Автор: Джошуа | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
Составлено: Deep Tide TechFlow
Введение: Это краткий обзор структуры акций внутри криптокруга — автор отправил личное сообщение 120 KOL, 55 из которых дали подробные позиции, и результаты показали, что ротация акций криптовалюты → ускоряется, ИИ, металлы и энергия — это консенсусное распределение, а гуманоидные роботы переходят из «списков наблюдения» на реальные позиции.
За последние несколько недель я провёл частный опрос всех знакомых мне KOL, охватив все групповые чаты, в которых нахожусь.
Было связано около 120 человек, и 55 дали подробные ответы.
Период опроса длится с середины января до начала февраля — некоторые позиции могут быть устаревшими, пожалуйста, обращайтесь к ним по мере необходимости.
Вот результаты результатов:
Основные цели личных тяжёлых должностей
- Гуманоидные роботы — это самая большая возможность в следующем десятилетии, сравнимая с покупкой биткоина в первые годы
- Нехватка памяти + суперцикл искусственного интеллекта + геополитическая цепочка поставок → самая разнообразная многотрековая тема в этой группе
- Ставка на чистый дефицит памяти, двухлетнее осуждение (от фондов хедж-фондов)
- INTC + AMZN, врезаясь в перспективу правительства и политики США
- Ставки на ротацию основных макроэкономических компаний → металлов
- Sandisk держит акции в долгосрочной перспективе
Посмотри на общую картину
Среди 55 респондентов, участвовавших в опросе и активно участвовавших в деятельности фондового рынка:
- В настоящее время 50 человек торгуют акциями
- 5 человек новички в акциях (только начинают)
- Многие говорили, что «ждут» или всё ещё ждут
Популярные треки и темы по количеству позиций KOL
- ИИ — 11 KOL
- Металлы и сырьевые товары — 8 KOL
- Энергия и мощность — 8 KOL
- Память и полупроводники — 7 KOL
- Роботы и гуманоиды — 6 KOL
- Космос и оборона — 6 KOL
- Уран и ядерная энергия — 4 KOL
- Оборона и дроны — 3 KOL
- Редкоземельные — 3 KOL
- Китайские акции — 3 KOL
Самые часто упоминаемые акции
- INTC — 4 раза
- GOOG — 4 раза
- RKLB — 4 раза
- ASTS — 4 раза
- AMZN — 4 раза
- TSLA — 2 раза
- XPEV — 2 раза
- URA — 2 раза
- MP — 2 раза
- RDW — 2 раза
Позиции с высокой судимостью (с подробным анализом)
Один из респондентов (опыт в фондовом хедж-фонде): Оптимистично настроен по поводу дефицита памяти, вызванной ИИ, считая, что спрос будет расти в течение следующих двух лет. Тяжёлые позиции в SNDK, LRCX, ICHR/UCTT и энергетических целях.
Другой респондент: глубокая структура памяти/полупроводников (дефицит оперативной памяти + спрос на ИИ), космос/оборона (использование IPO SpaceX для спекуляций по поставке), оборона/дроны/лазеры («Золотой щит» — нарратив противоракетной обороны), критически важные минералы/редкоземельные элементы (десинизация американской цепочки поставок), уран/ядерная энергетика (политика + спрос на энергию ИИ). Активы: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA и доступ к рынкам Латинской Америки/развивающихся рынкам.
Другой респондент: большой и полный портфель, владеющий GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Учась: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Один из респондентов разделил тему робототехники и Четвёртой промышленной революции — гуманоидные роботы — это возможность стоимостью десять триллионов долларов для устранения дефицита в 85 миллионов человек к 2030 году.
Ещё один респондент: запасы израильской обороны, европейские оборонные запасы, полупроводники, робототехника и автоматизация, электросети, электрификация, инфраструктура ИИ, транспорт, добыча металлов.
Один респондент: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Один респондент ещё не открыл вакансию, но ждёт и видит: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
**Один из респондентов:**RBLX, SpaceX (не указано), Anduril (не указано), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Заметные виды и золотые предложения
«Шифрование завершено» → бот/гуманоид с перекрестным маржем
«Криптовалюта больше не привлекательна» → обратите внимание на акции
«Big Tech → Metals Rotation» → содержит индексы золота и серебра
«Сандиск поднялся в 10 раз с октября. Фондовый рынок медленный, но он растёт уже 100 лет»
«Можно держать и обмениваться историями. Покупайте индексы/ETF длительное время и принимайте часть из них как колебания»
«Сильное вращение между треками» → активы INTC, SNDK, пространства, сырьевых товаров
«Используйте тикер, упомянутый в исследовательской группе Клода» → ураном.
«AMZN — крупнейший инвестор Anthropic. INTC — Государственное владение США + Трамп продвигает её как американскую версию TSMC»
Предпочтительная платформа
IBKR (Interactive Brokers) полностью доминировал: 55 из 24 респондентов использовали
- Robinhood (Hood): 8 человек
- Schwab: 2 человека
- Hyperliquid (ХАЙП): 2 человека
- Другие: IG, Morgan Stanley, Private Bank, CMC, Webull
Другие классы активов, торгуемые одновременно, помимо акций
- Металлы (золото, серебро, редкоземельные элементы): самые популярные альтернативные активы
- Товары (нефть, энергетика)
- Опционы и фьючерсы
- Форекс и облигации
- Уран
👀 Самый популярный стоковый KOL в группе
⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini
⭐⭐⭐CryptoCondom
⭐⭐⭐ Capita с высокими ставками
⭐⭐ Джукан
⭐⭐ Зефир
Другие упомянутые или следуемые аккаунты:
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- Майкл Хауэлл
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
Основные выводы
- Поток средств в криптовалютных → акциях реален и ускоряется
- ИИ, металлы и энергия/энергия — это общепринятые превзойдённые треки
- Память/полупроводники — это подтема с высоким уровнем уверенности (у нескольких респондентов есть подробные аргументы)
- Роботы/гуманоиды становятся сильным нарративом — несколько KOL открыли вакансии
- Космос и оборона получают реальные конфигурации, а не просто списки наблюдения
- IBKR — это брокерское агентство выбора для криптоуроженцев при выходе на фондовый рынок
- @Citrini7 является самым популярным KOL акций среди криптотрейдеров
- Редкоземельные элементы и уран — популярные ставки на обратные/макроэлементы
- Подразделения европейской и израильской обороны становятся независимыми темами
Этот обзор далёк от научной строгости — это просто снимок моей личной переписки с людьми, которых я знаю. Но я думаю, что это отражает направление, в каком направлении сейчас вращаются умные трейдеры и инвесторы.
