовать о том, что цифровые активы в настоящее время высоко оцениваются по сравнению с историческими трендами.
- Сравнение доходности (12-месячный метод накопления) & Стратегическое время инвестирования:
- График также демонстрирует доходность, достигнутую упрощенным индексным методом накопления — покупка одной индексной точки в день в течение 12 месяцев — для моделирования механического накопления экспозиции. Хотя этот метод не эквивалентен классическому усреднению долларовой стоимости (, который включает в себя ежедневные инвестиции фиксированной суммы капитала ), он предлагает последовательный эталон для сравнения исторических затрат и доходностей. Индекс криптовалют NWST1100 вырос на 47,38% за последние двенадцать месяцев. При ежедневных инвестициях в индекс стоимость акций инвестора привела бы к прибыли в 20,8% от текущей цены индекса, несмотря на убыточные покупки из-за высоких цен на входе в течение продолжительного восходящего тренда на рынке, когда цены оставались выше 143-дневной скользящей средней в течение длительного времени.
- DJW, представляющий глобальные доли капитальных рынков, вырос на 13,90% за последние двенадцать месяцев. Однако стратегия ежедневной покупки привела бы к прибыли в 7,5%.
- Заключение:
Недавний рост подчеркивает важность отслеживания колебаний рынка. Исторически, лучшие возможности возникали, когда настроение было самым слабым, а цены находились ниже 143-дневной EMA. Напротив, когда рынок резко растет и значительно превышает 143-дневную EMA, как это происходит сейчас, часто разумно начать накапливать денежные резервы, чтобы воспользоваться будущими откатами.
*Коробка в середине графика показывает оригинальную цену NWST1100; внизу находится W1Dow
!
Индексы Редакция 8-1-2025
На основе последнего двухнедельного пересмотра, Conflux, Pump.fun и токен Lido DAO улучшили свои позиции и были добавлены в индекс NWSL100. С другой стороны, Core, MANTRA и Fantom были исключены из индекса NWSL100. В индекс NWSM200 были добавлены несколько новых активов средней капитализации, включая Banana Gun, Solana Name Service, Keeta и т.д. Презентация каждого индекса предоставляет больше информации о добавлениях и исключениях для других индексов в семье.
Выигрывающий участник
Поздравляем Conflux (CFX) с достижением значимого этапа: признанием победителем индекса криптовалют NWSL100, который представляет собой самый важный скачок в ранжировании внутри индекса.
*Мы выбираем участника криптоиндекса NWSL100 с самым значительным скачком в нашем рейтинге. Мы будем исследовать, как рынок оценивает прогресс проекта в случае изменения цен. Нам кажется важным, выходит ли проект за рамки обычного потока цен криптопроектов. Сравнение с аналогами должно быть эффективным и действенным, учитывая точку зрения инвестора
Conflux (CFX) **
CFX, крупная монета, занимает 59-е место в рейтинге 2100NEWS. Она является членом Индекса: NWST1100, NWSL100, NWSCo100
Оценка качества книги заказов 2100NEWS DA: Плохо, 12.7 (Среднее для крупных компаний: 17.4)
За последнюю неделю средняя рыночная капитализация составила 1 045,0 миллионов долларов, а средний дневной объем торгов составил 327,0 миллионов долларов.
Сеть Conflux — это масштабируемая и децентрализованная блокчейн-сеть, которая стремится обеспечить высокую пропускную способность и быстрое подтверждение. Алгоритм консенсуса сети Conflux работает с помощью специальной структуры Directed Acyclic Graph (DAG), известной как Дерево-Граф. В отличие от Ethereum, который принимает транзакции только на одной цепи в свою бухгалтерскую книгу, Дерево-Граф включает и обрабатывает транзакции во всех параллельных блоках. CFX — это родной утилитарный токен сети Conflux, используемый для консенсуса сети, стимулирования экосистемы, управления и стекинга.
!
