Является ли Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) сильным ETF в настоящее время?

Умный бета-ETF, Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD), дебютировал 28.02.2017 и предлагает широкий доступ к категории Market Style Box - All Cap Blend.

Что такое умные бета ETF?

Индустрия ETF на протяжении долгого времени была доминирована продуктами, основанными на индексах с взвешиванием по рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или конкретного сегмента рынка.

Поскольку индекс, взвешенный по рыночной капитализации, предоставляет недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, он хорошо подходит для инвесторов, верящих в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на рыночной капитализации: умный бета.

Этот вид индекса следует тому же подходу, так как он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-возврат; стратегии, не основанные на капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Умное бета-пространство предлагает инвесторам множество различных вариантов, от равновесного весового распределения, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как основанное на фундаментальных данных и весовое распределение на основе волатильности/импульса. Однако не все эти методологии смогли продемонстрировать выдающиеся результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Inspire, ISMD накопил активы более 220,18 миллиона долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в категории Style Box - All Cap Blend. Этот конкретный фонд, до вычетов сборов и расходов, стремится соответствовать доходности Индекса Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight.

Индекс Inspire Small/Mid Cap выбирает ценные бумаги из вселенной публично торгуемых, отечественных акций малой и средней капитализации компаний, имеющих балл Inspire Impact Score ноль или выше.

Стоимость & Другие Расходы

Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут давать лучшие результаты, чем те, которые имеют более высокие затраты, при условии, что все остальные показатели остаются неизменными.

Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,57% для ISMD, что ставит его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

12-месячная доходность дивидендов ISMD составляет 1,16%.

Секторное воздействие и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированный доступ и, таким образом, минимизируют риск одной акции, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе финансов – около 18,7% портфеля. Промышленность и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

История продолжаетсяУчитывая индивидуальные активы, Bbh Sweep Vehicle (BBHETFMM) составляет около 0,39% от общего объема активов фонда, за ним следует Viasat Inc (VSAT) и Commscope Holdin (COMM).

Топ-10 активов составляют около 3,15% от общих активов под управлением.

Производительность и риск

Возврат ETF составляет примерно 4.53% и увеличился примерно на 4.48% с начала этого года, а за последний год ( на 09/02/2025), соответственно. ISMD торговался в диапазоне от $29.72 до $40.75 в течение этого последнего 52-недельного периода.

ETF имеет бета 1.06 и стандартное отклонение 21.17% за последние три года. С примерно 504 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.

Альтернативы

Inspire Small/Mid Cap ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - All Cap Blend на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает индекс FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает индекс MSCI USA ESG Focus. Vanguard ESG U.S. Stock ETF имеет активы в размере 11.11 миллиардов долларов, iShares ESG Aware MSCI USA ETF - 14.2 миллиарда долларов. ESGV имеет коэффициент расходов 0.09%, а ESGU изменяется на 0.15%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стиль Бокс - Все Капиталовложения Смешанного Типа

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестиций в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD): Исследовательские отчеты по ETF

Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Просмотреть комментарии