Solana (SOL) сталкивается с риском падения, когда основная поддержка ослабевает, а поток средств розничного инвестора снижается.

Цена Solana (SOL) резко упала более чем на 6% во время торгов в понедельник, что оказало давление на зону поддержки 174–177 USD после сильного сопротивления на (EMA) 200-дневной скользящей средней. Данные с рынка производных отражают преобладающий пессимистичный настрой, многие трейдеры прогнозируют, что снижение продолжится.

Тем не менее, отток капитала с рынка спотовых сделок вместе с притоком средств в фонды Solana ETF, торгующие на спотовом рынке в США на прошлой неделе, все еще открывает возможность для восстановления, не исключая перспективы восстановления.

Медведи Solana доминируют на рынке производных

Solana постепенно теряет привлекательность для мелких инвесторов, поскольку волатильность на рынке снижает аппетит к риску. Согласно данным CoinGlass, открытый интерес по фьючерсному контракту SOL уменьшился на 1,56% за 24 часа и составил 10,16 миллиарда USD, что отражает тенденцию к снижению использования кредитного плеча или закрытию позиций инвесторами.

Ситуация становится все более мрачной, когда ставка финансирования остается на уровне -0,0078%, что указывает на медвежью настроенность рынка, когда трейдеры готовы платить комиссию, чтобы поддерживать короткие позиции.

Отрицательная картина становится все более четкой через объем ликвидации: ордер на покупку (Long) составил 43,10 миллиона USD за 24 часа, значительно превысив 1,90 миллиона USD ордера на продажу (Short). Это показывает, что большинство инвесторов, следовавших восходящему тренду, были “вытеснены” с рынка. В результате соотношение long/short снизилось до 0,9102, что подтверждает превосходство коротких позиций.

Данные по производным SOL | Источник: CoinGlass.## Solana рискует нарушить важную поддержку

На момент написания статьи Solana (SOL) торгуется около 175 USD, падение более чем на 6% за день и сталкивается с риском прорыва зоны поддержки 174–177 USD — совпадающей с линией тренда, проведенной от минимумов 1/7 и 10/10.

Если SOL закроется ниже уровня 174 USD, сигнал пробоя будет подтвержден, что откроет возможность для глубокого коррекции в зоне поддержки 153–156 USD, что соответствует падению почти на 10% по сравнению с текущей ценой.

Сейчас SOL находится ниже 200-дневной EMA, в то время как 50-дневная и 100-дневная EMA имеют тенденцию к снижению, что сигнализирует о риске формирования модели “пересечения смерти” (death cross) — сильный сигнал на продажу, когда краткосрочная тенденция снижения ускоряется.

График SOL/USDT на ежедневной основе | Источник: TradingViewИндикаторы моментума на дневном графике также склоняются к снижению. Линия MACD конвергирует с сигнальной линией; если сформируется медвежий кросс, то падение будет еще более укреплено. В то же время RSI на уровне 37 показывает, что давление продаж возрастает, и с оставшимся пространством перед зоной перепроданности, у SOL все еще есть возможность для дальнейшей коррекции.

С другой стороны, если SOL начнет расти из зоны 175 USD, эта монета может снова протестировать 200-дневную EMA около отметки 187 USD.

Может ли Solana «завести в ловушку» медведей?

Несмотря на то, что спрос со стороны розничных инвесторов показывает признаки снижения, запуск фондов Solana ETF на спотовом рынке в США на прошлой неделе демонстрирует, что институциональные инвестиции продолжают поддерживать стабильность по отношению к основному конкуренту Ethereum. Согласно данным Sosovalue, Solana зафиксировала четыре последовательные дня притока капитала, с общим объемом в 199,21 миллиона USD за неделю, завершившуюся 31 октября. Если эта тенденция сохранится, поток средств от институциональных инвесторов может стать движущей силой, способствующей восстановлению цены SOL.

Капитал, вложенный в фонды SOL ETF на спотовом рынке в США | Источник: Sosovalue.Еще один положительный сигнал: данные о чистом потоке капитала за день на спотовом рынке показывают чистый отток в 75,76 миллиона USD по состоянию на понедельник. Это может указывать на то, что инвесторы покупают по сниженным ценам или выводят токены с биржи для холодного хранения, что отражает долгосрочную уверенность в Solana.

Чистый денежный поток по SOL | Источник: CoinGlass. В настоящее время Solana стоит перед важным поворотным моментом на фоне сильных колебаний всего рынка, что может привести к потерям как для покупателей, так и для продавцов. Чтобы ограничить краткосрочные риски, трейдерам следует дождаться четкого сигнала закрытия свечи перед открытием короткой позиции (Short).

SN_Nour