Роберт Кийосаки призывает покупать Биткойн, когда арбитраж по иене рушится

Роберт Кийосаки, автор известной книги Богатый папа, бедный папа, снова предупреждает о растущих глобальных финансовых рисках. Его книга на протяжении более двух десятилетий постоянно входит в список бестселлеров, переведена на десятки языков и продана миллионами экземпляров по всему миру, подтверждая его статус одного из самых влиятельных голосов в области личных финансов.

29 ноября Кийосаки опубликовал в социальной сети X: “Кэрри-трейд Японии закончился. Будьте осторожны. Рынок пузыря на грани срыва.” Он подчеркнул свою многолетнюю инвестиционную стратегию:

«Всегда придерживайтесь принципа… покупайте золото, серебро, биткойн и эфириум.»

Он заключил с сильным утверждением: “*Да, вы все еще можете разбогатеть, когда мир беднеет.”

Предупреждение господина было сделано, когда аналитики отметили, что carry trade (торговля арбитражом) на японскую иену — оцениваемая примерно в 20 трлн долларов США — начинает разворачиваться. На протяжении десятилетий глобальные инвесторы занимали иену по низким процентным ставкам, чтобы искать более доходные активы, что поднимало цены на акции, технологии и рынки развивающихся стран. Однако с ростом курса иены и резким увеличением доходности японских облигаций в ноябре 2025 года этот процесс разворота уже начался. Это повышает риск нехватки ликвидности в глобальном масштабе, так как инвесторы спешат погасить долги в иенах, что является механизмом, который ранее провоцировал распродажи на рынке, включая финансовый кризис 2008 года.

Рекомендации Кийосаки по покупке золота, серебра, биткойна и эфириума отражают его мнение о том, что традиционные рынки вступают в опасную стадию. Он часто рассматривает золото и серебро как формы «настоящих» долговечных денег, в то время как биткойн и эфириум являются дефицитными, децентрализованными активами, которые могут защитить ценность на фоне ослабления доллара США и других фиатных валют. Он также подчеркивает, что резкие падения часто являются возможностью для передачи активов, где держатели «крепких денег» или качественных цифровых валют могут сохранить свою ценность.

Роберт Кийосаки по-прежнему твердо придерживается своей точки зрения: биткойн – это «деньги народа», он постоянно предупреждает о девальвации фиатных денег и считает, что экономика США находится на пути к ослаблению. Его последнее сообщение вновь напоминает инвесторам подготовиться к волатильности и сосредоточиться на тех активах, которые, по его мнению, выдержат нестабильность.

Что такое переносная торговля?

Керри-трейд — это стратегия инвестирования или заимствования, при которой инвестор использует разницу в процентных ставках между двумя странами.

• Основные принципы работы:

  1. Заимствовать деньги в стране с низкой процентной ставкой.
  2. Инвестирование в активы в стране с более высокой процентной ставкой.

• Цель: получать прибыль от разницы в процентных ставках (spread) и также прибыль от роста цен на активы.

Почему иена часто используется в сделках с кредитным плечом?

• Япония имеет крайне низкие процентные ставки, близкие к 0% или отрицательные в течение многих лет.
• Иена стала «дешевым» валютным средством для заимствования.
• Инвесторы берут иену под низкий процент, а затем обменивают её на доллары США или другую валюту, чтобы покупать высокодоходные активы, такие как акции, облигации или рынки с развивающейся экономикой.

Простой пример:

• Займите 1 миллион иен под 0,1%.
• Обменяйте на USD, чтобы купить американские облигации с доходностью 5%.
• Прибыль = 5% – 0,1% = 4,9% + можно получить дополнительно от колебаний курса.

Риски при обратном carry trade

• Если иена сильно подорожает по сравнению с валютой, в которую вы инвестируете, вам придется вернуть больше иен при погашении долга, что снизит или даже полностью устраняет вашу прибыль.
• Когда многие инвесторы одновременно закрывают позиции на рынке carry trade, на финансовом рынке происходит “лопание пузыря”, что приводит к значительным колебаниям, распродаже акций и рискованных активов.

В настоящее время

Тхак Сань